Não é possível lançar um diário devido a desequilíbrio

Este artigo explica por que débitos e créditos podem não ser balanceados em transações de comprovante, para que as transações não possam ser lançadas no Microsoft Dynamics 365 Finance. O artigo também inclui etapas para corrigir o problema.

Sintomas

Em alguns casos, um diário não pode ser postado e a seguinte mensagem é mostrada:

As transações em um comprovante específico não são balanceadas a partir de uma determinada data (moeda contábil: 0,01 - moeda de relatório: 0,06).

Solução

Durante o lançamento em Contabilidade, cada comprovante deve ser equilibrado na moeda da transação, moeda contábil e moeda de relatório, se essas moedas forem definidas na página Configuração do razão. (Os comprovantes são equilibrados quando o total de débitos é igual ao total de créditos.)

Na parte inferior da página de linhas do diário, os totais são mostrados na moeda da contabilidade e na moeda do relatório. Eles não são mostrados na moeda de transação para transações em moeda estrangeira. Além disso, a mensagem de erro que os usuários recebem durante a simulação ou lançamento mostra as diferenças apenas na moeda contábil e na moeda do relatório. Ela não as mostra na moeda da transação, porque um único comprovante pode ter mais de uma moeda de transação e o diário pode incluir comprovantes em diferentes moedas de transação. Portanto, é importante que você verifique manualmente se os valores de moeda da transação para cada comprovante que tem apenas uma moeda da transação estão equilibrados.

Moeda da transação

Durante a simulação e o lançamento, o sistema verifica se todos os comprovantes que têm somente uma moeda de transação estão equilibrados na moeda da transação. Para cada comprovante inserido, pode haver uma ou mais moedas para a moeda da transação. Por exemplo, um comprovante que é inserido no diário geral pode ter duas moedas de transação quando dinheiro é transferido de uma conta bancária que usa euros (EUR) para uma conta bancária que usa dólares canadenses (CAD).

Se um comprovante tiver apenas uma moeda de transação, o total de débitos deverá ser igual ao total de créditos na moeda da transação para aquele comprovante. Os clientes encontraram os seguintes cenários em que o lançamento falhou corretamente porque os valores da moeda da transação não foram equilibrados:

• O total de débitos e créditos totais não foi balanceado na moeda da transação, mas foi balanceado para a moeda contábil e a moeda de relatório. Um cliente presumiu que o comprovante ainda seria lançado. No entanto, essa suposição estava incorreta.

  Observação

  Os valores da moeda da transação em um comprovante devem sempre ser equilibrados quando todas as linhas do comprovante têm a mesma moeda da transação.

• O comprovante foi importado com uma entidade de dados por meio da DMF (estrutura de gerenciamento de dados) e o usuário pensou que os valores de moeda da transação estivessem equilibrados. No arquivo de importação, alguns dos valores numéricos tinham mais de duas casas decimais, e mais de duas casas decimais foram incluídas quando os valores foram importados. Portanto, os débitos não eram iguais aos créditos, porque estavam incorretos por uma fração de centavo. O diário não refletiu essa diferença nas linhas do comprovante, pois os valores mostrados têm apenas duas casas decimais.

• O comprovante foi importado com uma entidade de dados por meio do DMF, e o usuário pensou que os valores da moeda da transação estivessem equilibrados. Embora o comprovante estivesse equilibrado, algumas linhas do comprovante tinham datas de transação diferentes. Se você tiver adicionado o total de débitos e na moeda da transação atual créditos por comprovante e data da transação, eles não foram equilibrados. Este requisito é imposto quando você insere um comprovante por meio do diário geral no sistema. No entanto, isso não é aplicado quando um comprovante é importado com uma entidade de dados por meio do DMF.

Em um cenário com suporte, um comprovante pode ter mais de uma moeda de transação. Nesse caso, o sistema não verifica se os débitos são iguais aos créditos na moeda da transação, pois as moedas não correspondem. Em vez disso, o sistema verifica se os valores monetários contábeis e a moeda de relatório estão equilibrados.

Moeda contábil

Se todas as linhas de um comprovante tiverem a mesma moeda de transação e se os valores da moeda da transação estiverem equilibrados, o sistema verificará se os valores da moeda contábil estão equilibrados. Se o comprovante for inserido em uma moeda estrangeira, a taxa de câmbio nas linhas do comprovante será usada para converter os valores da moeda da transação para a moeda contábil. Primeiro, cada linha do comprovante é traduzida e arredondada para duas casas decimais. Em seguida, as linhas são somadas para determinar os débitos totais e os créditos totais. Como cada linha é traduzida, os débitos totais e os créditos totais podem não ser equilibrados. No entanto, se o valor absoluto da diferença estiver dentro do valor de Diferença de centavos máxima definido na página Parâmetros da contabilidade, o comprovante será lançado, e a diferença será lançada automaticamente na conta de Diferença de centavos.

Se o comprovante tiver mais de uma moeda de transação, cada linha do comprovante será convertida para a moeda contábil e arredondado para duas casas decimais, e as linhas serão somadas para determinar o total de débitos e créditos. Para serem considerados balanceados, os débitos e os créditos devem ser equilibrados na moeda contábil. Para equilibrar os débitos e créditos, diferenças mínimas nunca são adicionadas ao comprovante na moeda contábil.

Moeda de relatório

Se todas as linhas de um comprovante tiverem a mesma moeda de transação e se os valores da moeda da transação estiverem equilibrados, o sistema verificará se os valores da moeda de relatório estão equilibrados. Se o comprovante for inserido em uma moeda estrangeira, a taxa de câmbio nas linhas do comprovante será usada para converter os valores da moeda da transação para a moeda de relatório. Primeiro, cada linha do comprovante é traduzida e arredondada para duas casas decimais. Em seguida, as linhas são somadas para determinar os débitos totais e os créditos totais. Como cada linha é traduzida, os débitos totais e os créditos totais podem não ser equilibrados. No entanto, se a diferença estiver dentro do valor de Arredondamento máximo de centavos na moeda de relatório definido na página Parâmetros da contabilidade, o comprovante será lançado, e a diferença será lançada automaticamente na conta de Diferença de centavos.

Se o comprovante tiver mais de uma moeda de transação, cada linha do comprovante será convertida para a moeda de relatório e arredondado para duas casas decimais, e as linhas serão somadas para determinar o total de débitos e créditos. Para serem considerados balanceados, os débitos e os créditos devem ser equilibrados na moeda de relatório. Para equilibrar os débitos e créditos, diferenças mínimas nunca são adicionadas ao comprovante na moeda de relatório.

Exemplo de desequilíbrio de moeda contábil

Taxa de câmbio: 1,5

A moeda contábil está fora do saldo em 0,01. No entanto, desde que o arredondamento mínimo máximo na moeda contábil seja no mínimo 0,01, a diferença será lançada automaticamente na conta de diferença de centavos e o comprovante será lançado com êxito.