Economizar tempo com o aplicativo de caixa automatizado
Importante
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| Habilitação para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente |  1º de abril de 2024 |
4 de out. de 2024 |
Valor do negócio
O Dynamics 365 Finance oferece conciliação bancária avançada, que ajuda as empresas a gerenciar o processo de conciliação bancária com mais eficiência. As empresas podem se beneficiar de uma melhora na automação e de mais recursos funcionais, o que reduz a necessidade de trabalho manual e economiza tempo dos funcionários que gerenciam o caixa. Ao simplificar o processo de reconciliação bancária, o Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a melhorar o gerenciamento financeiro e a garantir relatórios precisos.
Detalhes do recurso
A conciliação bancária é uma etapa crucial para as empresas. Ela envolve comparar o saldo do caixa no balanço patrimonial de uma empresa com o valor correspondente em seu extrato bancário e identificar quaisquer discrepâncias que possam exigir ajustes contábeis. Esse processo pode ser demorado e trabalhoso, pois requer atenção na correspondência de registros e na geração de relatórios.
A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance pode ajudar as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. As seguintes funções estarão disponíveis na conciliação bancária avançada para automação da aplicação de caixa:
Gere o diário de pagamentos do cliente.
- Geração automática: os usuários podem configurar regras de conciliação bancária para automatizar esse processo. O Número de conta bancária internacional (IBAN) ou o número da conta bancária do cliente podem ser usados para corresponder às informações da conta bancária relacionada em um extrato bancário para pesquisar a conta do cliente automaticamente.
- Geração manual: os usuários podem criar manualmente registros de pagamento de clientes em uma planilha de conciliação bancária.
Gerar diário de pagamentos do fornecedor com base na planilha de conciliação bancária.
- Geração automática: os usuários podem configurar regras de conciliação bancária para automatizar esse processo.
- Geração manual: os usuários podem criar manualmente registros de pagamento de fornecedores em uma planilha de conciliação bancária.
Postar comprovantes com uma experiência de usuário reformulada.
- Postagem automática: os usuários podem configurar regras de conciliação bancária para automatizar esse processo.
- Postagem manual: os usuários podem lançar manualmente comprovantes do razão geral em uma planilha de conciliação bancária por linha do extrato bancário.
Liquidar faturas de cliente em aberto com linhas de extrato bancário.
- Liquidação automática: os usuários podem configurar regras de conciliação bancária para automatizar esse processo. As linhas do extrato bancário serão correspondidas às faturas de clientes em aberto com base em critérios definidos pelo usuário, como número da nota fiscal, número da ordem de venda, ID de pagamento e referência de pagamento. A conta do cliente é recuperada automaticamente das faturas correspondentes.
- Liquidação manual: os usuários podem liquidar as faturas de cliente em aberto que estejam em uma planilha de conciliação bancária.
Consulte também
Aplicação de caixa na reconciliação bancária avançada (documentos)