Transações comerciais
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service
No Dynamics 365 Project Service Automation, a transação comercial é um conceito abstrato que não é representado por nenhuma entidade. No entanto, alguns campos e processos comuns em entidades são designados para usar o conceito de transações comerciais. As seguintes entidades usam essa abstração:
- Detalhes da linha de cotação
- Detalhes da linha de contrato
- Linhas de estimativa
- Linhas do diário
- Dados Efetivos
Dessas entidades, Detalhes da linha de cotação, Detalhes da linha de contrato e Linhas de estimativa são mapeadas para a fase de estimativa no ciclo de vida do projeto. As entidades Linhas do diário e Dados reais são mapeadas para a fase de execução no ciclo de vida do projeto.
O PSA trata registros nessas cinco entidades como transações comerciais. A única diferença é que os registros nas entidades que são mapeadas para a fase de estimativa são considerados previsões financeiras, enquanto os registros em entidades que são mapeadas para a fase de execução são considerados fatos financeiros que já tenham ocorrido.
Para obter mais informações, consulte Estimativas e dados reais.
Conceitos que são exclusivos às transações comerciais
Os seguintes conceitos são exclusivos ao conceito de transações comerciais:
- Tipo de transação
- Classe da transação
- Origem da transação
- Conexão da transação
Tipo de transação
O tipo de transação representa o tempo e o contexto do impacto financeiro em um projeto. Ele é representado por um conjunto de opções que tem os seguintes valores permitidos no PSA:
- Custo
- Contrato de projeto
- Vendas não cobradas
- Vendas cobradas
- Vendas entre organizações
- Custo da unidade de recursos
Classe da transação
A classe da transação representa os diferentes tipos de custo que incorreram nos projetos. Ele é representado por um conjunto de opções que tem os seguintes valores permitidos no PSA:
- Hora
- Expense
- Material
- Taxa
- Etapa
- Imposto
O valor Etapa geralmente é usado pela lógica de negócios para cobrança de preço fixo no PSA.
Origem da transação
A origem da transação é uma entidade que armazena a origem de cada transação comercial. Conforme a execução do projeto é iniciada, cada transação comercial gerará outra transação comercial que, por sua vez, criará outra e assim por diante. A entidade da origem de transação foi desenvolvida para armazenar dados sobre a origem de cada transação a fim de facilitar a criação de relatórios e a rastreabilidade.
Conexão da transação
A conexão da transação é uma entidade que armazena a relação entre duas transações comerciais semelhantes, como custo e dados reais de vendas relacionadas, ou reversões de transação acionadas pelas atividades de cobrança, como confirmação ou correções da fatura.
Juntas, as entidades Origem da transação e Conexão da transação ajudam você a acompanhar as relações entre transações comerciais e ações que resultaram na criação de uma transação comercial específica.
Exemplo: Como a Origem da transação funciona com a Conexão da transação
O exemplo a seguir mostra o processamento típico de entradas de tempo em um ciclo de vida de projeto do PSA.
- O envio de uma entrada de tempo causa a criação de duas linhas de diário: um para custo e outro para vendas não cobradas.
- A aprovação eventual da entrada de tempo causa a criação de dois dados reais: um para custo e outro para vendas não cobradas.
- Quando o usuário cria uma fatura de projeto, a transação da linha da fatura é criada usando dados do valor real de vendas não cobradas.
- Quando a fatura é confirmada, dois dados reais novos são criados: uma reversão de vendas não cobradas e dados reais de vendas cobradas.
Cada um desses eventos dispara a criação de registros nas entidades Origem da transação e Conexão da transação para ajudar a criar um rastreamento de relações entre esses registros que são criados na entrada de tempo, na linha do diário, nos dados reais e nos detalhes da linha fatura.
A tabela a seguir mostra os registros na entidade Origem da transação para o fluxo de trabalho anterior.
| Evento | Origem | Tipo de origem | Transação | Tipo de transação |
|---|---|---|---|---|
| Envio de Tempo de Entrada | GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Registro da Linha do Diário (custo) | Linha do Diário |
| GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Registro da Linha do Diário (vendas) | Linha do Diário | |
| Aprovação do Tempo | GUID de Registro da Linha do Diário | Linha do Diário | GUID de Registro de Vendas Não Cobradas | Real |
| GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Registro de Vendas Não Cobradas | Real | |
| GUID de Registro da Linha do Diário | Linha do Diário | GUID de Registro do Valor Real de Custo | Real | |
| GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Registro do Valor Real de Custo | Real | |
| Criação de Fatura | GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Transação da Linha da Fatura | Transação da Linha da Fatura |
| GUID de Registro da Linha do Diário | Linha do Diário | GUID de Transação da Linha da Fatura | Transação da Linha da Fatura | |
| Confirmação da Fatura | GUID da Linha da Fatura | Linha da Fatura | GUID de Registro de Vendas Cobradas | Real |
| GUID da Fatura | Fatura | GUID de Registro de Vendas Cobradas | Real | |
| GUID de Detalhes da Linha da Fatura | Detalhes da Linha da Fatura | GUID de Registro de Vendas Cobradas | Real | |
| GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Registro de Vendas Cobradas | Real | |
| GUID de Registro da Linha do Diário | Linha do Diário | GUID de Registro de Vendas Cobradas | Real | |
| GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Reversão de Vendas Não Cobradas | Real | |
| GUID de Registro da Linha do Diário | Linha do Diário | GUID de Reversão de Vendas Não Cobradas | Real | |
| Correção do Valor de Rascunho | GUID de Detalhe da Linha de Fatura Antigo | Transação da Linha da Fatura | GUID de Detalhe da Linha de Fatura da Correção | Transação da Linha da Fatura |
| GUID de Linha de Fatura Antigo | Linha da Fatura | GUID de Detalhe da Linha de Fatura da Correção | Transação da Linha da Fatura | |
| GUID da Fatura Antiga | Fatura | GUID de Detalhe da Linha de Fatura da Correção | Transação da Linha da Fatura | |
| GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Detalhe da Linha de Fatura da Correção | Transação da Linha da Fatura | |
| GUID de Registro da Linha do Diário | Linha do Diário | GUID de Detalhe da Linha de Fatura da Correção | Transação da Linha da Fatura | |
| Correção da fatura confirmada | GUID de Detalhe da Linha de Fatura Antigo | Transação da Linha da Fatura | GUID de Valor Real de Vendas Cobradas Revertidas | Real |
| GUID de Linha de Fatura Antigo | Linha da Fatura | GUID de Valor Real de Vendas Cobradas Revertidas | Real | |
| GUID da Fatura Antiga | Fatura | GUID de Valor Real de Vendas Cobradas Revertidas | Real | |
| GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Valor Real de Vendas Cobradas Revertidas | Real | |
| GUID de Registro da Linha do Diário | Linha do Diário | GUID de Valor Real de Vendas Cobradas Revertidas | Real | |
| GUID de Detalhe da Linha de Fatura Antigo | Transação da Linha da Fatura | GUID de Valor Real de Novas Vendas Não Cobradas | Real | |
| GUID de Linha de Fatura Antigo | Linha da Fatura | GUID de Valor Real de Novas Vendas Não Cobradas | Real | |
| GUID da Fatura Antiga | Fatura | GUID de Valor Real de Novas Vendas Não Cobradas | Real | |
| GUID de registro do tempo de entrada | Entrada de Horas | GUID de Valor Real de Novas Vendas Não Cobradas | Real | |
| GUID de Registro da Linha do Diário | Linha do Diário | GUID de Valor Real de Novas Vendas Não Cobradas | Real | |
| GUID de Detalhe da Linha de Fatura da Correção | Transação da Linha da Fatura | GUID de Valor Real de Novas Vendas Não Cobradas | Real | |
| GUID de Linha de Fatura da Correção | Linha da Fatura | GUID de Valor Real de Novas Vendas Não Cobradas | Real | |
| GUID da Fatura da Correção | Fatura | GUID de Valor Real de Novas Vendas Não Cobradas | Real |
A tabela a seguir mostra os registros na entidade Conexão da transação para o fluxo de trabalho anterior.
| Evento | Transação 1 | Função da Transação 1 | Tipo de Transação 1 | Transação 2 | Função da Transação 2 | Tipo de Transação 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envio de Tempo de Entrada | GUID da Linha do Diário (Vendas) | Vendas Não Cobradas | msdyn_journalline | GUID da Linha do Diário (custo) | Custo | msdyn_journalline |
| Aprovação do Tempo | GUID de Dados Reais Não Cobrados (Vendas) | Vendas Não Cobradas | msdyn_actual | GUID de Dados Reais de Custo (custo) | Custo | msdyn_actual |
| Criação de Fatura | GUID de Detalhes da Linha da Fatura | Vendas Cobradas | msdyn_invoicelinetransaction | GUID de Dados Reais de Vendas Não Cobradas | Vendas Não Cobradas | msdyn_actual |
| Confirmação da Fatura | GUID de Reversão de Dados Reais | Reversão | msdyn_actual | GUID de vendas originais não cobradas | Original | msdyn_actual |
| GUID de Vendas Cobradas | Vendas Cobradas | msdyn_actual | GUID de Dados Reais de Vendas Não Cobradas | Vendas Não Cobradas | msdyn_actual | |
| Correção do Valor de Rascunho | GUID de Transação da Linha da Fatura | Substituição | msdyn_invoicelinetransaction | GUID de Vendas Cobradas | Original | msdyn_actual |
| Confirmar Correção da Fatura | GUID da Reversão de Vendas Cobradas | Reversão | msdyn_actual | GUID de Vendas Cobradas | Original | msdyn_actual |
| GUID de Valor Real de Novas Vendas Não Cobradas | Substituição | msdyn_actual | GUID de Vendas Cobradas | Original | msdyn_actual |