Consolidar modelos online

Este artigo descreve consolidações financeiras online na contabilidade. Antes ler este artigo, leia o artigo Visão geral de consolidações financeiras e conversão de moeda.

Na Microsoft Dynamics versão 10.0.40 do 365 Finance, modelos foram adicionados para melhorar a experiência online do Consolide. Depois de configurar as informações de consolidação uma vez nos modelos, você poderá usá-los sempre que precisar executar o processo de consolidação. Você não precisa mais configurar ou alterar as informações sempre que quiser consolidar contas. Os modelos contêm todas as informações que estavam na página Consolidar [Online]. Portanto, você pode executar rapidamente o processo selecionando datas e um modelo.

Para usar os modelos, habilite o recurso Consolidar online usando modelos no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.

Use a página Modelos online de consolidação ( configuraçãode consolidações>Configuração de modelo online de consolidação>) para criar vários modelos que podem ser usados em Consolidar online noFinance. Para cada modelo criado, insira um nome e uma descrição. O período de consolidação não é definido no modelo. Em vez disso, ele é inserido quando a consolidação é processada.

Na página Modelos online de consolidação, você também pode editar, excluir e copiar modelos.

Geral

Na Guia Rápida Geral da página Modelos online de consolidação, você define as contas e o tipo de dados que estão sendo consolidados.

• Conta principal– Use os campos desta seção para definir as contas principais que devem ser processadas.

  • De e Para – Especifique um intervalo de contas a serem processadas. Se você deixar esses campos em branco, todas as contas de todas as empresas serão movidas para a empresa de consolidação. Portanto, se estiver consolidando quatro empresas, e cada empresa possuir um plano de contas diferente, todas as contas das quatro empresas serão criadas na empresa de consolidação.

• Usar conta de consolidação– Se você definir esta opção como Sim, o campo Conta de consolidação Select de ficará disponível. Nesse campo, Select se todas as contas devem ser consolidadas na conta de consolidação definida na página Contas principais ou se deseja Select a conta de um dos grupos de contas de consolidação.

  • Grupo de contas de consolidação – Select o grupo a ser usado para a conta principal mapeamento para a consolidação.

• Incluir valores reais– Defina esta opção como Sim para consolidar seus dados reais.

Dimensões financeiras

Na Guia Rápida Dimensões financeiras, você define as dimensões que devem ser incluídas na empresa de consolidação.

Para Select uma dimensão, defina o campo Especificação como Dimensão. Use o campo segmento ordem para definir a ordem da dimensão na empresa de consolidação.

Independentemente da ordem que você definir, a conta principal é sempre a primeira segmento.

Entidades legais

Na Guia Rápida Entidades legais, você define as empresas que devem ser incluídas na empresa de consolidação. Você também define a porcentagem de participação das empresas. Se você especificar menos de 100% de propriedade, a porcentagem especificada será acumulada para a empresa de consolidação.

Para todas as diferenças de conversão, o campo Tipo de contas das diferenças de conversão será usado para selecionar a conta principal de instalação na página Contas para transações automáticas .

Eliminação

Na Guia Rápida Eliminação , você tem três opções para processar eliminações:

• Selecione a regra de eliminação e, em seguida, no campo Opções da proposta, selecione Somente proposta. Esta opção processa a eliminação durante o processo de consolidação, mas não lança tudo em uma etapa. Você também pode lançar o diário posteriormente.
• Selecione a regra de eliminação e, em seguida, no campo Opções da proposta, selecione Lançar somente. Esta opção processa a eliminação durante o processo de consolidação e lança tudo de uma etapa.
• Use o diário de eliminação para executar uma proposta de eliminação separadamente do processo de consolidação.

Para obter mais informações sobre eliminações, consulte Regras de eliminação.

Conversão de moeda

Na Guia Rápida conversão de moeda , você define a entidade legal, a conta e o tipo de taxa de câmbio e a taxa. Se a empresa de consolidação for mapeada para contas principais diferentes da empresa de origem, você deverá inserir as contas principais da empresa de consolidação nos campos Da conta e Para conta , não nas contas principais da empresa de origem. Embora a pesquisa de conta mostre as contas da empresa de origem, você deve inserir as contas principais da empresa de consolidação.

• Select valor de consolidação de

  • Selecione Moeda contábil para usar os valores na moeda contábil da empresa de origem para atualizar os valores na moeda contábil na empresa de consolidação. Quando esse valor for selecionado, use o campo Consolidar moeda contábil para definir como as moedas contábeis na empresa de consolidação são calculadas.

  • Selecione Moeda de relatório para usar os valores na moeda de relatório da empresa de origem para calcular os valores na moeda contábil na empresa de consolidação.

    • Se a moeda de relatório da empresa de origem for igual à moeda contábil da empresa de consolidação, os valores na moeda de relatório serão copiados da empresa de origem para a empresa de consolidação.
    • Se a moeda de relatório da empresa de origem for diferente da moeda contábil da empresa de consolidação, os valores serão convertidos usando as informações de câmbio definidas na guia Conversão de moeda desta página para calcular os valores da empresa de consolidação.

• Consolidar moeda contábil – Este campo só estará disponível se Select campo Valor de consolidação de estiver definido como Moeda contábil. Use-o para especificar se os valores de moeda contábil das empresas de origem são convertidos por meio de taxas de câmbio ou copiados para a empresa de consolidação.

  • Selecione Usar conversão de moeda para usar as informações de taxa de câmbio definidas na guia Conversão de moeda para calcular os saldos contábeis de consolidação.

  • Selecione Usar valor na moeda contábil para copiar os valores na moeda contábil das empresas de origem para a empresa de consolidação.

    • Se a moeda contábil da empresa de origem for igual à moeda contábil da empresa de consolidação, os valores na moeda de relatório serão copiados da empresa de origem para a empresa de consolidação.
    • Se a moeda contábil da empresa de origem for diferente da moeda contábil da empresa de consolidação, os valores serão convertidos usando as informações de câmbio definidas na guia Conversão de moeda desta página para calcular os valores da empresa de consolidação.

Para cada linha de entidade legal e contas principais, as seguintes opções estão disponíveis no campo Aplicar taxa de câmbio de . Todas as três opções exigem que você insira um tipo de taxa de câmbio.

• Data de consolidação– A data definida no campo Para do período de consolidação na guia do período de consolidações para a consolidação é usada para obter a taxa de câmbio. Essa taxa é equivalente à taxa de ponto ou de fim de mês.
• Data da transação– A data de cada transação é usada para Select uma taxa de câmbio. Essa opção é a mais usada normalmente para ativos fixos e é também conhecida como uma taxa histórica. Você não terá uma visualização da taxa, porque haverá várias taxas para diversas transações no intervalo de conta.
• Taxa definida pelo usuário – Após Select essa opção, você poderá inserir a taxa de câmbio desejada. Esta opção pode ser útil para as taxas de câmbio médias ou se você estiver realizando uma consolidação em relação a uma taxa de câmbio fixa.

Orçamento

Na Guia Rápida Orçamento , defina a opção Incluir valores de orçamento como Sim para incluir os dados do orçamento nas consolidações.

• De e Para – Especifique o intervalo de modelos a serem usados.
• Tipo de taxa de orçamento – Select o tipo de taxa de orçamento a ser usado para conversão de moeda de dados de orçamento.

Recursos adicionais

Para obter mais informações sobre consolidação e conversão de moeda, consulte o artigo principal deste artigo, Visão geral de consolidações financeiras e conversão de moeda.

Para obter informações sobre os cenários onde você poderá gerar demonstrativos financeiros consolidados, consulte Gerar demonstrativos financeiros consolidados.