Descrição geral de pagamentos de cliente

Este procedimento orienta-o através dos vários métodos utilizados para introduzir pagamentos ao cliente. Esta tarefa utiliza a empresa de demonstração USMF.

1. Aceda a Contas a receber > Pagamentos > Diário de pagamentos.
2. Clique em Novo.
3. Selecione o diário de pagamentos onde os pagamentos do cliente serão guardados.
4. Selecione ou introduza manualmente o diário.
5. Clique em Introduzir pagamentos de clientes. Introduzir pagamentos de clientes é utilizado para registar um pagamento de cliente de cada vez. Você insere as informações de pagamento na parte superior. Você pode marcar as faturas que foram pagas pelo pagamento.
6. Introduza o cliente de quem recebeu o pagamento. Se não conhece o cliente, mas conhece uma transação que foi paga, utilize o campo Transação para introduzir o pagamento. Insira ou selecione a fatura no campo Transação . O cliente será automaticamente predefinido depois de selecionar a transação.
7. No campo Referência de pagamento, insira uma referência de pagamento. A referência de pagamento pode ser o número de cheque do cliente ou uma referência do pagamento eletrónico do cliente. A referência de pagamento apenas é necessária se marcar a inclusão do pagamento num recibo de depósito.
8. No campo Guia de depósito, selecione se o pagamento será incluído em um recibo de depósito.
9. No campo Montante , insira o valor do pagamento do cliente. O valor do pagamento não será padrão e deverá ser inserido manualmente.
10. Marque as faturas que foram pagas pelo cliente. Se o pagamento for um pré-pagamento, não é necessário marcar nenhuma fatura para liquidação. O pagamento ainda poderá ser guardado e lançado. A liquidação de uma fatura pode acontecer mais tarde.
11. Introduza o montante do pagamento que deve ser liquidado para a fatura marcada. Este campo pode ser utilizado quando se tratar de um pagamento parcial. Se não introduzir um montante, o valor a liquidar será automaticamente determinado por si.
12. Clique em Salvar no diário. Antes de guardar o pagamento no diário, confirme se a conta de contrapartida está definida. Usar Salvar no diário salvará o pagamento e o moverá para o diário. Em seguida, pode continuar e introduzir o próximo pagamento.
13. Feche a página.
14. Clique em Linhas. Ao abrir Linhas, você verá todos os pagamentos registrados na página Inserir pagamentos de clientes e salvos no diário. Também pode utilizar esta página para introduzir novos pagamentos de cliente ou editar pagamentos de cliente existentes antes de serem lançados.
15. Clique em Novo para criar outro pagamento.
16. Selecione o cliente de quem recebeu o pagamento. Se não conhecer o cliente, mas souber uma fatura paga pelo pagamento, utilize o campo Fatura para introduzir ou selecionar manualmente a fatura. O cliente será assumido por predefinição após a seleção da fatura.
17. Clique em Liquidar transações para marcar as faturas que foram pagas. Não é necessário liquidar o pagamento de quaisquer faturas. Se se tratar de um pré-pagamento ou se não souber que fatura foi paga, pode introduzir e lançar o pagamento. O pagamento pode ser liquidado numa fatura numa fase posterior.
18. Marque as faturas pagas pelo pagamento.
19. No campo Valor , insira o valor do pagamento que será liquidado na fatura.
20. Clique em OK.
21. No campo Referência de pagamento, insira uma referência de pagamento. A referência de pagamento apenas é necessária se marcar a inclusão do pagamento num recibo de depósito.
22. No Painel de ação, clique em Publicar para publicar os pagamentos do cliente.