Configurar e importar taxas de câmbio de moeda
Para poder importar taxas de câmbio, é necessário configurar as informações exigidas pelos fornecedores que oferecem as taxas de câmbio.
Saber como configurar os provedores de taxa de câmbio ajuda a reduzir o tempo de gerenciamento de alterações contínuas no mercado em relação às taxas de câmbio. Embora as empresas possam desenvolver, comprar ou assinar os serviços de provedores de taxa de câmbio, você pode encontrar provedores internos no Finance.
Tipos de taxa de câmbio
Os tipos de taxa de câmbio são dados compartilhados no Finance, e é necessário configurá-los apenas uma vez. Os tipos de taxa de câmbio são um agrupamento que permite diferentes taxas de câmbio para duas moedas. Os exemplos incluem Compra, Venda, Spot e Orçamento. Se uma empresa negocia com várias moedas, ela deve usar várias conversões de taxas de câmbio.
Um par de moedas só pode existir uma vez e inserindo um par recíproco não é compatível. Portanto, se você já configurou de USD para EUR, não será possível criar um par de moedas de EUR para USD para o mesmo tipo de taxa de câmbio.
O Finance calculará a taxa recíproca automaticamente se não conseguir encontrar o par de moedas exato durante a conversão de tradução. Se você configurou apenas USD para EUR e estiver inserindo um valor de transação em EUR em uma entidade legal em que USD é a moeda contábil, o Finance primeiro procurará o par de moedas exato no tipo de taxa usado pelo razão: EUR para USD. Se não for localizado, ele pesquisará de USD para EUR e calculará a taxa recíproca.
Como a mesma moeda pode ter várias taxas, a data de lançamento determina a taxa aplicada.
Exemplo
Uma taxa de câmbio é inserida em 1º de janeiro e outra taxa de câmbio é inserida em 1º de fevereiro. Se uma ordem de venda for faturada em 15 de janeiro, a taxa de câmbio de 1º de janeiro será usada para calcular o valor de fatura. Se uma ordem de venda for faturada em 2 de fevereiro, a taxa de 1º de fevereiro será usada como um ajuste.
Use a página Taxas de câmbio de moedas em Contabilidade > Moedas > Taxas de câmbio de moedas para ver as taxas de câmbio configuradas para esse exemplo.
Use a página Configurar provedores de taxa de câmbio em Contabilidade > Moedas para selecionar os provedores de taxa de câmbio.
Alguns provedores de taxas de câmbio estão incluídos nos dados de demonstração do Finance.
Importar taxas de câmbio de moedas
Se uma entidade legal recebe faturas em moedas estrangeiras, será necessário converter a moeda estrangeira em moeda local. Isso significa que são necessárias taxas de câmbio atualizadas para diferentes moedas.
Esta unidade fornece uma visão geral das configurações e do processamento necessários para importar taxas de referência de câmbio estrangeiras publicadas na Internet pelos provedores de taxa de câmbio, como o Banco Central Europeu.
É possível importar taxas de câmbio dos provedores de taxas de câmbio e configurá-las na página Taxas de câmbio de moedas. Use a página Importar taxas de câmbio de moeda para importar as taxas de câmbio.
Assista a este vídeo para aprender a importar as taxas de câmbio.
Inserir manualmente taxas de câmbio de moeda
Se optar por inserir manualmente suas taxas de câmbio em vez de importá-las, você deverá inserir as taxas para cada combinação de moedas que seu sistema usar. Cada combinação é chamada um par de moedas.
Observação
Cada combinação é bidirecional. Por exemplo, se você inserir uma taxa de USD para MXN, a taxa de MXN para USD estará implícita. Se você tentar inserir USD para MXN e MXN para USD, será exibida a mensagem Taxas de câmbio já estão definidas entre a moeda USD e a moeda MXN. Você não pode inserir taxas de câmbio recíprocas para o mesmo tipo de taxa de câmbio.
Quando você insere taxas de câmbio, as entradas se aplicam a todas as entidades legais em seu ambiente. Você não insere taxas de câmbio para cada entidade legal separadamente. A triangulação é um processo separado descrito anteriormente neste treinamento. Se estiver usando triangulação, você atualizará a taxa de câmbio entre cada moeda e a moeda triangulada, não as moedas individuais que usam a moeda triangulada. Por exemplo, você atualizaria a moeda de USD para EUR, mas não atualizaria (e não pode atualizar) a taxa de câmbio de EUR para SKK (Coroa da Eslováquia) se está usando EUR como moeda de triangulação para SKK. A taxa de câmbio entre SKK e EUR é fixa.
Para inserir as taxas de câmbio manualmente, siga estas etapas.
Vá para Contabilidade > Moedas > Taxas de câmbio de moeda. Algumas moedas são carregadas quando o sistema é instalado, mas você pode adicionar mais moedas conforme necessário. Selecione o item de menu Moedas para adicionar uma nova moeda, para que você possa inserir taxas de câmbio.
Selecione o item de menu Taxas de câmbio de moeda e, depois, o Tipo de taxa de câmbio. Cada tipo tem regras diferentes para gerenciar a taxa de câmbio. Um tipo pode exigir uma entrada diária ou usar uma média para o mês.
Quando você tiver selecionado o tipo de taxa de câmbio e souber qual taxa inserir, insira um novo par de moedas ou selecione um par de moedas para alterar.
Como as taxas mudam com frequência, adicione uma nova entrada de data e uma nova taxa em vez de alterar uma entrada existente. O sistema só solicita uma Data de início. Ele usará a última data anterior à data de cada transação para escolher a taxa de câmbio correta. Quando você insere e salva uma nova taxa de câmbio, a taxa é usada imediatamente para quaisquer transações que estejam no intervalo de datas que você inseriu.
A captura de tela mostra onde você insere uma taxa de câmbio de moeda. O campo Fator de conversão representa o número de unidades na Moeda de origem que está sendo convertido na Moeda de destino. A maioria das organizações define o valor desse campo como 1 ou 100.
Selecione entre mais tipos de taxa de câmbio para reavaliação de moeda
O Finance oferece suporte à reavaliação do valor das faturas de fornecedor abertas e do valor das faturas de cliente abertas na moeda contábil e na moeda de relatório da empresa usando o tipo de taxa de câmbio definido na configuração do razão. No entanto, os usuários não podem usar tipos de taxa de câmbio diferentes daqueles definidos na configuração do razão.
Esse recurso fornece várias opções de tipos de taxa de câmbio para reavaliação de moeda estrangeira de contas a pagar e contas a receber.
As seguintes opções estão disponíveis nesse recurso:
- Uso de um tipo de taxa de câmbio padrão na configuração do razão.
- Uso de um tipo de taxa de câmbio adicional nos parâmetros de contas a pagar e nos parâmetros de contas a receber.
- Use um tipo de taxa de câmbio adicional no grupo de clientes e no grupo de fornecedores.
Vá para Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar e selecione a guia Razão e imposto. Expanda a Guia Rápida Reavaliação de moeda estrangeira para especificar os tipos de taxa de câmbio.
Definir perfil de lançamento de reavaliação de moeda estrangeira
Para definir contas de ajuste de reavaliação cambial em um nível granular, para cada moeda e para cada módulo, use os perfis de lançamento de reavaliação de moeda. Usando esse recurso, você pode lançar ajustes de reavaliação de moeda em diferentes contas de ajuste de moeda. Você pode definir as contas no módulo, para grupos ou contas específicos. Por exemplo, você pode usar esse recurso para ajustar contas contábeis, grupos de fornecedores, grupos de clientes e muito mais. Para definir perfis de lançamento de reavaliação de moeda estrangeira, vá para Contabilidade > Tarefas periódicas > Reavaliação de moeda estrangeira.