Detaylı satıcı ve müşteri ödemelerini deftere nakletme
Ayrıntılı satıcı ve müşteri ödemelerini kaydetme, ancak banka hesabı tutarlarını özetleme yeteneği özelliği, satıcı ve müşteri ödemelerini ayrı kuponlar olarak kaydeder, ancak banka hesabı bakiyesi güncellendiğinde ödemeleri özetler.
Örneğin, bankanız kuruluşunuz adına üç satıcıya 100 euro (EUR) ödeme yapıyor. Banka işlemleri tamamladığında, banka ekstresi üç ödemeyi ayrıntılı olarak gösterebilir veya 300 EUR'nun özet olarak çekildiğini gösterebilir. Bankanız ödemeleri tek bir para çekme işleminde özetliyorsa bu özellik, bu işlevi taklit etmek için kullanılabilir. Bu nedenle banka mutabakatı sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.
Önemli
Bu özellik, birden fazla satıcı veya müşteri ödemesinin tek bir fiş numarasına kaydedilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Tek bir fişte birden fazla yardımcı defter işleminin yasaklanması amacıyla parametrelerin tanımlanıp tanımlanamayacağını belirlemek için bkz. Bir fiş.
Ayarlar
Özellik yönetimi çalışma alanında, Tutarları banka hesabında özetlerken ayrıntılı satıcı ve müşteri ödemelerini deftere nakletme olanağı özelliğini etkinleştirin.
Günlük adları
Banka yardımcı defterine yapılan ödemeleri özetleme yeteneği aşağıdaki günlük türleri için desteklenir:
- Günlük (Genel yevmiye defteri)
- Satıcı ödemesi (Satıcı ödeme günlüğü)
- Müşteri ödemesi (Müşteri ödeme günlüğü)
Günlük adları sayfasında, Banka bölümünde iki yeni alan mevcuttur: Banka hesabındaki tutarları özetleyin ve Özetleme kriterleri.
Banka hesabındaki tutarları özetle seçeneği Hayır (varsayılan değer) olarak ayarlandığında, ödemeler bir günlükte yapılır toplu grup, ödemelerin tek bir fiş numarasıyla girilip girilmemesine bağlı olarak banka hesabını ayrıntılı veya özet olarak güncelleyecektir. Banka hesabına gönderim, yeni özellik kapatıldığında olduğu gibi çalışır. Bu özellik açıldığında artık tek bir kupon numarasına birden fazla ödeme girmemenizi öneririz.
Banka hesabındaki tutarları özetle seçeneği yalnızca günlük adı için Yeni fiş alanı Bakiye ile bağlantılı olarak ayarlanmışsa Evet olarak ayarlanabilir. Bu durumda seçenek, satıcı veya müşteri ödemesi başına tek bir kuponun kullanılmasını teşvik eder (ancak garanti etmez). Yeni özellik açıldığında fişin birden fazla satıcı veya müşteri içermesi durumunda özetleme yapılmayacaktır.
Dekont
Yeni fiş alanı Bakiyeyle bağlantılı olarak dışında bir değere ayarlanmışsa ve Banka hesabındaki tutarları özetle seçeneğini Evet seçerseniz, aşağıdaki hata mesajını alırsınız: "Banka hesabındaki tutarları özele ayarı, Yeni fiş Manuel veya yalnızca Bir fiş sayısı olarak ayarlanmışsa Hayır olmalıdır."
Banka hesabındaki tutarları özetle seçeneği Evet olarak ayarlanmışsa ve Yeni fiş değerini, Bakiye ile bağlantılı dışında bir ayara ayarlamaya çalışırsanız aşağıdaki hatayı alırsınız: "Yeni fiş ayarı, Banka hesabındaki tutarları özetle Evet olarak ayarlandığında Bakiye ile bağlantılı olmalıdır."
Banka hesabındaki tutarları özetle seçeneğini Evet olarak ayarlarsanız, Özetleme ölçüt alanı kullanılabilir hale gelir. Bu alan, kuruluşunuzun banka hesabına yapılan ödemeleri özetlemek için kullanılan kriterleri belirlemesine olanak tanır. Aşağıdaki değerler kullanılabilir:
- Özetleme : Banka hesabındaki tutarları özetle seçeneği Evet olarak ayarlanmış olsa bile ödemeler özetlenmez.
- Varsayılan ölçüt : Aynı banka hesabına, ödeme yöntemine, para birimi koduna, hesap türüne (müşteri veya satıcı) ve hareket tarihine sahip ödemeler özetleme için gruplandırılır.
- Belge numarasına sahip varsayılan ölçüt: Aynı banka hesabına, ödeme yöntemine, para birimi koduna, hesap türüne (müşteri veya satıcı), hareket tarihine ve belge numarasına sahip ödemeler özetleme için gruplandırılır. Birden fazla ödemeye ait belge numarasının boş olması durumunda boş değer geçerli belge numarası olarak değerlendirilecek ve bu ödemeler birlikte özetlenecektir.
- Ödeme referanslı varsayılan ölçüt: Aynı banka hesabına, ödeme yöntemine, para birimi koduna, hesap türüne (müşteri veya satıcı), hareket tarihine ve ödeme referansına sahip ödemeler özetleme için gruplandırılır. Birden fazla ödemeye ait ödeme referansının boş olması durumunda boş değer geçerli ödeme referansı olarak değerlendirilecek ve bu ödemeler birlikte özetlenecektir.
Parametreler
Satıcı veya müşteri ödemeleri özetlendiğinde tek banka hesabı hareketine yeni bir numara atanır.
Nakit ve banka yönetimi parametreleri sayfasında, Numara serileri sekmesinde Banka hareketi özet kimliği referansı için bir sayı tanımlayın.
Ödemeleri günlüğe girme
Bu özellik kullanıldığında ödemeler aşağıdaki günlüklerin herhangi birinden girildiğinde banka hesabına özetlenebilir:
- Borç hesapları - Ödemeler - Satıcı ödeme günlüğü
- Alacak hesapları - Ödemeler - Müşteri ödeme günlüğü
- Genel muhasebe - Yevmiye defteri girişleri - Genel günlükler
Günlük oluşturulduktan sonra günlük toplu başlığının Kurulum sekmesinde özet ayarlarını doğrulayın. Varsayılan ayarlar günlük adından alınır ancak bunları tek tek günlük toplu iş numaraları için geçersiz kılabilirsiniz.
Tüm ödemeler günlüğe girildikten sonra, hangi ödemelerin özetleme için dikkate alınabileceğini belirlemek için kayıt sırasında aşağıdaki kriterler kullanılır. Bu kriterler ödemelerin günlüğe nasıl girilmesi gerektiğini etkiler.
- Özetleme için yalnızca aşağıdaki hesap ve mahsup hesap kombinasyonlarına sahip ödemeler dikkate alınır: Satıcı/Banka, Banka/Satıcı, Müşteri/Banka ve Banka/Müşteri. Bir genel muhasebe hesabına kaydedilen ödemeler (köprülü ödemeler) özetleme için dikkate alınmaz.
- Her ödeme makbuzu yalnızca tek bir satıcı veya müşteri içermelidir. Bir fiş numarası birden fazla satıcı veya müşteri içeriyorsa özetleme için dikkate alınmayacaktır.
- Yevmiye parti numarasında ayrı fişlerde birden fazla ödeme bulunmalıdır.
- Özetleme için farklı günlük parti numaralarındaki ödemeler dikkate alınmaz.
Ödemeleri günlüğe kaydetme
Kayıt sırasında, önceki bölümde açıklandığı gibi özetleme için ödeme satırları grubu dikkate alınır. Ödeme satırı grubu belirlendikten sonra, günlük toplu iş başlığındaki ayarlara göre özetleme gerçekleşir.
Banka işlem özetlemesi, Banka hesabındaki tutarları özetle seçeneği Hayır olarak ayarlanmışsa ya da günlük toplu başlığındaki Özetleme kriteri Özetleme olarak ayarlanmışsa gerçekleştirilmez.
Ödemeler, özette banka hesabına nakledilecek şekilde bir günlük adı tanımlanmış ancak günlük toplu başlığındaki Özetleme kriteri Özetleme olarak ayarlanmışsa hareketler özetlenmez.
Banka işlem özetlemesi, Banka hesabındaki tutarları özetle Evet olarak ayarlanmışsa ve Özetleme kriterleri alanı Varsayılan kriterler, Belge sayısı ile varsayılan kriterler ya da Ödeme referansı ile varsayılan kriterler olarka ayarlanmışsa gerçekleşir. Daha fazla bilgi için Günlük adları bölümündeki Özetleme kriterleri alanı açıklamasına bakın.
Bir banka hesabına birden fazla özet ödeme grubu kaydedilebilir. Örneğin, günlük bir grup satıcı ödemesi ve bir grup müşteri ödemesi içeriyorsa, iki veya daha fazla özet ödemeniz olabilir. Satıcı ödemeleri için bir veya birden fazla özet banka hesabı hareketi, müşteri ödemeleri için ise bir veya birden fazla özet banka hesabı hareketi oluşturulabilir.
Bir sonraki örnekte, aşağıdaki satıcı ödemeleri bir günlüğe girildi. Günlük toplu iş numarası, Özetleme ölçütleri alanı Belge numarasıyla birlikte varsayılan ölçütler olarak ayarlanacak şekilde ayarlandı. Kayıt sırasında ödemeler burada gösterildiği gibi özetlenir veya özetlenmez.
| Fiş numarası | Hareket tarihi | Firma | Para birimi | Borç | Alacak | Mahsup hesap | Ödeme yöntemi | Belge numarası | Özetlenen ne? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Ağustos | Satıcı A | EUR | 100 | USMF OPER | Elektronik | Kupon 1 ve 2'nin özeti | ||
| 2 | 15 Ağustos | Satıcı B | EUR | 200 | USMF OPER | Elektronik | Kupon 1 ve 2'nin özeti | ||
| 3 | Ağustos 17 | Satıcı C | CAD | 300 | USMF OPER | Elektronik | Ayrıntılı olarak banka hesabına gönderildi | ||
| 4 | Ağustos 18 | Satıcı B | EUR | 400 | USMF OPER | Elektronik | Ayrıntılı olarak banka hesabına gönderildi | ||
| 5 | Ağustos 28 | Satıcı D | EUR | 500 | USMF OPER | Elektronik | 1 | Kupon 5 ve 6'nin özeti | |
| 6 | Ağustos 28 | Satıcı Z | EUR | 600 | USMF OPER | Elektronik | 1 | Kupon 5 ve 6'nin özeti | |
| 7 | Ağustos 28 | Satıcı Z | EUR | 700 | USMF OPER | Elektronik | 2 | Kupon 7, 8 ve 9 özetlenir | |
| 8 | Ağustos 28 | Satıcı B | EUR | 800 | USMF OPER | Elektronik | 2 | Kupon 7, 8 ve 9 özetlenir | |
| 9 | Ağustos 28 | Satıcı A | EUR | 900 | USMF OPER | Elektronik | 2 | Kupon 7, 8 ve 9 özetlenir |
Banka hesabına beş hareket nakledilir. İkisi için orijinal ödeme ayrıntıları korunur. Diğer üçü için ödemeler özetleme kurallarına göre özetlenecektir.
Ödemeler bir günlüğe gönderildikten sonra
Gönderim tamamlandıktan sonra özet (veya ayrıntılı) ödemeleri banka hesabındaki işlemlerde bulabilirsiniz. Nakit ve banka yönetimi>Banka hesapları>Banka hesapları öğesine gidin.
Herhangi bir özet ödeme için Fiş numarası alanında bir yıldız işareti (*) gösterilecektir. Her ödeme hâlâ genel muhasebe defterine ayrıntılı olarak kaydedilmektedir.
Özetlenen tüm banka hesabı işlemlerinin benzersiz bir özetleme kimliği olacaktır. Özetleme ölçütleri alanı Belge numaralı varsayılan ölçütler olarak ayarlanmışsa, ödeme satırlarındaki belge numarası özetleme kimliği olarak kullanılabilir. Aksi takdirde özet kimliği Kasa ve banka yönetimi parametreleri sayfasında yapılandırılan numara serisinden oluşturulacaktır. Özet banka işlemine atanacak özet numarası başka bir özet banka işlemi tarafından kullanılıyorsa numara serisinden yenisi seçilecektir. Ödeme referansı özetleme kimliği olarak kullanılmaz.
Kullanıcılar, Ödeme özeti ayrıntıları sayfasında Özet ayrıntılarını görüntüle seçeneğini seçerek özetlenmiş bir banka hesabı işleminin ödeme ayrıntılarını görüntüleyebilir.
Özet ayrıntılarını görüntülerken, her bir ödemenin genel muhasebe makbuzunu görüntüleyebilir, banka hesabı özetlenmiş işlemine geri dönebilir veya seçilen ödemeye ilişkin hesap kapatma bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
Banka hesabı özet işlemleri aynı zamanda banka ekstresinde de gösterilecektir. Bu nedenle, manuel hesap mutabakatı mı yoksa gelişmiş banka mutabakatı mı kullanıldığına bakılmaksızın banka mutabakatı daha kolaydır. Her iki mutabakat işlemi de banka özetleme kimliğini gösterir. Banka hesabı için gelişmiş banka mutabakatı etkinleştirildiyse banka hesabı için Özetlenmiş işlem türünde bir banka belgesi oluşturulacaktır. Kullanıcılar, diğer banka belgesi türleri için işlemleri aynı şekilde eşleştirebilir ve uzlaştırabilir.
