Üç yönlü eşleştirme ilkeleri

Bu makalede üç yönlü eşleştirme örnekleri sağlanmıştır.

Örnek: Maddeler için üç yönlü eşleştirme

Özet: Ken, Fabrikam adlı bir tüzel kişiliğin şirket merkezindeki denetleyicidir. Ken, satınalma siparişlerini temel alan tüm satıcı faturalarının satınalma siparişi satırlarıyla eşleşmesi gerektiğinde karar verir (iki yönlü eşleştirme). Sabit kıymet olarak kullanılan maddelerin satınalmaları için, faturalar hem satınalma siparişi satırları hem de ürün giriş satırları ile eşleştirilmelidir (üç yönlü eşleştirme).

Fabrikam, birden çok tüzel kişilikle ve dünyanın tüm bölgelerindeki çalışanlarla çalışmaktadır. Hareketlerin hacmi arttıkça, girişler ile faturalar arasındaki uyuşmazlıklar da artmaktadır. Bu da varlıkların silinmesine yol açar. Satıcılardan gelen faturalar ödeniyor, ancak süreç, sipariş edilenden daha az madde alındığında veya maddeler hiç alınmadığında tutarsızlıkları tanımlamayı içermiyor. Harcamalar artar çünkü çalışanlar işlerini yapmak için hala araçlara ve diğer malzemelere ihtiyaç duyarlar. Ken, satıcıların sipariş edilen ürünleri sevk ettiklerinden ve maddelerin Fabrikam çalışanları tarafından alındığından emin olmak ister. Bu nedenle Ken, kuruluştaki tüm tüzel kişilikler iki yönlü ve üç yönlü eşleştirme talep eder. Fatura eşleştirme, kaybolan veya alınmayan maddelerle ilgili sorunların izlenebilmesini ve çözülebilmesini sağlar.

Bu örnekteki fatura eşleştirme ilkeleri şu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur:

• Ken, Fabrikam kurumunda denetleyicidir. Ken, bu kuruluştaki kişilerin satıcılardan madde (mal veya hizmet) sipariş etme, alma ve ödeme yapmayla ilişkili sorunları belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olabilir.
• Phyllis ve April Fabrikam'ın Amerika Birleşik Devletleri bölümündeki borç hesapları departmanında muhasebe yönetici olarak çalışmaktadır. Şirket ilkelerini uygulayarak faturalar için ödemelerin yalnızca faturalar satınalma siparişi ve uygun olduğunda mal ve hizmet girişleriyle eşleştirildikten sonra yapılmasını sağlayabilirler.
• Tony, Fabrikam'ın Amerika Birleşik Devletleri bölümünde üretim müdürü olarak görev yapmaktadır. Tony, kendisi ve diğer üretim personeli, ürünlerin satıcılardan sipariş edildiği şekilde alındığından ve muhasebeleştirildiğinden emin olarak personelin işlerini yapmak için gerekli olan araçlara sahip olmalarını sağlayabilirler.

Önkoşullar

• Ken, Eşleştirme ilkesini tüzel kişilik düzeyinde Üç yönlü eşleştirme olarak ayarlar.

• Ken, tüzel kişilikte Başlık eşleştirme durumunu otomatik olarak güncelleştir düğmesini Evet olarak ayarlar.

• Ken, tüzel kişilik için Fiyat toplamlarını eşleştir alanını Yüzde olarak ayarlar ve Tolerans yüzdesi olarak %15 girer.

• Ken, madde 1500 - CNC Milicron Makine için madde düzeyinde eşleştirme ilkesini Üç yönlü eşleştirme olarak ayarlar. Bu madde, Fabrikam'de üretim için kullanılan bir varlık maddesidir. Bu maddeye ilişkin faturalar fiyatlar için satınalma siparişi satırlarıyla ve miktarlar için ürün girişleriyle eşleştirilir.

• Tony, beş adet CNC Milicron Makine için bir talep girer. Fabrikam'da satınalma siparişi görevlisi olan Alicia, maddeleri tedarik etmek için Contoso adlı bir tüzel kişiliğe bir satınalma siparişi düzenler.

  Madde kodu	Miktar	Birim fiyat	Net tutar	Masraf kodu	Masraf değeri
  1500 – CNC Milicron Makine	5	8.000,00	40.000,00	Sevkiyat ve ambalaj	3.000,00

• Contoso'da alacak hesapları görevlisi olan Arnie o haftayla ilgili sevkiyatları inceler. Arnie, CNC Milicron Makinelerinin teslimatı için Fabrikam'a faturalanacak sevkiyat hareketlerini seçer. Tamer, sevkiyat ve ambalaj için de bir ücret ekler. Fabrikam, gideri varlık maliyetinin bir parçası olarak kabul eder.

Senaryo

1. Fabrikam'da alım departmanındaki bir çalışan olan Sammy, Contoso tarafından sevk edilen makinelerin toplam miktarını alır. Sammy, ürün girişine miktar olarak 5 girer. Satınalma siparişi tam olarak alındığından, satınalma siparişinin durumu Alındı olarak değişir.
2. Fabrikam'da borç hesapları koordinatörü olan April, Contoso tarafından gönderilen faturayı girer ve doğrular ve aşağıdaki bilgileri doğrular:
   • Üç yönlü eşleştirme gerektiren maddeler için fatura satırındaki miktar, alınan miktarla eşleşir. Alınan miktar, faturayla eşleşen ürün girişinde belirtilir.
   • İki yönlü veya üç yönlü eşleştirme gerektiren maddeler için, fatura satırındaki fiyatlar Microsoft Dynamics 365 Finance'te tanımlanan toleranslar dahilindedir. Bu aşağıdaki fiyat eşleştirme türlerini içerir:
     • Net birim fiyatı eşleştirme – Fatura satırındaki net birim fiyatı, satınalma siparişi satırındaki net birim fiyatla, tolerans yüzdesi aralığında eşleşir. Bu örnekte, net birim fiyat toleransı +%8'dir.
     • Fiyat toplamları eşleştirme – Fatura satırlarındaki net tutar, tolerans yüzdesi, tutarı veya yüzde ve tutarı kapsamında satınalma siparişi satırındaki net tutarla eşleşir. Bu örnekte, fiyat toplamları eşleştirme toleransı +%15'tir.

Contoso'nun gönderdiği basılı fatura aşağıdaki bilgileri içerir.

Fatura satırı aşağıdaki bilgileri içerir.

Bu satır fatura eşleştirme işlemini geçtiğinden, fatura deftere nakledilebilir.

Örnek: Madde ve satıcı birleşimleri için üç yönlü eşleştirme

Özet: Ken, Fabrikam adındaki bir tüzel kişiliğin şirket genel merkezinde denetleyici olarak görev yapmaktadır. Ken, satınalma siparişlerini temel alan tüm faturaların satınalma siparişi satırlarıyla eşleşmesi gerektiğinde karar verir (iki yönlü eşleştirme). Cassie, Fabrikam Malezya bölümünde sayman olarak görev yapmaktadır. Cassie, Malezya'daki belirli satıcılardan sipariş edilen seçili maddelerin hem satınalma siparişi satırları hem de ürün giriş satırları ile eşleşmesi (üç yönlü eşleştirme) gerektiğini belirtir. Cassie ayrıca, belirli satınalma siparişleri için eşleştirme ilkesini geçersiz kılarak daha üst düzey bir eşleştirme belirtebilir.

Hacim ve miktarlar küçüktür ve Malezya'daki bazı satıcılardan teslimatla ilgili bazı sorunlar yaşanmıştır. Bu nedenlerle Cassie, Malezya'da tedarik sağlayan belirli madde ve satıcı bileşenleri için denetim düzeyini üç yönlü eşleştirme olarak ayarlar.

Bu örnekteki fatura eşleştirme ilkeleri şu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur:

• Ken, Fabrikam kurumunda denetleyicidir. Ken, bu kuruluştaki kişilerin satıcılardan madde (mal veya hizmet) sipariş etme, alma ve ödeme yapmayla ilişkili sorunları belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olabilir.
• Cassie, Fabrikam Malezya bölümünde sayman olarak görev yapmaktadır. Cassie, şirket ilkesini uygulayabilir ve faturaların yalnızca mal ve hizmet girişini temsil eden satınalma siparişi satırları ve ürün girişleriyle eşleştirildikten sonra ödenmesini sağlayabilir. Cassie ayrıca, operasyon maliyetlerini denetlemek amacıyla belirli maddeler için denetim düzeyini üç yönlü eşleştirmeye yükseltebilir.

Önkoşullar

• Ken, Eşleştirme ilkesini tüzel kişilik düzeyinde İki yönlü eşleştirme olarak ayarlar.

• Ken, tüzel kişilik için Fiyat toplamlarını eşleştir alanını Yüzde olarak ayarlar ve Tolerans yüzdesi olarak %10 girer.

• Ken tüm maddeler için birim fiyat toleransını %2 olarak ayarlar.

• Cassie PH2500 - Bilgisayar maddesi ve Contoso satıcısı için madde ve satıcı bileşimi düzeyinde Eşleştirme ilkesini Üç yönlü eşleştirme olarak ayarlar.

• Fabrikam'n Malezya bölümünde satınalma görevlisi olan Alicia, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde üç madde tedarik etmek için Contoso'ya satınalma siparişleri düzenler. Alicia satın alma siparişini oluştururken kablosuz fare için Eşleştirme ilkesinin iki yönlü eşleştirme değil üç yönlü eşleştirme olmasını seçer.

  Madde kodu	Miktar	Birim fiyat	Net tutar	Eşleştirme ilkesi (varsayılan giriş)	Eşleştirme ilkesi (satınalma siparişi satırında)
  PH2500 – Bilgisayar	2	2.500,00	5.000,00	Üç yönlü eşleştirme	Üç yönlü eşleştirme
  MM01 – Kablosuz Fare	2	40,00	80,00	İki yönlü eşleştirme	Üç yönlü eşleştirme
  USB Sürücü	200	10,00	2.000,00	İki yönlü eşleştirme	İki yönlü eşleştirme

Senaryo

1. Maddeler gelir. Fabrikam'ın Malezya bölümünün kabul departmanında çalışan Sammy'nin sözü kesilir ve ürün girişini hemen deftere nakletmez.
2. April, Fabrikam'daki borç hesapları koordinatörü, Contoso tarafından gönderilen faturayı girip doğrular ve aşağıdaki bilgileri doğrular:
   • Üç yönlü eşleştirme gerektiren maddeler için fatura satırındaki miktarın alınan miktarla eşleştiğini. Ürün girişinde belirtilen alınan miktarın faturayla eşleştiğini.
   • İki yönlü veya üç yönlü eşleştirme gerektiren maddeler için, fatura satırındaki fiyatlar uygulamada tanımlanan toleranslar dahilindedir. Bu aşağıdaki fiyat eşleştirme türlerini içerir:
     • Net birim fiyatı eşleştirme – Fatura satırındaki net birim fiyatı, tolerans yüzdesi içinde satınalma siparişi satırındaki net birim fiyatla eşleşir. Bu örnekte, net birim fiyat toleransı +%2'dir.
     • Fiyat toplamları eşleştirme – Fatura satırındaki net tutar, tolerans yüzdesi, tutar veya yüzde ve tutar dahilinde satınalma siparişi satırındaki net tutarla eşleşir. Bu örnekte, fiyat toplamları eşleştirme toleransı +%10'dur.

Contoso'nun gönderdiği basılı fatura aşağıdaki bilgileri içerir.

Fatura satırı aşağıdaki bilgileri içerir.

Aşağıdaki öğeleri not alın:

• PH2500 – Bilgisayar satırı için, Ürün giriş miktarı eşleştirme sütununda bir uyarı simgesi vardır, çünkü fatura satırı bir ürün girişiyle eşleşmez.
• MM01 – Kablosuz Fare satırı için, Ürün giriş miktarı eşleştirme sütununda bir uyarı simgesi vardır, çünkü fatura satırı bir ürün girişiyle eşleşmez. Birim fiyat eşleştirme sütununda , %2 net birim fiyat toleransı aşıldığı için bir uyarı simgesi vardır.
• USB Sürücü satırı için, Ürün giriş miktarı eşleştirme sütunu boştur çünkü iki yönlü eşleştirme fatura satırı ve ürün giriş satırı miktarlarıyla eşleşmez.

Deftere fatura eşleştirme uyuşmazlıklarıyla nakledilecek faturalar için onay gerekiyorsa, faturanın fiyat eşleştirme hataları ve miktar eşleştirme hatalarıyla nakledilebilmesi için Fatura eşleştirme ayrıntıları sayfasındaki Eşleştirme uyuşmazlıklarıyla deftere nakli onayla seçeneğinin seçilmesi gerekir. Onay gerekmiyorsa, başka bir deftere nakil hatası yoksa Fatura işleme devam edebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Borç hesapları fatura eşleştirmesine genel bakış.