Como alterar a moeda contábil ou de relatório

Este artigo explica como alterar a moeda contábil ou de relatório ou adicionar uma moeda de relatório à configuração de um razão no Microsoft Dynamics 365 Finance.

Sintomas

Você deseja alterar a moeda de relatório ou contábil, ou adicionar uma moeda de relatório à configuração do razão. Isso geralmente ocorre nos seguintes cenários:

• A moeda de relatório ou contábil incorreta foi especificada quando uma entidade legal foi configurada. Agora, você deseja alterar essa moeda.
• Uma moeda de relatório foi especificada quando uma entidade legal foi configurada, mas a organização agora deseja remover a moeda de relatório.
• A organização está atualizando ou migrando para o Microsoft Dynamics 365 Finance e deseja alterar a moeda de relatório ou contábil.

Uma organização que não utilizou anteriormente o recurso de moeda dupla deseja começar a usá-lo. Esse problema geralmente ocorre no cenário a seguir.

• Nenhuma moeda de relatório foi especificada quando uma entidade legal foi configurada. (A moeda de relatório é opcional.) Agora, você deseja adicionar uma moeda de relatório.

Solução

Siga as etapas em uma das seguintes seções, dependendo se as transações tiverem sido lançadas.

Nenhuma transação foi lançada

1. Na entidade legal para a qual você está atualizando moedas, acesse Razão>de configuração>do Razão Geral.
2. Na página Razão, selecione Editar.
3. Na Guia Rápida Moeda, selecione a moeda contábil e a moeda de relatório a ser usada para a entidade legal.
4. Selecione Salvar.

Se os campos para a moeda contábil e a moeda de relatório não estiverem disponíveis na página Razão, uma ou mais transações (real ou de orçamento) foram lançadas na entidade legal. Portanto, as moedas não poderão ser alteradas. Nesse caso, siga as etapas na próxima seção.

Transações foram lançadas

Para ajudar a tornar esse processo mais fácil, o Gerenciamento de dados no sistema permite copiar registros de configuração e registros mestre da entidade legal atual para uma nova entidade legal.

As alterações nas moedas contábeis e de relatório são dominantes. Elas afetam não só a contabilidade, mas também todos os razão auxiliares (Contas a receber, Contas a pagar, Estoque, Projeto, etc.), todas as soluções de fornecedores independentes de software (ISV) e qualquer extensão que você tenha feito que armazene valores.

O processo de encontrar e traduzir cada valor para uma moeda diferente está sujeito a erro. Portanto, a equipe de engenharia não aprova um script que altera ou adiciona moedas contábeis e de relatório. Além disso, embora uma ferramenta que costumava estar disponível para o Microsoft Dynamics AX 2012 permitisse alterar ou adicionar moedas de contabilidade e relatório, essa ferramenta foi preterida para o Dynamics AX 2012 R3 e o Finance.

Siga estas etapas para copiar os dados de configuração e os dados mestre da entidade legal atual para uma nova entidade legal.

1. Acesse Espaços de trabalho>Gerenciamento de dados.
2. Selecione Modelos no grupo Importar/Exportar.
3. Verifique se os modelos estão disponíveis. Se nenhum modelo estiver disponível, selecione Carregar modelos padrão e aguarde até que os modelos sejam gerados.
4. Retorne ao espaço de trabalho Gerenciamento de dados.
5. Selecione Copiar na entidade legal.
6. Insira um nome e uma descrição para o grupo.
7. No campo Entidade legal de origem, selecione a entidade legal da qual os dados serão copiados.
8. Na Guia Rápida Entidades legais de destino, selecione Criar entidades legais para criar uma entidade legal para a qual você pode copiar os dados da entidade legal de origem. Selecione Selecionar existente para copiar os dados em uma entidade legal existente.
9. (Opcional:) Defina o campo Copiar sequências numéricas como Sim. (Essa etapa é recomendável quando você copia dados.)
10. Na área Entidades selecionadas, selecione Adicionar modelo.
11. Selecione os modelos a serem usados. Os modelos sugeridos para uma nova entidade legal incluem 025 – Contabilidade e Finanças. Recomendamos que você examine todos os outros modelos disponíveis para determinar se algum deles se aplica a seus requisitos.
12. Selecione Copiar na entidade legal para iniciar um processo em lote que criará as entidades selecionadas e as copiará para a entidade legal de destino.
13. Depois que o processo for concluído, mas antes que qualquer transação seja lançada, acesse o razão e atualize as moedas contábeis e de relatório, conforme descrito anteriormente neste artigo.

Se você criou uma entidade legal para que pudesse alterar a moeda de relatório ou contábil, verifique se os saldos iniciais foram traduzidos das moedas da entidade legal antiga para as novas moedas.