使用廠商發票將發票資料鍵入 AP 系統

本任務指引將幫助您從採購訂單建立廠商發票，並檢視採購訂單、收據和發票的相符結果 (3 種符合方)。

建立採購訂單

1. 請前往應付帳款>訂購單>所有訂購單。
2. 點選新增。
3. 在廠商帳戶欄位中，按一下下拉式按鈕開啟查詢。
4. 尋找要選取的廠商 例如，捲軸向下滾動到 US-104。
5. 選取廠商 US-104。
6. 按一下確定。
7. 在項目編號欄位中，按一下下拉式按鈕開啟查詢。
8. 選取庫存品項。 例如，選取品項編號 1000。
9. 展開 行詳細資訊 快速選項卡。
10. 按兩下設定 選項卡。您可以覆寫 匹配策略 以使用 無匹配、 2 向匹配或 3 向匹配。
11. 在「動作窗格」上，按一下採購。
12. 按一下確認。

收到產品

1. 在動作窗格上，點選收件。
2. 按一下產品收據。
3. 在產品收據 欄位中，輸入產品收據編號。 例如，輸入 PR123。
4. 按兩下 確定 過帳產品收據。
5. 關閉頁面。

建立廠商發票

1. 移至 應付>帳款訂購單>已收到但未開具發票的訂購單。
2. 選取您建立的採購訂單。
3. 請在動作窗格上點選發票 。
4. 點選發票。
5. 在編號 欄位中，輸入發票編號。
6. 在發票 描述 欄位中，鍵入一個值。
7. 在發票 日期 欄位中，輸入日期。
8. 在單 價 欄位中，輸入 1200。
9. 點選新增行項。
10. 在項目編號欄位中，按一下下拉式按鈕開啟查詢。
11. 在清單尋找安裝收費項目編號。 例如，S0001
12. 選取安裝收費項目編號。 請注意，自從您更改之後，尚未執行比對。
13. 點選更新比對狀態。
14. 在動作窗格上，按一下審核。
15. 點選比對細節。 帶有服務的新行不需要匹配，因此狀態保持為“ 未執行”。
16. 選取您已經收到的庫存品項產品收據。 產品收據明細已經比對，但數量或價格不比對，因此失敗。
17. 在單價欄位中，輸入一個數字。 現在單價匹配，狀態為 “通過”。 如果您的政策允許出入或比對是否只是警告，您都仍然可以過帳發票。
18. 關閉頁面。
19. 點選過帳。
20. 關閉頁面。