Сторнирование учтенных журнальных операций и отмена приходных/расходных накладных
Сторнировать учтенные операции в журнале имеет смысл, например, для исправления ошибок или для удаления старой операции начислений перед вводом новой. Сторнирующая операция идентична исходной, однако имеет противоположный знак в поле Сумма. Сторнирующая операция должна иметь те же номер документа и дату учета, что и исходная операция. После сторнирования операции необходимо создать правильную операцию.
Можно сторнировать только те операции, которые были учтены из строки финансового журнала. Операцию можно сторнировать только один раз.
Чтобы отменить учет приходной или расходной накладной, прежде чем они будут учтены как операции, по которым выставлены счета, можно использовать функцию Отменить в учтенном документе. Отменять можно количества типа Товар и Ресурс.
Если вы учли неправильное отрицательное количество, например создали заказ на покупку с неправильным количеством товаров, и учли его как полученный (но без выставления счета), учет можно отменить.
Если учтено неверное положительное количество как отгруженное, но без выставления счета, учет можно отменить. Например, если учтена расходная накладная продажи или возврата покупки с неправильным количеством товаров.
[ПРИМЕЧАНИЕ!] В связи с тем, как Business Central учитывает и обновляет суммы в дополнительной отчетной валюте (ДОВ), при использовании ДОВ использовать эту функцию нельзя. Business Central преобразовывает суммы в местной валюте в альтернативную валюту, но не сальдирует транзакции. При использовании ДОВ необходимо сторнировать суммы вручную.
Сторнирование учета в журнале для операции главной книги
Операции можно сторнировать со всех страниц Книга операций. Следующая процедура основана на странице Операции главной книги.
Заметка
Сторнировать операцию необходимо из учтенной операции в журнале.
- Выберите значок
, введите Операции ГК, затем выберите соответствующую ссылку. - Выберите операцию, которую требуется сторнировать, а затем выберите Сторнировать транзакцию.
- На странице Сторнировать операции транзакции выберите действие Сторнировать.
- Выберите Да, чтобы подтвердить сторнирование.
Учет расхода
Поле Коррекция используется для учета отрицательного дебета вместо кредита или учета отрицательного кредита вместо дебета по счету. По умолчанию это поле доступно во всех журналах. Поля Сумма по дебету и Сумма по кредиту включают как исходную операцию, так и скорректированную операцию. Эти поля не оказывают влияния на сальдо счета.
- Выберите значок , введите Финансовые журналы, затем выберите соответствующую ссылку
- В поле Код раздела выберите требуемое название раздела.
- Заполните соответствующие поля.
- В строке журнала. которую необходимо активизировать для отрицательных операций, установите флажок Коррекция.
- Для учета журнала выберите действие Учет, затем выберите кнопку Да.
Отмена количества в учтенной приходной накладной покупки
Ниже описано, как отменить учтенную приходную накладную на товары или ресурсы. Действия для учтенных расходных накладных аналогичны.
- Выберите значок , введите Учтенные приходные накладные покупки, затем выберите соответствующую ссылку.
- Откройте учтенную приемку, которую нужно отменить.
- Выберите строку или строки, которые нужно отменить.
- Выберите действие Отменить прих. накладную.
Под выбранной строкой приходной накладной добавляется корректирующая строка. Если количество было получено в складском приходе, то в учтенный складской приход добавляется корректирующая строка.
Значения в полях Полученное кол-во и Получ. кол-во без выст. счета в соответствующем заказе на покупку сводятся к нулю.
Отмена и последующее восстановление количества в учтенной расходной накладной по возврату
Ниже рассматривается, как:
- отменить учтенную возвратную расходную накладную на товары или ресурсы;
- заново учесть возврат покупки с новым количеством.
Действия для учтенных возвратных приходных накладных аналогичны.
Выберите значок
, введите Учтенные возвратные расходные накладные, затем выберите соответствующую ссылку.Откройте учтенную возвратную расходную накладную, которую нужно отменить.
Выберите строку или строки, которые нужно отменить.
Выберите действие Отменить возвр. расх. накладную.
В учтенный документ вставляется корректирующая строка, а поля Отгруженное кол-во возвр. и Возврат, отгруженный без выст. счета в заказе на возврат устанавливаются равными нулю.
Теперь вернитесь в окно возврата покупки и повторите учет.
На странице Учтенная возвр. расх. накладная запомните номер в поле Номер возврата.
Выберите значок
, введите Заказы на возврат покупки, затем выберите соответствующую ссылку.Откройте требуемый заказ на возврат, затем выберите действие Открыть повторно.
Исправьте запись в поле Кол-во и снова выполните учет возврата покупки.
Сторнирование журналов для исправления ошибок
При работе с журналами, в которых много строк и что-то идет не так, важно иметь простой способ исправлять ошибки. На странице Учтенный финансовый журнал есть несколько действий, которые могут помочь.
- Копировать выбранные строки в журнал — копируйте только выбранные вами строки.
- Копировать регистр ГК в журнал — скопируйте все строки, принадлежащие одному регистру ГК.
Эти действия позволяют создать копию строки общего журнала или пакета, а затем указать следующее:
- Журнал, в который копировать строки
- С противоположными знаками или нет (журнал сторнирования)
- Другая дата учета или номер документа
Чтобы разрешить копирование журналов в учтенные общие журналы, на страницах Шаблоны финансового журнала или Раздел финансового журнала установите флажок Копировать в учтенные строки журнала. После того, как вы разрешите людям копировать учтенные общие журналы, при необходимости вы можете отключить копирование для определенных пакетов.
Сторнирование операции книги клиентов и поставщиков с операцией реализованной прибыли или убытка
Действие Сторнировать транзакцию можно использовать для сторнирования платежей, примененных к операциям, созданным в иностранной валюте и скорректированным с помощью пакетного задания «Коррекция валютного курса». Эта функция работает как для покупок, так и для продаж.
Ниже приведены шаги простого сценария, иллюстрирующего, как это работает:
- Учтите счет продажи для клиента в иностранной валюте.
- Скорректируйте обменный курс для этой валюты.
- Учтите платеж, примененный к счету.
- Отмените применение и сторнируйте платежную транзакцию, например на странице Операции книги клиентов.
См. также
Отмена учета сборки
Учет транзакций непосредственно в главной книге
Работа с финансовыми журналами
Финансы
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь