Buch.-Blatt-Buchungen stornieren und Eingänge/Lieferungen rückgängig machen
Stornierte Journalbuchungen sind z.B. nützlich, um Fehler zu korrigieren und eine alte Erfassung zu löschen, bevor Sie eine neue erfassen. Eine stornierte Buchung ist die gleiche wie die ursprüngliche Buchung, hat aber ein umgekehrtes Vorzeichen im Feld Betrag. Die stornierte Buchung muss die gleiche Belegnummer und das gleiche Buchungsdatum haben wie die ursprüngliche Buchung. Nachdem Sie eine Buchung storniert haben, müssen Sie die richtige Buchung vornehmen.
Storniert werden können nur Posten, die in eine Zeile eines Fibu Buch.-Blattes gebucht wurden. Eine Buchung kann nur ein einziges Mal storniert werden.
Um eine Beleg- oder Versandbuchung rückgängig zu machen, bevor sie als Rechnung gebucht wird, können Sie die Funktion Rückgängig auf dem gebuchten Beleg verwenden. Sie können Mengen des Typs Artikel und Ressource rückgängig machen.
Wenn Sie eine falsche negative Menge, z. B. eine Bestellung mit der falschen Anzahl von Artikeln, als Eingang, aber nicht als Rechnung gebucht haben, können Sie diese Buchung rückgängig machen.
Wenn Sie eine falsche positive Menge als geliefert, aber nicht fakturiert gebucht haben, können Sie die Buchung rückgängig machen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie eine Verkaufslieferung oder eine Einkaufsrücklieferung mit der falschen Artikelmenge gebucht haben.
[HINWEIS!] Da Business Central Beträge in einer Berichtswährung (BW) bucht und aktualisiert, können Sie dieses Feature nicht verwenden, wenn Sie eine BW verwenden. Business Central konvertiert Beträge in lokaler Währung in die alternative Währung, saldiert Transaktionen jedoch nicht. Wenn Sie die BW verwenden, müssen Sie die Beträge manuell stornieren.
Um die Buch.-Blatt-Buchung eines Sachpostens zu stornieren
Posten können in allen Seiten Posten storniert werden. Das folgende Verfahren basiert auf der Seite Sachposten.
Notiz
Der Eintrag muss aus einer Journalbuchung stammen.
- Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Sachposten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Wählen Sie den Posten, den Sie stornieren möchten, und wählen die Transaktion stornieren Aktion aus.
- Auf der Seite Transaktionsposten stornieren wählen Sie die Aktion Stornieren aus.
- Wählen Sie Ja, um die Stornierung zu bestätigen.
So buchen Sie einen negativen Posten
Verwenden Sie das Feld Korrektur, um ein negatives Soll anstelle eines Guthabens zu buchen oder um ein negatives Haben anstelle eines Solls auf einem Konto zu buchen. Das Feld ist standardmäßig in allen Erfassungen verfügbar. Die Felder Sollbetrag und Habenbetrag enthalten jeweils den ursprünglichen und den stornierten Posten. Diese Felder haben keinen Einfluss auf den Kontensaldo.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Fibu Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus
- Wählen Sie im Feld Buch.-Blattname den erforderlichen Buch.-Blattnamen aus.
- Geben Sie die Informationen in die entsprechenden Felder ein.
- Aktivieren Sie in der Buch.-Blattzeile, die Sie für negative Posten aktivieren möchten, das Kontrollkästchen Storno.
- Prüfen Sie die erstellten Posten und wählen Sie dann die Aktion Buchen und dann Ja aus.
So machen Sie eine Menge auf einem gebuchten Kauf-Eingang rückgängig
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie einen gebuchten Eingang von Artikeln oder Ressourcen rückgängig machen können. Die Schritte sind ähnlich wie für eine Einkaufsbestellung.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Geb. Einkaufslieferungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie die gebuchte Lieferung, den Sie rückgängig machen möchten.
- Wählen Sie die Zeile oder Zeilen aus, die Sie rückgängig machen möchten.
- Wählen Sie die Aktion Wareneingang stornieren aus.
Unter der ausgewählten Eingangszeile wird eine korrigierende Zeile hinzugefügt. Wenn die Menge in einem Lagerort-Eingang eingegangen ist, wird eine Korrekturzeile auf dem gebuchten Lagerort-Eingang hinzugefügt.
Die Felder Bereits gelief. Menge und Lief. nicht fakt. Menge auf der zugehörigen Bestellung werden auf Null gesetzt.
Eine Menge in einer gebuchten Rücklieferung stornieren und wiederholen
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie vorgehen:
- Eine gebuchte Rücklieferung von Artikeln oder Ressourcen rückgängig machen.
- Buchen Sie die Einkaufsretoure mit einer neuen Menge erneut.
Die Schritte sind denen der gebuchten Rücksendungen ähnlich.
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Gebuchte Rücklieferungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Öffnen Sie die gebuchte Retourensendung zum Rückgängigmachen.
Wählen Sie die Zeile(n) aus, die Sie rückgängig machen möchten.
Wählen Sie die Aktion Rücklieferung stornieren.
Eine Korrekturzeile wird in den gebuchten Beleg eingefügt, und die Mengen, die in der Reklamation in den Feldern Rücklieferungsmenge geliefert und Lief. n. fakt. Rückl.-Betrag enthalten sind, werden auf Null gesetzt.
Gehen Sie jetzt zurück zu der Einkaufsreklamation und führen Sie die Buchung erneut durch.
Beachten Sie auf der Seite Gebuchte Rücklieferung die Nummer im Feld Reklamationsnr..
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Einkaufsreklamationen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Öffnen Sie die betreffende Rücklieferung und wählen Sie die Aktion Erneut öffnen.
Korrigieren Sie den Eintrag im Feld Menge und buchen Sie die Rücklieferung erneut.
Umkehren von Buch.-Blättern, um Fehler zu korrigieren
Wenn Sie mit Buch.-Blättern arbeiten, die viele Zeilen haben und etwas schief geht, ist es wichtig, dass sich Fehler leicht korrigieren lassen. Die Seite Gebuchtes Fibu Buch.-Blatt bietet eine Reihe von Aktionen, die helfen können.
- Ausgewählte Zeilen in Buch.-Blatt kopieren – Kopieren Sie nur die von Ihnen ausgewählten Zeilen.
- Kopieren Sie das Finanzbuchhaltungsjournal in das Buch.-Blatt – Kopieren Sie alle Zeilen, die zum gleichen Finanzbuchhaltungsjournal gehören.
Mit diesen Aktionen können Sie eine Kopie einer Allgemeinen Buchungsblattzeile oder eines Batches erstellen und dann angeben:
- Das Buch.-Blatt, in das die Zeilen kopiert werden sollen
- Ob mit entgegengesetzten Zeichen (ein Stornierungs-Buch.-Blatt)
- Ein anderes Buchungsdatum oder eine andere Belegnummer
Um das Kopieren von Erfassungen in gebuchte Allgemeine Journale zuzulassen, wählen Sie auf den Seiten Fibu Buch.-Blattvorlagen oder Fibu Buch.-Blatt Batch das Kontrollkästchen Kopieren in gebuchte Jnl. Zeilen das Kontrollkästchen. Nachdem Sie Personen das Kopieren gebuchter Fibu Buch.-Blätter erlauben, können Sie, falls notwendig, das Kopieren für bestimmte Stapel deaktivieren.
Einen Debitoren- und Kreditorenposten mit einem realisierten Gewinn- oder Verlustposten stornieren
Mit der Aktion Transaktion stornieren können Sie Zahlungen umkehren, die auf Posten in Fremdwährungen angewendet wurden und mit dem Batchauftrag „Wechselkursregulierung“ angepasst wurden. Das Feature funktioniert sowohl für Käufe als auch für Verkäufe.
Das folgenden Schritte beschreiben ein einfaches Szenario, das die Funktionsweise veranschaulicht:
- Buchen Sie eine Verkaufsrechnung für einen Debitor in einer Fremdwährung.
- Passen Sie den Wechselkurs für diese Währung an.
- Buchen Sie eine auf die Rechnung angewendete Zahlung.
- Heben Sie die Anwendung auf und stornieren Sie die Zahlungstransaktion, beispielsweise über die Seite Debitorenposten .
Siehe auch
Montagebuchung rückgängig machen
Transaktionen direkt in der Finanzbuchhaltung buchen
Arbeiten mit Fibu-Buch.-Blättern
Finanzen
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier