將廠商發票記錄在發票日記帳

本工作指南說明如何記錄與採購訂單無關的供應商發票。 此類發票範例包括用品或服務開銷。 此錄製內容使用 USMF 示範公司。

1. 轉到 應付帳款 > 工作區供應商 > 發票條目。
2. 請在動作窗格上點選新發票日記帳 。
3. 點選新增。
4. 在名稱欄位，輸入日記帳名稱或點選下拉式按鈕打開查閱功能。
5. 在描述欄位中，輸入一個值。
6. 在動作窗格上，點選明細 。 在日期欄位中，輸入將更新總帳的過帳日期。
7. 在科目欄位，指定廠商科目。
8. 在發票欄位，輸入發票號碼。
9. 在描述欄位中，輸入一個值。
10. 在信用額度欄位，輸入數字。
11. 在沖 銷帳戶 欄位中，輸入帳號或按下拉按鈕以打開查找。
    • 銷售稅組 預設來自供應商帳戶。
    • 項目銷售稅組 預設來自沖銷帳戶 欄位中 指定的主科目。
    • 到期日 是根據 付款條件計算的。
    • 現金折扣 預設來自 供應商帳戶。
12. 如果您已啟用供應商發票日記帳工作流，請按兩下 工作流 > 提交。
    • 當您的提交獲得批准，並且交易過帳日期在分類帳過帳的暫停 或 關閉 期間 內時，該日期將提前到下一個開放期間的第一天。
13. 點選過帳。
14. 關閉頁面。

廠商發票日記帳中的驗證和模擬過帳

在供應商發票 日記帳上， 驗證 功能表上 提供了驗證 和 模擬過帳 選項。

• 驗證 - 針對特定錯誤條件測試日誌。 驗證僅返回成功或錯誤消息。
• 模擬過帳 - 在不過帳日記帳的情況下執行過帳流程，並顯示憑單交易的詳細資訊。