(DNK) Configurar um formato da guia de pagamento para clientes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Geralmente, as empresas anexam guias de pagamento impressas a faturas para ajudar os clientes e fornecer uma referência de pagamento para lançamento e liquidação. A guia de pagamento pode ser usada para faturas de projeto ou serviço, cartas de cobrança, notas de juros e demonstrativos de conta, além das faturas de venda e faturas de texto livre. Para processar guias de pagamento, primeiro configure os formatos de número de identificação do credor e de anexo de guia de pagamento.
Configurar um número de identificação do credor
Insira o número de identificação do credor da sua empresa como fornecido pela instituição financeira. Esse número será usado como referência quando os pagamentos de clientes forem recebidos por meio de instituições financeiras.
Clique em Administração da organização > Configuração > Organização > Entidades legais.
Clique na Guia Rápida Informações de conta bancária e, no campo FI-Credor ID, insira a identificação exclusiva do credor de oito dígitos.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Configurar um formato da guia de pagamento para faturas, notas, letras e demonstrativos
Configure um formato para que um anexo da guia de pagamento para acompanhar faturas de venda, faturas de texto livre, notas de juros, cartas de cobrança e demonstrativos de conta.
Clique em Contas a receber > Configuração > Formulários > Configuração de formulário.
Clique na guia Fatura e, no campo Anexo do pagamento associado na fatura de cliente, selecione o formato de anexos da guia de pagamento. Escolha entre as seguintes opções:
Nenhum – não imprime uma guia de pagamento. Escolha esta opção se o valor do pagamento estiver em uma moeda diferente da coroa dinamarquesa (DKK).
FIK 751 – imprima uma guia de pagamento FIK 751 se você pretender escrever manualmente o valor do pagamento e a data de vencimento na guia de pagamento.
FIK 752 – imprima uma guia de pagamento FIK 752 se você pretender usar uma guia de pagamento gerada pelo computador com um valor de pagamento e uma data de vencimento pré-impressos.
Clique nas guias Fatura de texto livre, Nota de juros, Carta de cobrança e Demonstrativo da conta para selecionar um formato de anexos da guia de pagamento para cada tipo de documento.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Configurar um formato da guia de pagamento para faturas de projeto
Configurar um formato para que um anexo da guia de pagamento para acompanhar faturas de projeto.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Configuração > Formulários > Configuração de formulário.
Clique na guia Fatura e, no campo Anexo de pagamento associado na fatura do projeto, selecione a guia de pagamento a ser impressa com a fatura. Escolha entre as seguintes opções:
Nenhum – não imprime uma guia de pagamento. Escolha esta opção se o valor do pagamento estiver em uma moeda diferente da coroa dinamarquesa (DKK).
FIK 751 – imprima uma guia de pagamento FIK 751 se você pretender escrever manualmente o valor do pagamento e a data de vencimento na guia de pagamento.
FIK 752 – imprima uma guia de pagamento FIK 752 se você pretender usar uma guia de pagamento gerada pelo computador com um valor de pagamento e uma data de vencimento pré-impressos.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Atribuir um formato da guia de pagamento na conta de cliente
Depois que você configurar o formato de anexos da guia de pagamento para faturas de venda, faturas de texto livre, notas de juros, cartas de cobrança, faturas de projeto e demonstrativos de conta, poderá atribuir formatos específicos para um cliente selecionado.
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Crie um novo cliente ou selecione um existente.
Clique na Guia Rápida Fatura e entrega e, nos campos Em uma fatura de cliente, Em uma fatura de texto livre, Em uma nota de juros, Em uma carta de cobrança, Em uma fatura de projeto e Em um extrato de conta, selecione o formato da guia de pagamento para controlar cada tipo de documento para o cliente selecionado.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Consulte também
(DNK) Lançar uma fatura de venda com uma guia de pagamento
(DNK) Lançar uma fatura de texto livre com uma guia de pagamento
(DNK) Post a project invoice with a payment slip
Sales form setup (form)