Processo de configuração de reconciliação bancária avançada

A reconciliação bancária avançada permite importar extratos bancários eletrônicos e reconciliá-los automaticamente com transações bancárias no Microsoft Dynamics 365 Finance. Este artigo explica os processos de configuração da reconciliação.

Existem diversas partes que devem ser configuradas antes que a funcionalidade de reconciliação bancária avançada seja utilizada. Para obter mais informações sobre como configurar a importação de extrato bancário, consulte Configurar a importação avançada de reconciliação bancária usando Relatório Eletrônico. Os requisitos para configurar o processo de reconciliação estão detalhados abaixo.

Códigos de transação

Os códigos de transação podem ser usados como parte das regras de correspondência de reconciliação bancária. Os códigos de transação ajudam a corresponder apenas os mesmos tipos de transações entre o Finance and Operations e o seu extrato bancário. Para realizar esse tipo de correspondência, primeiro você deve definir os tipos de transação usados em transações bancárias no Finance e depois mapear esses tipos com os códigos de transação do extrato usados por seu banco. Os tipos de transação das transações bancárias são definidos na página Tipo de transação bancária. Também é aqui em que você define a conta principal a ser usada para postagens associadas a esse tipo de transação.

Após a definição dos seus códigos de transação bancária, mapeie-os para os códigos de transação usados nos seus extratos bancários eletrônicos. Esse processo de mapeamento é realizado por meio da página Mapeamento de códigos de transação. O mapeamento de códigos de transação é concluído separadamente para cada conta bancária.

Regras de correspondência e conjuntos de regras de correspondência

As regras de correspondência permitem definir critérios para a reconciliação automática entre as transações bancárias do Finance e as transações do extrato bancário. A configuração das regras de correspondência é realizada na página Regras de correspondência de reconciliação. Para obter mais informações, consulte Configurar regras de correspondência de reconciliação bancária.

Os conjuntos de regras de correspondência são utilizados para definir um grupo de regras de correspondência que são executadas em sequência durante o processo de reconciliação bancária. Conjuntos de regras de correspondência são configurados na página Conjuntos de regras de correspondência de reconciliação.

Parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos

Existem diversos parâmetros específicos para o processo de reconciliação bancária avançada na página Parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos. O Mostrar valor da linha do extrato em débito/crédito altera a exibição dos valores na página Extrato bancário. Se essa opção for selecionada, os valores da transação do extrato bancário serão mostrados em colunas separadas de débito e crédito. Se não estiver selecionado, os valores da transação do extrato bancário serão mostrados em uma única coluna de valor com o sinal apropriado.

As opções de validação definidas na página de parâmetros substituirão as seleções definidas nas regras de correspondência. Por exemplo, não é possível combinar documentos manual ou automaticamente após a diferença de datas definida na página de parâmetros. Além disso, se a opção Validar mapeamento de tipos de transação estiver selecionada, os tipos de transação deverão ser mapeados entre a transação bancária do Finance e a transação do extrato bancário para que as transações sejam correlacionadas manual ou automaticamente.

Você também deve configurar as sequências numéricas necessárias na página Parâmetros de gerenciamento de banco e caixa. Na guia Sequências numéricas, defina códigos de sequência numérica para as referências de ID, ID do extrato, ID de reconciliação e Reconciliação bancária do Download.

Opções de reconciliação de conta bancária

Primeiramente, é necessário habilitar a Reconciliação bancária avançada para a conta bancária. Uma série de opções adicionais estão disponíveis na página Conta bancária assim que a funcionalidade Reconciliação bancária avançada é ativada.

Usar extratos bancários como confirmação de pagamento eletrônico A funcionalidade integra a funcionalidade de reconciliação bancária com os status de pagamentos eletrônicos. Quando essa opção estiver habilitada, um documento bancário será criado automaticamente para o status do pagamento eletrônico definido como Enviado. Além disso, o status de um pagamento eletrônico será atualizado de Enviado para Recebido assim que o pagamento for combinado, reconciliado e lançado.

O campo Nome da conta bancária em extratos é o nome usado para a conta bancária em seus extratos bancários eletrônicos. Esse nome é usado ao determinar quais transações importar, para uma conta bancária, de um extrato que pode conter informação de múltiplas contas bancárias.

A opção de Reconciliar após a importação validará automaticamente o extrato bancário, criará uma nova reconciliação bancária e planilha e executará o conjunto de regras de correspondência padrão. Essa funcionalidade automatiza o processo até o ponto em que as transações precisam ser combinadas manualmente. A configuração da conta bancária será padrão durante a importação.