Introdução aos relatórios financeiros
Este artigo descreve onde aceder aos relatórios financeiros e como utilizar as capacidades dos relatórios financeiros. Também inclui uma descrição dos relatórios financeiros predefinidos fornecidos.
Nota
Os relatórios financeiros estão agora disponíveis através de um suplemento. Por conseguinte, a disponibilidade predefinida dos Relatórios financeiros através do Microsoft Dynamics 365 Finance foi alterada. Se for um cliente existente, a Microsoft fornece o novo suplemento de Relatórios financeiros no seu ambiente do Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Se estiver a utilizar atualmente o módulo de Relatórios financeiros, não há qualquer impacto nos seus ambientes nem na capacidade da sua organização para executar relatórios financeiros.
Instalar o suplemento de Relatórios financeiros
O suplemento de Relatórios financeiros permite que profissionais financeiros e empresariais criem, mantenham, implementem e vejam demonstrações financeiras. O Financial Reporting inclui suporte de dimensão. Portanto, os segmentos ou dimensões de conta estão imediatamente disponíveis. Não são necessárias ferramentas ou passos de configuração adicionais após a instalação.
- No Lifecycle Services, confirme que a integração do Power Platform está configurada e disponível. Para mais informações, consulte Configurar o Microsoft Power Platform
- Selecione Instalar um novo suplemento e pesquise por Relatórios financeiros.
- Aceite os termos e selecione Instalar.
Desinstalar o suplemento de Relatórios financeiros
Importante
Se desinstalar o suplemento de Relatórios financeiros, remove os recursos que foram utilizados para os Relatórios financeiros. Esta ação elimina permanentemente quaisquer relatórios, designs de relatórios e configurações criados anteriormente. A recuperação não é suportada.
- No Lifecycle Services, localize o suplemento de Relatórios financeiros na secção Suplementos de ambiente em Integração do Power Platform.
- Selecione Desinstalar e, em seguida, Aceito.
Acesso aos Relatórios financeiros
Pode encontrar o menu Relatórios financeiros nas seguintes localizações:
- razão geral> Consultas e relatórios
- Orçamentação>Consultas e relatórios>Orçamentação básica
- Consultas e relatórios>orçamentais>Planeamento orçamental
- Consultas e relatórios>orçamentais>Controlo orçamental
- Consolidações
Para criar e gerar relatórios financeiros para uma entidade legal, deve configurar as informações a seguir para essa entidade legal:
- Calendário fiscal
- Livro-razão
- Plano contabilístico
- Moeda
- Lançar uma transação para pelo menos uma conta
- MainAccount é listado na coluna Selecionado na página Configuração de Relatórios financeiros (Razão geral > Configuração do livro-razão > Configuração de Relatórios financeiros)
Conceder acesso de segurança aos Relatórios financeiros
As funções dos relatórios financeiros estão disponíveis para os utilizadores que têm os privilégios e os direitos apropriados atribuídos com as funções de segurança. As secções a seguir listam os privilégios e direitos, juntamente com as funções associadas.
Direitos
| Etiqueta de serviço | Descrição | Nome de AOT |
|---|---|---|
| Manter a segurança dos relatórios financeiros | Mantenha a segurança de Relações financeiras e execute tarefas administrativas. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Manter relatórios financeiros | Crie e mantenha relatórios financeiros. | FinancialReportsMaintain |
| Gerar relatórios financeiros | Gere e atualize relatórios financeiros. | FinancialReportsGenerate |
| Rever desempenho financeiro | Reveja e analise o desempenho financeiro. | FinancialReportsPerfReview |
Privilégios
| Etiqueta de privilégio | Descrição | Nome de AOT |
|---|---|---|
| Manter a segurança dos relatórios financeiros | Mantenha a segurança de Relações financeiras e execute tarefas administrativas. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Manter relatórios financeiros | Crie e mantenha relatórios financeiros. | FinancialReportsMaintainReports |
| Gerar relatórios financeiros | Gere e atualize relatórios financeiros. | FinancialReportsGenerateReports |
| Ver relatórios financeiros | Veja os relatórios financeiros. | FinancialReportsView |
Funções
| Etiqueta de privilégio | Dever | Funções |
|---|---|---|
| Manter a segurança dos relatórios financeiros | Manter a segurança dos Relatórios financeiros | Administrador de segurança |
| Manter relatórios financeiros | Manter relatórios financeiros | Gestor de Contabilidade, Supervisor de Contabilidade, Controlador Financeiro, Gestor de Orçamentos |
| Gerar relatórios financeiros | Gerar relatórios financeiros | CEO, CFO, Contabilista |
| Ver relatórios financeiros | Rever desempenho financeiro | Nenhum atribuído |
Depois de um utilizador ser adicionado ou de uma função ser alterada, o utilizador deve poder aceder aos Relatórios financeiros em alguns minutos.
Nota
A função sysadmin foi adicionada a todas as funções nos relatórios financeiros.
Eliminações e expirações de relatórios
Os utilizadores que geram um relatório podem eliminar os seus próprios relatórios. Os utilizadores com o dever Manter a segurança dos relatórios financeiros podem eliminar os relatórios de outros utilizadores.
Na versão 10.0.8, foi introduzido o conceito de datas de expiração. Uma nova funcionalidade necessária foi ativada na página Todos da área de trabalho de gestão de funcionalidades. A funcionalidade Políticas de retenção de relatórios financeiros contém as seguintes alterações:
Os relatórios recém-gerados serão automaticamente marcados como tendo uma data de expiração de 90 dias a partir do momento em que forem gerados.
Todos os relatórios existentes antes da instalação da funcionalidade receberão um período de expiração de 90 dias. A data poderá aparecer em branco por um breve período de tempo até que o serviço de Relações financeiras esteja em execução, um relatório seja gerado e o serviço execute a atualização nos relatórios existentes com uma data de expiração em branco.
Os utilizadores com Manter segurança de relatórios financeiros têm acesso a esta funcionalidade. Todos os utilizadores no dever Manter relatório financeiro que tenham recebido o privilégio Manter expiração de relatórios financeiros também terão a capacidade de modificar o período de expiração. No momento, há duas opções de retenção disponíveis:
- Uma expiração de 90 dias.
- Uma opção para configurar o relatório para nunca expirar.
Quando uma expiração, como 90 dias, é selecionada, é aplicada 90 dias a partir de hoje. Este comportamento é diferente de 90 dias a partir da data da geração original definida quando o relatório foi gerado.
Serão consideradas opções adicionais em futuras funcionalidades. A expiração de 90 dias será a predefinição, e os utilizadores com as permissões apropriadas poderão substituir a predefinição na página de lista Relatórios financeiros.
Relatórios predefinidos
Os relatórios financeiros fornecem 22 relatórios financeiros predefinidos. Cada relatório utiliza as categorias predefinidas de conta principal. Pode utilizar estes relatórios da forma como são ou como um ponto de partida para os relatórios financeiros necessários. Além das demonstrações financeiras tradicionais, como a demonstração de resultados e o balanço, estes relatórios predefinidos incluem relatórios que mostram os diferentes tipos de relatórios financeiros que pode criar.
| Relatório predefinido | Descrição |
|---|---|
| Relatório e Contas de Coluna Única Sem Interrupção de 12 Meses – Predefinição | Veja a rentabilidade de uma organização para os últimos 12 meses numa única coluna. |
| Relatório e Contas da Tendência de 12 Meses – Predefinição | Veja a rentabilidade de uma organização para cada um dos últimos 12 meses. Estes 12 meses podem abranger mais do que um ano fiscal. |
| Real vs. Orçamento – Predefinição | Veja as informações detalhadas de saldo para todas as contas do orçamento original, e compare o orçamento revisto com os valores reais que têm uma variação. |
| Detalhes da Auditoria – Predefinição | Veja as informações de saldo detalhadas para todas as contas. Este relatório mostra os saldos de débito e crédito na moeda de relatório e na moeda local, juntamente com as informações de transação adicionais, como o ID do utilizador, o utilizador que modificou os dados por último, a data da última modificação e o ID do diário. |
| Lista de Saldos – Predefinição | Veja as informações de saldo detalhadas para todas as contas. Este relatório mostra os saldos de abertura e fecho, e os saldos de crédito e débito para o período atual e o ano até à data, juntamente com as informações de transação adicionais, como o voucher. |
| Balanço – Predefinição | Veja a posição financeira da organização para o ano. |
| Balanço e Relatório e Contas Lado a Lado - Predefinição | Veja a posição financeira e a rentabilidade da organização para o ano lado a lado. |
| Fluxo de Caixa – Predefinição | Obtenha informações sobre o dinheiro que está a entrar e a sair da organização. |
| Revisão JE e TB Detalhada – Predefinição | Veja o saldo de abertura e as informações da atividade para todas as contas. |
| Balancete detalhado - Padrão | Veja as informações de saldo para todas as contas que possuem saldos de crédito e débito, e o valor líquido destes saldos, juntamente com a data da transação, voucher e descrição do diário. |
| Tendência Trimestral de Três Anos de Despesas – Predefinição | Obtenha informações sobre as despesas dos últimos 12 trimestres dos três anos anteriores. |
| Revisão JE e TB das Legendas Financeiras – Predefinição | Obtenha uma descrição geral dos saldos e da atividade para as legendas financeiras de ativos, responsabilidades, capital próprio do proprietário, receitas, despesas, ganhos ou perdas. |
| Demonstração de Resultados – Incumprimento | Veja a rentabilidade da organização para o período atual e o ano até à data. |
| Lista de Transações do Livro-razão – Predefinição | Veja as informações de saldo detalhadas para todas as contas. Este relatório mostra os saldos de crédito e débito, juntamente com as informações de transação adicionais, como a data da transação, número do diário, voucher, tipo de lançamento e número de rastreio. |
| Rácios – Predefinição | Veja a solvência, a rentabilidade e os rácios de eficiência da organização para o ano. |
| Despesas de 12 Meses Sem Interrupção – Predefinição | Obtenha informações sobre as despesas para cada um dos últimos 12 meses. Estes 12 meses podem abranger mais do que um ano fiscal. |
| Relatório e Contas do Trimestre Sem Interrupção – Predefinição | Veja a rentabilidade da organização trimestralmente para o ano passado e também para o ano até à data. |
| Balanço Lado a Lado – Predefinição | Veja a posição financeira da organização para o ano. Este relatório mostra os ativos e os passivos, e o capital próprio dos acionistas lado a lado. |
| Balancete Sumário – Inadimplência | Veja as informações sobre o saldo para todas as contas que têm saldos de abertura e de fecho, e saldos de débito e crédito com a diferença líquida. |
| Balancete Resumido Ano a Ano – Inadimplência | Veja as informações sobre o saldo para todas as contas que têm saldos de abertura e de fecho, e saldos de débito e crédito com a diferença líquida do ano atual e do ano anterior. |
| Vendas e Descontos Semanais - Predefinição | Obtenha informações sobre vendas e descontos para cada semana num mês. Este relatório inclui um total de quatro semanas. |
| Fundos do Orçamento Disponíveis - Predefinição | Veja uma comparação detalhada do orçamento revisado, as despesas reais, as reservas de orçamento e dos fundos do orçamento disponíveis para todas as contas. |
Abrir relatórios financeiros
Quando seleciona o menu Relatórios financeiros, é mostrada a lista de relatórios financeiros predefinidos da empresa. É possível abrir ou modificar um relatório. Para abrir um dos relatórios predefinidos, selecione o nome do relatório. Da primeira vez que um relatório for aberto, será gerado automaticamente para o mês anterior. Por exemplo, se abrir um relatório pela primeira vez em agosto de 2019, o relatório é gerado para 31 de julho de 2019. Depois de um relatório ser aberto, pode começar a explorá-lo, ao desagregar partes de dados específicos e alterar opções do relatório.
Criar e modificar relatórios financeiros
Na lista de relatórios financeiros, pode criar um novo relatório ou modificar um relatório existente. Se tiver as permissões apropriadas, poderá criar um novo relatório financeiro selecionando Novo no Painel de Ações. Um programa Report Designer é transferido para o seu dispositivo. Depois de o Report Designer ser iniciado é possível criar o novo relatório. Depois de guardar o novo relatório, ele aparecerá na lista de relatórios financeiros. A lista mostra apenas os relatórios que foram criados para a empresa que está a utilizar no Dynamics 365 Finance.
Definições da árvore de relatórios
Um dos componentes utilizados para criar relatórios financeiros é uma definição da árvore de relatórios. Uma definição da árvore de relatórios ajuda a definir a estrutura e a hierarquia da sua organização. É uma estrutura hierárquica multidimensional que se baseia nas relações dimensionais nos seus dados financeiros. Fornece informações ao nível de unidade de reporte e ao nível de resumo para todas as unidades na árvore.
Pode criar um número ilimitado de árvores de reporte para apresentar os dados da organização de várias formas. Cada árvore de reporte pode conter qualquer combinação de departamentos e unidades de resumo, mas uma definição de relatório só pode ser ligada a uma árvore de reporte de cada vez.
Atualizar a versão de Relatórios financeiros através de slipstreaming
As aplicações de finanças e operações são atualizadas todos os meses. No entanto, os Relatórios financeiros não são necessariamente atualizados nessa cadência. Além disso, os clientes têm mais opções sobre quando implementam atualizações para aplicações de finanças e operações. As atualizações dos Relatórios financeiros são instaladas automaticamente. Os Relatórios financeiros têm uma versão designada consumida num ambiente de cliente quando uma atualização de serviço é implementada, quando o tempo de inatividade é iniciado ou quando o ambiente de um cliente está em modo de Manutenção. Este processo é conhecido como slipstreaming ou true-up, pois todas as implementações de clientes são definidas como a mesma versão dos Relatórios financeiros.
As alterações lançadas em cada versão podem ser encontradas em Novidades ou alterações no Dynamics 365 Finance. As atualizações da plataforma e a correção de erros podem ser encontradas na secção "Recursos Adicionais", na parte inferior da página, para cada versão.
A versão simplificada selecionada é uma versão revista e validada dos Relatórios financeiros que está pronta para produção. É compatível com qualquer versão anterior ou futura do Dynamics 365 Finance. Por exemplo, os Relatórios financeiros podem estar na compilação de 10.0.19 mais recente enquanto o cliente ainda está na versão da aplicação 10.0.16.
Nota
A única circunstância em que os clientes podem mudar para uma versão anterior (um cenário de mudança para uma versão anterior) ocorre se a Microsoft parar uma implementação real devido a um problema. Assim que uma correção estiver disponível, será aplicada automaticamente.
O processo de slipstream é totalmente automatizado e não requer nenhuma ação do cliente. Três topologias consomem o slipstream, cada um de uma forma ligeiramente diferente:
No local – As implementações locais não suportam integração e true-up.
Infraestrutura como serviço (IaaS) – A lógica integrada é aplicada durante qualquer operação que tente atualizar relatórios financeiros. Inclui atualizações binárias ou transmissões que contêm atualizações binárias.
Autosserviço – Qualquer operação que exija relatórios financeiros tempo de inatividade aplica a lógica slipstream:
- Atualizações binárias ou transmissões que incluem atualizações binárias
- Aplicação de patches S ou outro tempo de inatividade da infraestrutura
- Implementações de pacotes de AOT