Explorar a compensação de saldo de cliente e fornecedor

Artigo
08/13/2024

Habilitação para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas	2 de nov. de 2023	1º de julho de 2024

Valor do negócio

A compensação pode minimizar a troca de dinheiro entre uma organização e a entidade cliente/fornecedor. Ela pode ajudar a evitar que uma empresa faça pagamentos ou recibos desnecessários, além de economizar em taxas de transação consolidando os saldos do cliente e do fornecedor da empresa.

Detalhes do recurso

A compensação de saldo de cliente e fornecedor é um processo em que os saldos de um fornecedor e um cliente são compensados entre si porque o fornecedor e o cliente são a mesma entidade. Atualmente, para processar uma compensação no Dynamics 365 Finance, os caixas precisam calcular manualmente o valor de compensação correto, criar diários de pagamentos fictícios e liquidar faturas de clientes e faturas de fornecedores em aberto com os diários de pagamentos fictícios.

Esse recurso fornece capacidade de compensação padrão no Dynamics 365 Finance. Ele automatiza o processo de compensação calculando o valor da compensação com base nas faturas selecionadas de clientes e fornecedores, lançando o diário de compensação e liquidando o diário de compensação com faturas selecionadas de clientes e fornecedores.

As seguintes funções são fornecidas nesse recurso para todos os países e regiões:

Contrato de remuneração: permite aos usuários especificar o par de cliente e fornecedor para compensação, além de outros parâmetros, como intervalo de data de efetivação e sequência de compensação, para automatizar o processo de compensação e minimizar os riscos de conformidade.
Visão geral da compensação: permite aos usuários consultar todas as faturas de clientes e faturas de fornecedores disponíveis para compensação.
Compensação manual: os usuários podem selecionar manualmente as faturas de cliente e fornecedor para compensação. Um diário de compensação será lançado automaticamente e liquidará as faturas em aberto.
Compensação automática: os usuários podem executar a automação de processos e tarefas periódicos para disparar o processo de compensação automaticamente.
Histórico de compensação: uma página será disponibilizada para consultar todo o histórico de remunerações.
Detalhes da compensação: uma página será disponibilizada para exibir relações de compensação entre faturas de clientes e faturas de fornecedores.
Aviso de remuneração: um relatório será disponibilizado para impressão dos detalhes da relação de compensação entre faturas de clientes e faturas de fornecedores.