Configurar moedas e conversões
É comumente sabido que a moeda é uma unidade de medida de dinheiro. Porém, quando se trata de negócios, também é uma unidade de medida da integridade de uma empresa. Assim como, no caso da pressão arterial, os altos e baixos devem ser verificados para manter um estilo de vida saudável, o fluxo de caixa de uma empresa deve ser constantemente monitorado para manter a organização próspera e íntegra.
A primeira etapa para configurar o gerenciamento financeiro no Finance é identificar e configurar moedas aceitáveis para a entidade legal.
Moedas de relatórios e contabilidade
O Finance usa o conceito de moeda contábil e moeda de relatório.
Moeda contábil: essa é a unidade de medida monetária usada para registrar o valor monetário convertido de transações econômicas em contas contábeis. Também pode ser chamada de moeda da "empresa" ou do razão.
Moeda de relatório: a moeda de relatório é uma moeda contábil secundária, que mede o valor monetário convertido das transações em uma moeda secundária, geralmente com a finalidade de consolidação ou relatório para uma organização pai.
Um exemplo disso seria se você tivesse uma subsidiária no Canadá, e sua empresa principal estivesse nos Estados Unidos. Ao executar relatórios, você deseja ver os resultados das operações de negócios em dólares canadenses (CAD). Para isso, você deve converter os dólares americanos (USD) em CAD. O sistema usa a taxa de câmbio definida na página Taxas de câmbio para converter os valores para fins de relatório.
Se a caixa de seleção Conversão for marcada, permitirá a exibição de informações financeiras em uma moeda diferente da moeda padrão da empresa em formulários e relatórios.
No Finance, você pode calcular ganhos/perdas apenas para a moeda de relatório para dar suporte total ao lançamento de ganhos/perdas durante a liquidação contábil. A moeda contábil é usada para conciliação na liquidação contábil. A liquidação contábil lançará um ganho/perda para a moeda de relatório quando os valores contábeis estiverem balanceados na moeda contábil. Esse recurso pode acelerar o processo de fechamento do período, eliminando a necessidade de lançar manualmente o ganho/perda na moeda do relatório, caso ainda não tenha sido lançado.
Gênero da moeda
O Gênero da moeda em Contabilidade > Moedas > Moedas é usado para países ou regiões de língua espanhola para definir o gênero impresso em cheques e relatórios. Selecione Feminino se a moeda selecionada tiver gênero feminino, e o gênero será usado em cheques e relatórios. O valor padrão desse campo é Masculino, que, na verdade, significa sem gênero para essa moeda.
Moeda
A funcionalidade multimoeda poderá ser usada se a empresa fizer negócios em mais de uma moeda. Se a organização tiver várias entidades legais e fizer transações em várias moedas, a manutenção das moedas e das taxas de câmbio correspondentes será essencial.
A triangulação de moedas se refere ao processo em que os valores de uma moeda nacional devem ser convertidos para outra moeda nacional participante, comparando-a com outra moeda, como o euro.
Somente uma moeda pode representar a moeda de triangulação. Por padrão, a moeda EUR é selecionada como a moeda de triangulação. Você pode alterar a moeda de triangulação desmarcando primeiro a caixa de seleção Moeda de referência para triangulação no registro de EUR na página Moedas. Em seguida, você pode selecionar a Moeda de referência para triangulação para a moeda desejada.
Cada moeda pode ter atributos específicos associados a ela. O nome, o símbolo e o código de moeda são específicos de cada uma delas.
Consolidação de moeda dupla
O Finance permite que os usuários controlem a moeda usada como a moeda da transação na empresa de consolidação (a moeda contábil ou de relatório). Essa funcionalidade também permite que você copie automaticamente os valores da empresa de origem para a empresa de consolidação, desde que as moedas sejam iguais.
Quando você habilita o controle Selecionar valor de consolidação de na página Consolidar online, os usuários podem escolher se a moeda contábil ou a moeda de relatório da empresa de origem será usada como a moeda de transação na empresa de consolidação.
Você pode habilitar o recurso Copiar diretamente os valores da empresa de origem para a empresa de consolidação se as moedas forem as mesmas, de forma que os valores de moeda contábil ou de relatório da empresa de origem sejam copiados diretamente para o valor da moeda contábil ou de relatório na empresa de consolidação se alguma das moedas for igual. Quando isso for usado, o valor da moeda contábil e de relatório na empresa de consolidação será calculado usando a taxa de câmbio, se nenhuma das moedas for igual.