Solução PowerBI.com de desempenho financeiro
Nota
Esta solução PowerBI.com foi preterida tal como foi documentado em Funcionalidades removidas ou preteridas para Finanças e Operações.
Este tópico descreve a solução PowerBI.com de Desempenho financeiro. Descreve o dashboard e os relatórios que são incluídos e disponibiliza informações acerca do modelo de dados e entidades que foram utilizados na compilação da solução.
Configuração da conta principal
Como as organizações querem que os montantes dos passivos e das receitas apareçam como montantes positivos nos relatórios, a configuração das contas principais é importante. Para que estas contas principais apareçam como montantes positivos, o tipo de conta principal deve ser definido para Passivo ou Receita. Quando estes tipos de conta são utilizados, reportar através de Power BI reverterá os sinais e mostrará os montantes como positivos.
Dashboard e relatórios incluídos na solução PowerBI.com
O dashboard contém mosaicos resumidos de dados que são baseados em relatórios subjacentes. Cada mosaico contém informação resumida para o ano em curso em todas as empresas de uma organização. Aqui estão alguns dos mosaicos:
- Numerário
- Total de receitas deste ano
- Total de despesas deste ano
- Resultados líquidos deste ano
- Rácio rápido
- Total de despesas deste ano por categoria de conta
- Rácio Atual
- Dívida para Total de ativos
- Receitas reais vs. previstas
- Receitas faturadas este ano
- Rácio de despesas operacionais deste ano
- Margem de lucro deste ano
- Despesas Reais vs. Orçamento - Todas as empresas
Cada mosaico é apoiado por um relatório de suporte. Estes relatórios contêm gráficos e tabelas que fornecem mais informações. A tabela seguinte descreve os relatórios.
| Relatório | Informação que o relatório contém |
|---|---|
| Análise de Caixa | Caixa por entidade leal, caixa por trimestre, caixa total e caixa por conta[!NOTE] A informação de caixa por trimestre não inclui saldos iniciais no total do primeiro trimestre. Mostra o total de novas transações que são publicadas em cada trimestre. |
| Análise de rácio corrente | Rácio corrente por entidade jurídica, rácio corrente por trimestre e saldos para ativos correntes e passivos correntes |
| Análise de Rácio Rápido | Rácio rápido por entidade legal, rácio rápido por trimestre e saldos para caixa, contas a receber e passivos correntes |
| Análise do custo das mercadorias vendidas | Custo das mercadorias vendidas (COGS) por entidade legal, COGS deste ano e do ano passado por trimestre, COGS das vendas por entidade legal, COGS total e COGS para percentagem de vendas |
| Análise do capital de maneio | Capital de maneio por entidade legal, capital de maneio por trimestre, ativos correntes, passivos correntes e capital de maneio total |
| Análise de Ativos e Dívidas | Devolução no total de ativos e dívidas para o total de ativos por entidade legal, dívida para o total de ativos e devolução no total de ativos trimestrais até à data, ativos e passivos |
| Análise da margem de lucros | Margem de lucros real e orçamental por entidade legal, marcação de lucros por trimestre, percentagem de margem de lucros e margem de lucros |
| Análise do rendimento líquido | Rendimento líquido real e orçamental por entidade legal, rendimento líquido neste ano e no ano passado, e despesas com percentagem de rendimento líquido |
| Análise de ganhos | Resultados reais e orçamentais antes de juros e impostos (EBIT) por entidade legal, EBIT deste ano e do ano passado, despesas com percentagem de receitas e despesas reais e orçamentais para a receita |
| Análise de receitas | Receita total, receita total atual e orçamental total por entidade jurídica, receita total este ano e no ano passado, desvio orçamental de receitas por entidade legal e receita total deste período e do último período |
| Análise de despesas | Despesas totais, despesas totais reais a orçamentais por entidade legal, despesas totais reais e orçamentais por trimestre, despesas totais por categoria de conta e rácio de despesas operacionais |
| Análise de receitas faturadas | Total das contas a receber, total das contas a receber por entidade legal, total das contas a receber por trimestre e saldos de conta das contas a receber[!NOTE] A informação não inclui saldos iniciais para as conta de razão das contas a receber. Mostra o total de novas transações que são publicadas nas Contas a receber. |
Os gráficos e mosaicos de todos estes relatórios podem ser filtrados e afixados no dashboard. Para obter mais informações sobre como filtrar e afixar no Power BI, consulte Criar e Configurar um Dashboard.
Compreender o modelo de dados e as entidades
As seguintes entidades foram utilizadas como base da solução PowerBI.com de Desempenho financeiro:
Entidades de dados agregadas
- GeneralLedgerActivities – Esta entidade agrega saldos do razão geral por categoria de conta.
- BudgetActivities – Esta entidade agrega saldos orçamentais por categoria de conta.
Entidades de dados
- FiscalCalendars
- MainAccounts
- LegalEntities
- Livros-razão
- ChartofAccounts
Estas entidades foram utilizadas para criar medidas calculadas no modelo de dados. As medidas calculadas são utilizadas para calcular os indicadores de desempenho-chave (KPI) e os relatórios utilizados no conteúdo. Por predefinição, o conteúdo inclui dados dos últimos três anos e um ano futuro. Para incluir cálculos adicionais nos seus relatórios e no dashboard, pode modificar o livro do Microsoft Excel. Este livro é o modelo de dados de predefinição que foi utilizado para criar o conteúdo.