Partilhar via

Liquidar o restante

  • Artigo

Pode liquidar o montante restante da atividade de liquidação ao aplicar esse montante a uma conta de razão ou outro cliente. Pode liquidar o restante quando estiver a liquidar montantes inseridos num diário ou quando estiver apenas a liquidar transações em aberto.

Configuração de predefinições

Você deve habilitar o recurso Liquidar restante e configurar as configurações padrão antes de usar o restante de liquidação.

  1. Clique em Parâmetros > de Contas a receber > , Liquidações ou Parâmetros de > Contas a pagar > , Liquidações.
  2. Selecione a guia Liquidação e clique em Ativar remanescente de liquidação.
  3. Em Código de motivo padrão, selecione um código de motivo padrão. Os códigos de motivo já devem ter sido configurados em Configuração de contas a > receber > , Códigos de motivo de baixa do cliente ou Configuração de contas a pagar > > , Códigos de motivo de baixa do fornecedor. A conta remanescente de liquidação padrão será padrão para a conta atribuída ao código de motivo de baixa.
  4. Atualize a conta restante de liquidação padrão conforme necessário.
  5. No Nome dodiário predefinido, selecione um diário de pagamentos que será utilizado se pretender criar um diário de pagamentos quando apenas liquidar transações abertas. Se ativar a funcionalidade Liquidar restante, tem de adicionar um nome de diário predefinido.

Liquidar restante de um diário

Se não ativar a funcionalidade Liquidar restante , ainda pode introduzir uma transação num diário e, em seguida, liquidar transações contra ela como fez no passado. Quando você clica no botão OK , o saldo em aberto na fatura é reduzido pelo valor em dinheiro. Se o dinheiro não liquidar totalmente a fatura, a fatura é deixada em aberto com um montante restante a ser liquidado posteriormente.

Quando a funcionalidade Liquidar remanescente estiver ativada, pode liquidar o montante restante num conta de razão. Pode também transferir o restante para outra conta de cliente (para transações de clientes) ou outro fornecedor (para transações de fornecedores), em vez de deixar as faturas em aberto.

Para liquidar o restante da página Liquidação , execute as seguintes etapas:

  1. Na página Liquidação , marque as faturas ou transações que pretende liquidar.
  2. Clique no botão Liquidar restante .
  3. Será apresentada uma caixa de diálogo que mostra o montante a ser liquidado face a uma conta de razão, a data que será utilizada para liquidar o restante, o código de motivo predefinido dos parâmetros, e a conta predefinida dos parâmetros.
  4. Selecione um novo motivo de liquidação se pretender alterar o motivo predefinido. A conta de liquidação será alterada para a conta associada ao código do motivo.
  5. Edite a conta de liquidação, se pretender alterá-la.
  6. Se estiver a liquidar transações de clientes e pretender que o remanescente seja transferido para outro cliente, selecione um cliente na conta Liquidar remanescentes na conta de cliente. Se estiver a liquidar transações de fornecedores e pretender que o remanescente seja movido para outro fornecedor, selecione um fornecedor na conta Liquidar remanescente na conta de fornecedor.
  7. Clique em Liquidar restante.
  8. A página Diário será exibida. Uma linha adicional de diário será adicionada ao diário com o montante de liquidação do restante como o montante e com a conta de liquidação do restante como a conta de contrapartida. Se tiver adicionado um cliente ou fornecedor para poder mover o montante de liquidação para outro cliente ou fornecedor, será adicionada uma linha adicional ao diário para mover o montante de liquidação para esse cliente ou fornecedor.

Ao publicar o diário, a transação em aberto será totalmente liquidada.

Liquidar restante quando liquidar apenas transações em aberto

Também pode liquidar o restante quando liquidar transações em aberto sem um diário.

Para liquidar o restante, execute os seguintes passos:

  1. Na página Liquidação , marque as faturas ou transações que pretende liquidar.
  2. Clique em Liquidar restante.
  3. Será apresentada uma caixa de diálogo que mostra o montante a ser liquidado face a uma conta de razão, a data que será utilizada para liquidar o restante, o código de motivo predefinido dos parâmetros, e a conta predefinida dos parâmetros.
  4. Selecione um novo motivo de liquidação se pretender alterar o motivo predefinido. A conta de liquidação será alterada para a conta associada ao código do motivo.
  5. Edite a conta de liquidação se quiser alterá-la.
  6. Se estiver a liquidar transações de clientes e pretender que o remanescente seja transferido para outro cliente, selecione um cliente na conta Liquidar remanescentes na conta de cliente. Se você estiver liquidando transações de fornecedores e quiser que o restante seja movido para outro fornecedor, selecione um fornecedor na conta Liquidar o restante em relação ao fornecedor
  7. Também pode optar por criar um diário de pagamentos com o restante de liquidação ou simplesmente publicá-lo sem um diário. Selecione Sim para Editar no diário para criar um diário de pagamentos. Poderá editar o diário de pagamentos que criar.
  8. Clique em Liquidar restante. Se você optar por criar um diário, o botão será alterado para Criar diário. Clique em Criar diário .
  9. Se tiver criado um diário de pagamentos, a página do diário será aberta depois de clicar em Liquidar restante. Uma linha de diário será adicionada ao diário com o montante de liquidação do restante como o montante e com a conta de liquidação do restante como a conta de contrapartida. Se tiver adicionado um cliente ou fornecedor para poder mover o montante de liquidação para outro cliente ou fornecedor, será adicionada uma linha adicional ao diário para mover o montante de liquidação para esse cliente ou fornecedor.