Extratos de retalho

Isto artigo descreve como as declarações são criadas e publicadas Microsoft Dynamics 365 Commerce.

O Dynamics 365 Commerce processo de publicação de extratos é utilizado para contabilizar as transações que ocorrem na aplicação Store Commerce ou Store Commerce para a Web. O processo de publicação de extratos usa o cronograma de sindicação para extrair um conjunto de transações de PDV para o cliente Commerce headquarters. Os parâmetros definidos nas páginas Parâmetros do Commerce e Lojas são utilizados para selecionar as transações que são puxadas para demonstrações individuais.

A ilustração a seguir mostra o processo de publicação da declaração. Neste processo, as transações registadas no POS são transmitidas ao cliente utilizando o agendador do Commerce. Depois que o cliente receber as transações, você poderá criar, calcular e lançar o extrato de transações para a loja.

Criação e publicação de declarações

Você pode criar uma instrução manualmente ou usando processos em lote configurados para execução periódica ao longo do dia. Em ambos os casos, as etapas a seguir são usadas para criar e postar instruções.

Criar a declaração

Isto passo identifica o repositório para o qual a instrução é criada manualmente. Se configurar um processo em lote, poderá criar automaticamente instruções para todas as lojas, com base numa agenda que definir.

Calcular o extrato

Nesse passo, as linhas de transação são selecionadas com base nos critérios definidos para cada loja nas páginas Parâmetros do Commerce e Lojas . Nessas páginas, você define os critérios e especifica como as transações são calculadas. Para exibir uma lista das transações incluídas na demonstração antes de calculá-la, use a página Transações .

O cálculo das demonstrações utiliza como montante contado as declarações de propostas dos registos. Em alternativa, pode introduzir o montante contado manualmente. O extrato mostra a diferença entre o valor das vendas para as transações e o valor real contado em todos os métodos de pagamento. A declaração só é publicada se esta diferença for inferior à diferença máxima de lançamento definida para a loja.

Quando você calcula uma demonstração, o cálculo inclui as seguintes tarefas:

• Para o intervalo de datas selecionado, marque as transações que não foram incluídas em um cálculo de extrato anterior.

• Calcule os valores totais que foram propostos nas transações selecionadas. Os resultados são mostrados nas linhas da instrução, dependendo do método da instrução:

  • Se o método de extrato for Total, será criada uma linha para cada método de pagamento nas transações selecionadas.
  • Se o método de extrato for Pessoal, é criada uma linha para cada método de pagamento em transações que foram realizadas pelo membro da equipa selecionado.
  • Se o método de extrato for o terminal POS, é criada uma linha para cada método de pagamento nas transações que foram realizadas no registo selecionado.
  • Se o método de extrato for Shift, será criada uma linha para cada método de pagamento em transações que foram realizadas durante um turno.

Se a caixa de seleção Método Dividir por Instrução estiver marcada na página Lojas , uma instrução separada será criada com base no valor selecionado no campo Método da declaração .

Se o horário de funcionamento da sua loja ultrapassar a meia-noite, pode configurar a publicação de extratos para que se baseie no final do dia útil e não no final do dia de calendário.

Na página Lojas , na Guia Rápida Extrato/fecho , no campo Fim do dia útil, insira a hora em que a última transação deve ser registrada para ser incluída no extrato do dia útil. Marque a caixa de seleção Lançar como dia útil para lançar as transações no mesmo dia útil. Quando a demonstração é lançada, as transações registadas no mesmo dia útil podem ser incluídas na mesma ordem de venda, mesmo que algumas transações ocorram antes da meia-noite e outras ocorram depois da meia-noite.

Exemplo: publicar um extrato para um dia útil que se estenda por dois dias de calendário

Uma loja está aberta entre 8h00 e 3h00, e a caixa de seleção Publicar como dia útil é marcada na configuração da loja. No dia 31 de maio, a loja regista transações entre as 8h00 e a meia-noite. A loja também regista transações entre as 12h01 e as 3h00 do dia 1 de junho.

Quando a loja lança o seu extrato para o fecho do dia útil, a ordem de venda gerada inclui todas as transações que foram registadas entre o horário comercial das 8h00 às 03h00, mesmo que as transações tenham ocorrido em dois dias, 31 de maio e 1 de junho.

Se a caixa de seleção Lançar como dia útil estiver desmarcada para a mesma loja, ordens de venda separadas serão geradas quando a loja lançar seu extrato para o fecho do dia útil. Uma ordem de venda inclui as transações que foram registadas entre o horário comercial das 8h00 e a meia-noite de 31 de maio, e a segunda ordem de venda inclui as transações que foram registadas entre o horário comercial das 12h01 e as 3h00 de 1 de junho.

Publique a declaração

Quando lança uma demonstração, são criadas ordens de venda e faturas para as vendas na demonstração.

• As vendas cash and carry são agregadas numa ordem de venda e são faturadas para o cliente predefinido atribuído à loja.
• As vendas para as quais um cliente foi adicionado à transação no POS geram ordens de venda e faturas separadas, uma para cada cliente exclusivo.

Os diários de pagamento são criados automaticamente para os pagamentos no extrato e o inventário é atualizado para a loja POS.