Calcular moeda estrangeira durante a liquidação do razão
Importante
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| Habilitado para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários por administradores, criadores ou analistas | - |  21 de fev. de 2024 |
Valor do negócio
Atualmente, a liquidação do razão está nos valores da moeda contábil. Se a moeda contábil não estiver em equilíbrio (débitos não forem iguais a créditos) para transações correspondentes na liquidação do razão, a liquidação do razão não será concluída. Nenhuma validação será feita para determinar se os valores da moeda de relatório estão equilibrados. Se os valores da moeda contábil estiverem em equilíbrio, a liquidação do razão será permitida mesmo que os valores nas moedas de relatório não estejam equilibrados. Nenhum lucro ou perda é lançado para a moeda de relatório.
Esse recurso preenche essas lacunas ao lançar um lucro ou perda para a moeda contábil e de relatório conforme necessário para garantir que os valores estejam equilibrados. Isso acelera o fechamento do período, eliminando a necessidade de lançar primeiro o lucro/perda na moeda contábil e de relatório para poder concluir a liquidação do razão.
Detalhes do recurso
O novo recurso será lançado em etapas. Primeiramente, a liquidação do razão continuará sendo feita na moeda contábil. Se as transações forem totalmente liquidadas na moeda contábil (débitos iguais a créditos), a validação será adicionada à moeda de relatório e lançará um lucro ou perda se não estiverem em equilíbrio.
Em seguida, a liquidação do razão será alterada para a moeda da transação. A determinação será semelhante à liquidação de contas a receber e contas a pagar, em que se a moeda da transação for a mesma e os valores contábeis estiverem equilibrados, a diferença na moeda contábil e de relatório será lançada como lucro ou perda. Se as moedas da transação forem diferentes ao liquidar as transações do razão, liquidaremos a moeda contábil e determinaremos se um lucro/perda é necessário para a moeda de relatório.
Para ambos os estágios, o lançamento de lucro/perda ocorre apenas para contas de liquidação do razão que são marcadas como qualificadas para reconhecimento de lançamento de lucro/perda durante a liquidação do razão. Isso é para garantir que um lucro/perda não seja calculado durante a liquidação de contas a receber e contas a pagar e novamente durante a liquidação do razão. Atualmente, as liquidações parciais não são suportadas, mas serão em versões posteriores.
Consulte também
Liquidações do razão (documentos)