Visão geral de pagamentos de cliente

Este procedimento orienta por vários métodos utilizados para inserir pagamentos de clientes. Esta tarefa usa a empresa de demonstração USMF.

1. Vá para Contas a receber > Pagamentos > Diário de pagamentos.
2. Clique em Novo.
3. Selecione o diário de pagamentos em que os pagamentos do cliente serão salvos.
4. Selecione ou insira manualmente o diário.
5. Clique em Inserir pagamentos de cliente. Inserir pagamentos de cliente é usado para registrar um pagamento de cliente por vez. Insira as informações de pagamento na parte superior. Você pode marcar as faturas que foram pagas pelo pagamento.
6. Insira o cliente do qual o pagamento foi recebido. Se você não conhecer o cliente mas souber que uma transação que foi paga, use o campo Transação para inserir o pagamento. Insira ou selecione a fatura no campo Transação. O cliente será inserido automaticamente depois que você selecionar a transação.
7. No campo Referência de pagamento, insira uma referência de pagamento. A referência do pagamento pode ser o número do cheque do cliente ou uma referência do pagamento eletrônico do cliente. A referência do pagamento é necessária somente se você marcar para incluir o pagamento em uma guia de depósito.
8. No campo Guia de depósito, selecione se o pagamento será incluído em uma guia de depósito.
9. No campo Valor, insira o valor do pagamento do cliente. O valor do pagamento não será padronizado e deverá ser inserido manualmente.
10. Marque as faturas que foram pagas pelo cliente. Se este for um pagamento antecipado, não será necessário marcar nenhuma fatura para liquidação. O pagamento ainda pode ser salvo e lançado. A liquidação de uma fatura pode ocorrer posteriormente.
11. Insira o valor do pagamento que deve ser liquidado à fatura marcada. Este campo pode ser usado quando o pagamento for para um pagamento parcial. Se você não inserir um valor, o valor a ser liquidado será definido automaticamente para você.
12. Clique em Salvar no diário. Antes de salvar o pagamento no diário, confirme se a contrapartida está definida. Se você usar Salvar no diário, o pagamento será salvo e movido para o diário. Você pode, em seguida, continuar inserindo o próximo pagamento.
13. Feche a página.
14. Clique em Linhas. Quando você abrir Linhas, verá todos os pagamentos registrados na página Inserir pagamentos de cliente e salvos no diário. Você também pode usar essa página para inserir novos pagamentos de cliente ou editar os pagamentos de cliente existentes antes que eles sejam lançados.
15. Clique em Novo para criar um outro pagamento.
16. Selecione o cliente do qual o pagamento foi recebido. Se você não sabe qual é o cliente mas tem as informações de uma fatura paga por este pagamento, use o campo Fatura para inserir manualmente ou selecionar a fatura. O cliente será definido como o padrão após a seleção da fatura.
17. Clique em Liquidar transações para marcar as faturas que foram pagas. Não é necessário liquidar o pagamento de nenhuma fatura. Se este for um pagamento antecipado ou se você não souber qual fatura foi paga, você poderá inserir e lançar o pagamento. O pagamento pode ser liquidado em uma fatura posteriormente.
18. Marque as faturas pagas por este pagamento.
19. No campo Valor, insira o valor do pagamento que será liquidado para a fatura.
20. Clique em OK.
21. No campo Referência de pagamento, insira uma referência de pagamento. A referência do pagamento é necessária somente se você marcar para incluir o pagamento em uma guia de depósito.
22. No Painel de Ação, clique em Lançar para lançar os pagamentos do cliente.