進階銀行調節概觀
本文介紹進階銀行對帳流程的流程。 進階銀行對帳功能可讓您匯入可從銀行交易中自動對帳的銀行對帳單。
進階銀行對帳功能可讓您匯入銀行對帳單。 然後可以從銀行交易中自動對帳匯入的銀行對帳單。 以下是進階銀行對帳流程中的步驟。
設定銀行對帳單匯入。
- 透過資料實體框架匯入銀行對帳單。
- 三種典型的銀行對帳單建立格式：ISO20022、BAI2 和 MT940。
- 該功能可以延伸為任何格式。
設定用於進階銀行對帳的編號規則，並定義銀行對帳比對規則。
- 對帳匹配規則是一組條件，用於在對帳過程中篩選銀行對帳單行和 Microsoft Dynamics 365 Finance 銀行交易明細。 根據您的業務慣例，您可以設定多個比對規則來自動化和最佳化您的對帳流程。
將銀行對帳單與 Finance 銀行交易進行對帳。
- 執行自動比對和建立對帳日記帳。
- 並排查看銀行對帳單和 Finance 銀行交易。
- 如果 Finance 銀行交易出現在銀行對帳單上，但未出現在 Finance 應用程式中，則自動過帳這些銀行交易。
- 產生對帳單。
附註
從 10.0.39 版本開始，名為 「現代銀行對帳 」的新功能增強了高級銀行對帳的功能。 由於 Finance 版本 10.0.39 中預覽版現代銀行對帳，因此此功能引入的對象和代碼在正式發佈 (GA) 之前可能會發生更改。 因此，為了説明提供更好的功能體驗並解決用戶的反饋，可能會引入中斷性更改。 預期不會自定義以下類、表單和表。
類：
- 銀行對賬標題對帳 DP
- BankReconciliationHeaderUnreconDP
- 銀行對賬額度對帳 DP
- 銀行對賬額度 UnreconDP
表格：
- 銀行自動化對帳工作表
- 銀行自動化對帳單表格
- 銀行自動化對帳單產生憑證對話方塊
- 銀行自動化對帳單匹配關係預覽表單部分
- 銀行自動化報表狀態統計卡表單部分
- 銀行自動化聲明無與倫比的卡表單部分
- 銀行對帳單行詳情
- 銀行橋接查詢 V2
表格：
- 銀行調節電子報告檔 Tmp
- 銀行對賬電子報告對帳單 Tmp