Positive Pay-Datei exportieren
Um sicherzustellen, dass Ihre Bank nur überprüfte Schecks und Beträge freigibt, können Sie eine Positive Pay Datei exportieren. Die Datei enthält die Kreditorendaten, die Schecknummer und den Zahlungsbetrag, die Sie an die Bank senden. Die Informationen dienen als Referenz bei der Verarbeitung von Zahlungen.
Business Central ist vorkonfiguriert, um Positive Pay-Dateien an die Bank of America und die City Bank zu senden.
Um ein Bankkkonto für Positive Pay einzurichten
- Wählen Sie das Symbol und geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
- Öffnen Sie die Karte des Bankkontos, für das Sie Positive Pay nutzen möchten.
- Wählen Sie im Feld Positive Pay-Exportformat das Format für Ihre Bank aus.
- Schließen Sie die Seite.
Um eine Positive Pay-Datei zu exportieren
Wählen Sie das Symbol aus und geben Sie Bankkonten ein und wählen dann den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie eine Positive Pay-Datei exportieren möchten.
Wählen Sie die Aktion Positive Pay-Export aus.
Auf der Seite Positive Pay-Export werden Zahlungen angezeigt, die seit dem Datum und der Uhrzeit des letzten Uploads für das Bankkonto getätigt wurden.
Im Feld Upload-Datum trennen legen Sie ein Datum fest, vor dem Zahlungen nicht in der exportierten Datei enthalten sind.
Wählen Sie die Aktion Exportieren aus.
Klicken Sie auf der Seite Datei exportieren auf die Schaltfläche Speichern und speichern Sie die Datei am gewünschten Speicherort.
Laden Sie die Datei in Ihre elektronische Bankseite hoch.
Schreiben oder kopieren Sie die Bestätigungsnummer, die angezeigt wird, wenn Sie die Datei erfolgreich hochgeladen haben.
Um exportierte Positive Pay-Datensätze anzuzeigen
Wählen Sie das Symbol aus und geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie einen Positive Pay-Datei-Export anzeigen möchten.
Wählen Sie die Aktion Positive Pay-Einträge aus.
Auf der Seite Positive Pay-Einträge können Sie alle Positive Pay-Exportdatensätze für das Bankkonto anzeigen.
Geben Sie im Feld Bestätigungsnummer für jeden Exportdatensatz die Bestätigungsnummer ein, die Sie gerade erhalten, wann der Dateiupload zur Bank ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
Um die entsprechenden Zahlungszeilen anzuzeigen, wählen Sie die Positive Pay-Postendetails Aktion aus.
Um Positive Pay-Dateien erneut zu exportieren
- Wählen sie das Symbol iaus und geben Sie Bankkonten ein und wählen sie den zugehörige Link aus.
- Wählen Sie das Bankkonto aus, für die Sie Positive Pay-Dateien erneut exportieren möchten.
- Wählen Sie die Aktion Positive Pay-Einträge aus.
- Wählen Sie die Zeile für die Positive Pay Exportdatei aus, die Sie erneut exportieren möchten.
- Auf der Seite Positive Pay-Posten wählen Sie die Aktion Erneuter Positive Pay-Export in Datei aus.
Informationen zum Thema
Finanzen
Finanzen einrichten
Arbeiten mit Fibu-Buch.-Blättern
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier