Ödeme teklifi kullanarak satıcı ödemeleri oluşturma

Bu makalede, ödeme teklifi seçeneklerine genel bir bakış sağlanmakta ve ödeme tekliflerinin nasıl çalıştığına dair bazı örnekler yer almaktadır. Ödeme teklifleri, çoğunlukla satıcı ödemeleri oluşturmak için kullanılır çünkü sorgu ödeme için satıcı faturalarını vade tarihi ve nakit indirimi gibi kriterlere dayalı olarak hızla seçmek için kullanılabilir.

Ödeme teklifi sorgusu vade tarihi, nakit iskontosu ve diğer ölçütlere göre ödenecek satıcı faturalarının hızlı şekilde seçilmesine olanak tanıdığından kuruluşlar satıcı ödemeleri oluşturmak için genellikle ödeme tekliflerini kullanır.

Ödeme teklifi sorgusu, her birinde ödenecek faturayı seçmek için farklı seçenekler bulunan çeşitli seklemeler içerir. Parametresi sekmesi çoğu kuruluşun en sık kullandığı seçenekleri içerir. Dahil edilecek kayıtlar hızlı sekmesinde, hangi faturaların veya hangi satıcıların ödem için dahil edileceğini, çeşitli özellikler için aralıklar belirleyerek belirtebilirsiniz. Örneğin, yalnızca belirli bir aralıktaki satıcılara ödeme yapmak istiyorsanız, satıcı aralığı için filtre tanımlayabilirsiniz. Bu işlev genellikle belirli bir ödeme yöntemi için faturalar seçmek için kullanılır. Örneğin, Ödeme yöntemi = Çek olan bir filtre tanımlarsanız, sadece bu ödeme yöntemini seçmiş olan faturalar ödeme için seçilir, sorguda belirtilen diğer ölçütlere uymaları şartıyla. Gelişmiş parametreler sekmesi, bazıları kuruluşunuzla ilgili olmayabilecek ek seçenekler içerir. Örneğin, bu sekme merkezi ödemeler için fatura ödeme seçeneklerini içerir.

Parametreler

• Faturaları seçme ölçütü : Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi alanlarında belirtilen tarih aralığındaki faturalar vade tarihine, nakit iskontosu tarihine veya her ikisine göre seçilebilir. Nakit iskonto tarihini kullanırsanız, sistem önce başlangıç tarihinden bitiş tarihine bir nakit iskonto tarihine sahip faturalara bakacaktır. Sistem, nakit iskontosu tarihinin geçmemiş olduğundan emin olmak için oturum tarihini kullanarak faturanın nakit iskontosu için uygun olup olmadığını belirler.
• Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi : Bu tarih aralığında vade tarihi veya nakit iskontosu tarihi olan faturalar ödeme için seçilir.
• Minimum ödeme tarihi – Minimum ödeme tarihini girin. Örneğin, Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi alanları 1 Eylül - 10 Eylül arasında olsun ve minimum ödeme tarihi 5 Eylül olsun. Bu durumda, 1 Eylül - 5 Eylül arasında vade tarihi olan tüm faturalar, 5 Eylül'de ödeme tarihine sahip olurlar. Ancak, 5 Eylül - 10 Eylül arasında vade tarihi bulunan tüm faturalar, her bir faturanın vade tarihine eşit olan bir ödeme tarihine sahip olurlar.
• Tutar limiti : Tüm ödemeler için maksimum toplam tutarı girin.
• Fatura önizleme olmadan ödeme oluştur: Bu seçenek Evet olarakayarlanırsa ödemeler hemen Satıcı ödemeleri sayfasında oluşturulur. Ödeme teklifi sayfası atlanır. Bu nedenle, ödemeler daha hızlı oluşturulur. Ödemeler hala Satıcı ödemeleri sayfasından değiştirilebilir. Alternatif olarak, Seçili ödeme için faturaları düzenle düğmesini kullanarak Ödeme teklifi sayfasına geri dönebilirsiniz.

Gelişmiş seçenekler

• Satıcı bakiyesini denetle: Bu seçenek Evet olarakayarlanırsa satıcı, herhangi bir fatura ödenmeden önce borç bakiyesi olmadığı doğrulanır. Bir satıcının bir borç bakiyesi varsa, hiçbir ödeme oluşturulmaz. Örneğin, faturanın borç uyarları veya nakledilmiş ama henüz kapatılmamış ödemeleri bulunabilir. Bu gibi durumlarda, satıcıya ödeme yapılmaması gerekir. Bunun yerine, alacak makbuzları veya ödemeler bekleyen faturalara karşı kapatılmalıdır.
• Negatif ödemeleri sil: Bu seçenek, ödemelerin tek tek faturalar için mi yoksa ödeme ölçütlerini karşılayan faturaların toplamı için mi yapıldığına bağlı olarak farklı şekilde çalışır. Bu davranış, ödeme yönteminde tanımlanır.
• Her fatura için ödeme: Negatif ödemeleri sil seçeneği Evet olarakayarlanmışsa ve satıcı için kapatılmamış bir fatura ve ödeme varsa, ödeme için yalnızca fatura seçilir. Mevcut ödeme faturaya karşılık kapatılmaz. Negatif ödemeleri sil seçeneği Hayır olarak ayarlanırsa ve bir fatura ile bir ödeme kapatılmadıysa, hem ödeme hem de fatura ödeme için seçilir. Ödeme için bir ödeme ve bir para iadesi (negatif ödeme) oluşturulur.
• Faturaların toplamı için ödeme: Negatif ödemeleri sil seçeneği Evet olarakayarlanmışsa ve bir satıcı için kapatılmamış bir fatura ve ödeme varsa, ödeme için hem kapatılmamış fatura hem de ödeme seçilir ve toplam ödeme tutarını oluşturmak için tutarlar toplanır. Tek istisna toplamın bir para iadesine yol açması durumunda söz konusudur. Bu durumda, ne fatura ne de ödeme seçilir. Negatif ödemeleri sil seçeneği Hayır olarak ayarlanırsa ve bir fatura ve ödeme kapatılmadıysa, hem ödeme hem de fatura ödeme için seçilir ve tutarlar toplam ödeme tutarını oluşturmak için birlikte eklenir.
• Yalnızca raporu yazdır: Ödeme teklifinin sonuçlarını bir raporda, ancak herhangi bir ödeme oluşturmadan görmek için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın.
• Diğer tüzel kişiliklerden gelen satıcı faturalarını dahil et– Kuruluşunuzun ödeme için merkezi bir süreci varsa ve ödeme teklifinin arama ölçütlerine dahil edilen diğer tüzel kişiliklerden gelen faturaları içermesi gerekiyorsa bu seçeneği Evet olarakayarlayın.
• Tüzel kişilik başına ayrı satıcı ödemesi öner: Bu seçenek Evet olarakayarlanırsa her satıcı için her tüzel kişilik için ayrı bir ödeme oluşturulur. Ödemedeki satıcı, her tüzel kişilikten gelen faturadaki satıcıdır. Bu seçenek Hayır olarak ayarlanırsa ve aynı satıcının birden fazla tüzel kişilikte faturası varsa, seçili faturaların toplam tutarı için bir ödeme oluşturulur. Ödemedeki satıcı, geçerli tüzel kişilikteki satıcıdır. Satıcı hesabı geçerli tüzel kişilikte mevcut değilse, ödenmesi gereken ilk faturadaki satıcı hesabı kullanılır.
• Ödeme para birimi : Bu alan, tüm ödemelerin oluşturulduğu para birimini belirtir. Bir para birimi tanımlanmamış ise, her bir fatura faturanın para birimi cinsinden ödenir.
• Hafta içi ödeme– Ödemenin yapılması gereken haftanın gününü girin, bu alan yalnızca ödeme yöntemi Hafta olarakayarlanmışsa kullanılır. Ödeme için belirtilen haftanın tutarındaki ödemeler toplamı.
• Mahsup hesap türü ve Mahsup hesap – Bu alanları, belirli bir hesap türünü (Genel muhasebe veya Banka gibi) ve mahsup hesabı (belirli bir banka hesabı gibi) tanımlamak için ayarlayın. Fatura için ödeme yöntemi varsayılan mahsup hesap türünü ve mahsup hesabı tanımlar, ancak bu alanları, varsayılan değerleri geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz.
• Özetlenmiş ödeme tarihi : Bu yalnızca ödeme yöntemindeki Dönem alanı Toplam olarakayarlandığında kullanılır. Bir tarih belirlenirse, tüm ödemeler tüm tarihte oluşturulur. Minimum ödeme tarihi alanı göz ardı edilir.
• Ek filtreler – Dahil edilecek kayıtlar hızlı sekmesinde ek ölçüt aralıkları tanımlayabilirsiniz. Örneğin, yalnızca bir aralıktaki satıcılara ödeme yapmak istiyorsanız, satıcı aralığı için filtre tanımlayabilirsiniz. Bu işlev genellikle belirli bir ödeme yöntemi için faturalar seçmek için kullanılır. Örneğin, Ödeme yöntemi = Çek olan bir filtre tanımlarsanız, sadece bu ödeme yöntemini seçmiş olan faturalar ödeme için seçilir, sorguda belirtilen diğer ölçütlere uymaları şartıyla.

Senaryolar

1 Temmuz'da, April satıcılarına ödeme yapar ve bu görevi daha etkili bir şekilde tamamlamak için ödeme teklifini kullanır.

Seçenek 1: Nakit iskontosuna göre

April teklif türü olarak nakit iskontosunu seçer ve 26 Haziran ile 10 Temmuz arasında bir tarih aralığı girer. Aşağıdaki faturalar teklife dahil edilir:

• 1002; çünkü iskonto tarihi olan 4 Temmuz ödeme tarihi aralığında bulunur.
• 1004; çünkü iskonto tarihi olan 1 Temmuz ödeme tarihi aralığında bulunur.

Aşağıdaki faturalar teklife dahil edilmez:

• 1001; çünkü iskonto tarihi olan 29 Haziran geçtiğinden bu fatura artık nakit iskontosuna uygun değildir.
• 1003; çünkü bu faturada bir iskonto tarihi yoktur.

Seçenek 2: Vade tarihine göre

April teklif türü olarak Son tarihe göre seçer ve 26 Haziran ile 10 Temmuz arasında bir tarih aralığı girer. Aşağıdaki faturalar teklife dahil edilir:

• 1003; çünkü vade tarihi olan 29 Haziran ödeme tarihi aralığındadır.

Aşağıdaki faturalar teklife dahil edilmez:

• 1001; çünkü vade tarihi olan 15 Temmuz ödeme tarihi aralığı dışındadır.
• 1002; çünkü vade tarihi olan 20 Temmuz ödeme tarihi aralığı dışındadır.
• 1004; çünkü vade tarihi olan 17 Temmuz ödeme tarihi aralığı dışındadır.

Seçenek 3: Vade tarihine ve nakit iskontosuna göre

April teklif türü olarak Son tarih ve nakit iskontosunu seçer ve 26 Haziran ile 10 Temmuz arasında bir tarih aralığı girer. Aşağıdaki faturalar teklife dahil edilir:

• 1003; çünkü vade tarihi olan 29 Haziran ödeme tarihi aralığındadır.
• 1002; çünkü iskonto tarihi olan 4 Temmuz ödeme tarihi aralığında bulunur.
• 1004; çünkü iskonto tarihi olan 1 Temmuz ödeme tarihi aralığında bulunur.

Aşağıdaki faturalar teklife dahil edilmez:

• 1001; çünkü iskonto tarihi olan 29 Haziran geçmiştir, bu nedenle bu fatura artık nakit iskontosuna uygun değildir ve vade tarihi olan 15 Temmuz da belirtilen tarih aralığı dışındadır.

Ülkeye/Bölgeye özel konular

Norveç

Boyut kontrolü

Boyut kontrolü, oluşturulan satırları ödeme tekliflerine göre gruplamayı kontrol etmenizi ve kesilen faturalar için mali boyutları temel alarak varsayılan boyutları ayarlamanızı sağlar. Norveç ülke/bölge bağlamına göre her ödeme yöntemi için boyut kontrolünü ve her boyut için gruplamayı etkinleştirebileceğiniz mali boyut sekmesi bulunur. Mümkün olan seçenekler şunlardır:

• Boyut kontrol alanı devre dışı bırakıldı. Ödeme teklifi diğer ülkelerde/bölgelerde olduğu gibi davranır.
• Boyut kontrol alanı, boyutları daha fazla tanımlamadan etkinleştirilir. Ödeme teklifi, boyutlar dikkate alınmadan oluşturulur. Oluşturulan işlem uygulanan girişten hiçbir boyutu devralmaz.
• Boyut kontrol alanı etkinleştirilir ve diğer boyutlar etkinleştirilir. Şimdi boyutların günlüğe nasıl kopyalanacağını tanımlarsınız. Örneğin: • BusinessUnit onay kutusunu, ödeme yöntemi için bir ödeme teklifi oluşturmak üzere seçin. • CostCenter onay kutusunu, ödeme yöntemi için bir ödeme teklifine göre maliyet merkezi oluşturmak için seçin

Banka hesabı seçimi

Ülke/bölge bağlamından bağımsız olarak her ödeme yöntemi için standart bir borçlandırma ödeme hesabı tanımlayabilirsiniz. Bu, bir teklif tarafından oluşturulan ödeme satırlarında ayarlanır. Banka hesabı özelliğiyle boyut ve para birimi veya her bir birleşime bağlı olarak farklı borçlandırma banka hesabı kullanmak için bunların bir birleşimi tarafından yönetilen birden çok borçlandırma banka hesabı tanımlayabilirsiniz. Bu bileşenleri Deftere nakil hesabı türü = Banka olan her ödeme yöntemi için kullanılabilirBanka hesapları'nı kullanarak Ödeme yöntemleri'nde ayarlayabilirsiniz.