Processar cartas de cobrança

Isto artigo mostra como criar, imprimir e publicar cartas de cobrança. Esta tarefa utiliza a empresa de demonstração USMF.

Configurar uma sequência de cartas de cobrança no perfil de publicação

1. Vá para Configuração de crédito e cobranças > Perfis > de lançamento de clientes.
2. Clique em Editar.
3. Selecione uma sequência de cartas de cobrança a partir da lista pendente. Se não pretender gerar cartas de cobrança para transações com este perfil de publicação, deixe o campo em branco.
4. Expanda a guia Restrições da tabela para alterar a maneira como as letras de cobrança são processadas. Se isto campo estiver definido como Sim, serão criadas cartas de cobrança para isto perfil de publicação.

Criar cartas de cobrança

1. Ir para Crédito e cobranças > Carta > de cobrança Crie cartas de cobrança.

2. Selecione os tipos de transação para os quais vai criar cartas. Todas as transacções abertas para estes tipos serão incluídas no cálculo.

3. No campo Carta de cobrança, selecione uma opção.

4. No campo Data da carta de cobrança, insira a data da carta de cobrança.

5. Selecione um perfil de publicação se tiver alterado Utilizar perfil de publicação de para Selecionar. Existem duas opções de perfil de publicação:

   • Conta – Use o perfil de lançamento atribuído à conta do cliente para cada nota de juros.
   • Selecionar – Use o perfil de lançamento selecionado no campo Perfil de lançamento .

6. Expanda a secção Registos a incluir.

7. Selecione Filtro.

8. No campo Critérios , insira uma ID decliente. Por exemplo, introduza "US-001".

9. Selecione OK.

10. Selecione OK.

Imprimir cartas de cobrança

1. Vá para Crédito e cobranças > Carta > de cobrança Rever e processar cartas de cobrança.

2. No campo Status , selecione Criado.

3. No campo Impresso , selecione Não impresso.

4. Selecione Imprimir.

5. Selecione Nota de carta de cobrança.

6. Na secção Parâmetros , insira a data de corte para lançamentos.

7. Expanda a secção Registros para incluir e insira os detalhes da nota de carta de cobrança.

8. Selecione OK para imprimir a carta de cobrança.

9. Publique a carta de cobrança.

   1. Selecione Publicar.
   2. Introduza a data de publicação para a carta de cobrança.
   3. Expanda a secção Registos a incluir.
   4. Selecione OK.
   5. No campo Status , selecione Lançado.
   6. No campo Impresso , selecione uma opção.

Controlar cartas de cobrança ao nível do cliente

Se forem configuradas cartas de cobrança ao nível da transação, podem ser geradas várias cartas para um cliente, com base na maturidade da transação. Se aparecerem transações em diferentes sequências de cartas, serão geradas cartas de cobrança separadas para cada grupo de transações em atraso para o cliente. Portanto, um cliente individual poderá receber, por exemplo, uma carta de cobrança para transações com 60 dias de atraso e outra carta de cobrança para transações com 90 dias de atraso.

Cada carta de cobrança está também associada a um código de carta de cobrança. O código da carta de cobrança está associado a transações individuais e é utilizado para determinar quando a próxima carta de cobrança tem de ser gerada para cada transação. Por exemplo, se uma transação estiver atrasada mais de 30 dias, o código da carta de cobrança determina que a próxima carta de cobrança será enviada quando a transação estiver atrasada 60 dias, se não for paga antes disso.

As cartas de cobrança também podem ser configuradas ao nível do cliente. Neste caso, o código de carta de cobrança para cada transação é monitorizado, mas o processamento das cartas de cobrança será baseado ao nível de uma única carta de cobrança que é armazenada para o cliente. A carta de cobrança única conterá todas as transações que estejam em atraso para o cliente. Como os dias de tolerância são agora monitorizados ao nível do cliente, a próxima carta de cobrança não será enviada até que o número de dias de tolerância tenha passado para a carta de cobrança seguinte na sequência, mesmo que as transações tenham ficado em atraso após o envio da última carta de cobrança. Esta opção ajuda a reduzir o número de cartas de cobrança que têm de ser enviadas a cada cliente.

Configurar o cliente para controlar as cartas de cobrança ao nível do cliente

1. Vá para Configuração > de crédito e cobranças > Parâmetros de Contas a receber e selecione a guia Cobranças .
2. Altere o valor de Criar carta de cobrança por para Cliente.
3. Vá para Crédito e cobranças > Carta > de cobrança Rever e processar cartas de cobrança. Apenas uma carta de cobrança será gerada para um cliente com todas as transações em atraso.

Ignorar pagamentos e notas de crédito ao calcular o código da carta de cobrança

Se incluir pagamentos e notas de crédito nas transações que serão incluídas nas cartas de cobrança, poderá ter pagamentos ou notas de crédito que irão acionar uma carta de cobrança. Você pode controlar como pagamentos e notas de crédito controlam o código da carta de cobrança alterando o valor do parâmetro Ignorar pagamentos e notas de crédito ao calcular o parâmetro do código da carta de cobrança.

Para ignorar pagamentos e notas de crédito ao calcular o código da carta de cobrança, faça o seguinte.

1. Vá para Configuração > de crédito e cobranças > Parâmetros de Contas a receber e clique na guia Cobranças .
2. Selecione Sim no campo Ignorar pagamentos e notas de crédito ao calcular o código da letra de cobrança.