Определения строк в конструкторе финансовых отчетов
Определение строки — это компонент отчета или строительный блок, который указывает содержимое каждой строки в финансовом отчете. Определения строки можно объединить с определениями столбцов, определениями дерева отчетности и определениями отчетов, чтобы создать группу строительных блоков, которую можно использовать во множестве компаний.
Создание определения строк
- В Report Designer в области перехода щелкните Определения строк.
- В меню Файл выберите команду Создать и щелкните Определение строки. Больше информации о содержании каждой ячейки — см. Изменение ячеек определения строки.
Открытие определения строки
- В Report Designer в области перехода щелкните Определения строк.
- Дважды щелкните имя определения строки, которое открыть.
- Для того, чтобы осмотреть все строительные блоки, которые связаны с определением строки, выполните правый клик определения строки, и после этого выберите Ассоциации.
Содержимое определения строки
Определение строки может содержать до 20 000 строк финансовых аналитик и может включать следующую информацию:
Описательный текст, который добавляет смысл отчету путем создания заголовков разделов, строк и пробелов, таких как Наличные деньги или Итого доход
Ссылки на финансовые данные, которые могут включать значения измерений в форме Microsoft Dynamics 365 Finance
Примечание
Можно задать определение строк, позволяющее извлекать данные из системы финансовой аналитики при каждом формировании отчета.
Итоги строк и формулы, которые основаны на связанных финансовых данных.
Обычно, каждая строка в определении строки содержит один из следующих типов информации:
- Ссылки на систему финансовых аналитик.
- Итоги или расчеты, основанные на данных.
- Форматирование
Существует два способа ввода сведений в определение строки:
- Введите сведения о строке вручную в новое определение строки. Больше информации — см. Изменение ячеек определения строки.
- Используйте конструктор отчетов для извлечения сведений о строке непосредственно из финансовых аналитик. Дополнительные сведения см. в подразделе "Связанные формулы/строки/единицы измерения" раздела Изменение ячеек определения строки.
Добавьте аналитик к определение строки
Аналитика — это пересечение данных и значений. Можно сгруппировать данные и значения в конструкторе отчетов. После этого можно классифицировать и анализировать проводки более подробно. Вы можете использовать диалоговое окно Вставить строки из аналитик, чтобы добавить множественные строки к определению строки одновременно. Диалоговое окно показывает один столбец для каждой аналитики. Следующая таблица содержит описание сведений, которые можно ввести для каждой аналитики.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Аналитика | Схема, которая определяет аналитику, которую добавить к определению строки. Эта схема содержит один амперсанд (&) или знак номера (#) для каждого положения в аналитиках. Обычно используйте все амперсанды аналитики "Счет ГК" и все знаки решетки для других аналитик. |
| Начало диапазона измерений | Первое значение данного измерения, для которого будет выполняться вставка в определение строк. |
| Конец диапазона измерений | Последнее значение для этой аналитики, которое нужно добавить к определению строки. |
Чтобы добавить аналитики к определению строки, выполните следующие шаги.
В Report Designer нажмите кнопку Определения строк и откройте определение строки для изменения.
В меню Редактировать щелкните Вставить строки из аналитик.
В диалоговом окне Вставить строки из аналитик в строке Аналитики выберите ячейку для аналитики, которую требуется перенести в определение строки, и щелкните Все &&&.
Чтобы ограничить определение строки определенным диапазоном значений аналитик, введите начальное значение аналитики в ячейке Начало диапазона аналитик и конечное значение аналитики в ячейке Конец диапазона аналитик. Чтобы включить все значения для выбранного измерения, оставьте эти ячейки пустыми.
Примечание
Подстановочные символы (* или ?) в диапазонах измерений могут возвращать не все нужные результаты; это зависит от того, база данных ERP-системы собирает данные.
В поле Начальный код строки укажите код строки для первого значения аналитики, которое требуется добавить к определению строки.
В поле Нарастить каждую строку по укажите зазор между последовательными кодами строк. Например, если первый код строки — 100 и значение приращения — 30, то первые новые строки будут иметь коды 100, 130, 160, 190 и 220. Используйте значение приращения, которое обеспечивает достаточно места для вставки новых строк формата и формул.
Нажмите кнопку OК. Для каждого выбранного значения аналитики добавляется одна строка к определению строки.
Откорректировать округление в определении строки
Если имеется балансовый отчет, в котором суммы округлены, итоги могут расходиться. Эта проблема может возникнуть, если, например, используется параметр округления в балансовом отчете и определение отчета также указывает округление. Можно использовать параметр Корректировка округления в определении строки для балансировки сумм в балансовых отчетах. Можно отключить округление или изменить его на вкладке Параметры определения отчета. В следующей таблице показан способ округления сумм: В этой таблице, итоги строк 100 и 200 отличаются, когда округление включено.
| Код строки | Суммы без округления | Сумма с округления к целым тысячам |
|---|---|---|
| 100 | 3600 | 4 |
| 200 | 3700 | 4 |
| Всего | 7300 | 8 |
Чтобы скорректировать округление в балансовом отчете, выполните следующие шаги.
В Report Designer нажмите кнопку Определения строк и откройте определение строки для изменения.
В меню Правка выберите команду Корректировка округления.
В диалоговом окне Корректировка округления введите следующие значения:
- округление строка корректировки – код строки для строки, которая должна быть скорректирована, чтобы сбалансировать балансовый отчет.
- Строка итога по активам – код строки для строки в балансовом отсчете, содержавом итоговую сумму по активам.
- Строка итогов по задолженности и собственному капиталу – код строки для строки в балансовом отчете, содержавом итоговые значения задолженностей и собственного капитала.
- Предельная сумма корректировки – положительное целое число, определяющее лимит на автоматические корректировки. Эта сумма сравнивается с абсолютным значением фактической величины округления.
Примечание
Эти коды строк должны быть связаны с нужными финансовыми данными. Иными словами, строка должна содержать значение измерения в своей ячейке Связь с финансовой аналитикой. Не ссылайтесь на строку описания (DESC), расчетную (CALC), или подытоженную строку (TOT).
Суммы в балансовом отчете будут балансироваться равномерно, если округление включено.
Примечание
Предел корректировки применяется на основе параметра Точность округления, заданного для определения отчета. Например, если выбрать округление отчета до тысяч и ввести 2 в поле Предел суммы корректировки, отобразится предупреждение, когда значение в поле Строка корректировки округления увеличивается или уменьшается больше чем на 2 000.
Строка формата и текст столбца
Вы можете настроить внешний вид ваших отчетов, изменив шрифты и форматируя текст В следующих разделах объясняется, как отформатировать внешний вид строк и столбцов в отчетах.
Управление стилями шрифтов
Можно создавать и изменять стили шрифтов для отчета. Затем эти стили можно применить к документу или к определенной строке или столбцу в отчете.
| Создайте стиль шрифта |
|
| Изменение начертания шрифта |
|
| Применить стиль шрифта |
|
Текст строки формата
Форматирование, заданное в определении строки, переопределяет форматирование, заданное в определении столбца и в определении отчета. Формат текста можно изменить с помощью элементов управления на панели инструментов форматирования. Эти элементы являются стандартными элементами управления Microsoft Windows.
- В Report Designer откройте определение строки для изменения.
- Выберите ячейки, которые форматировать. Чтобы выбрать несколько ячеек, удерживайте клавишу Ctrl, пока вы выбираете ячейки.
- Нажмите кнопку формата, который требуется применить, на панели инструментов. Например, чтобы сделать отступ строки, выберите строку, а затем нажмите Увеличить отступ
на панели инструментов.
Отрегулируйте столбцы, когда вы конструируете отчеты
Чтобы упростить просмотр столбцов, с которыми вы работаете в определении строки, вы можете скорректировать ширину столбца, а также скрыть (минимизировать) или показать столбцы на панели просмотра. Внесенные изменения влияют только на внешний вид столбцов на экране. Они не влияют на форматирование столбцов в отчетах.
Измените ширину столбца в панели просмотра
- В Report Designer откройте определение строки для изменения.
- В меню Формат выберите Ширина столбца.
- В диалоговом окне Ширина столбца введите значение и нажмите кнопку OK. Либо перетащите правую границу ячейки заголовка столбца, чтобы изменить ширину столбца.
Скрыть столбцы в панели просмотра
- В Report Designer откройте определение строки для изменения.
- Выберите столбец или столбцы, которые требуется свернуть.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Скрыть.
Покажите все скрытые столбцы в панели просмотра
- В Report Designer откройте определение строки для изменения.
- Щелкните правой кнопкой мыши минимизированный столбец для отображения и щелкните Показать.