Zahlungen mit der AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung oder per SEPA-Überweisung vornehmen

Auf der Seite Zahlungsausgangs-Buch.-Blätter können Sie Zahlungen an Ihre Kreditoren verarbeiten, indem Sie eine Datei zusammen mit den Zahlungsinformationen von den Buch.-Blattzeilen exportieren. Sie können die Datei dann zu Ihrer elektronischen Bank hochladen, um die entsprechenden Geldüberweisungen zu verarbeiten. Business Central unterstützt das SEPA-Überweisungsformat, aber in Ihrem Land/die Region, sind möglicherweise andere Formate für den elektronischen Zahlungsverkehr verfügbar.

Um SEPA-Banküberweisungen zu aktivieren, müssen Sie zunächst ein Bankkonto, einen Kreditor und das Fibu Buch.-Blatt anlegen, auf dem das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt basiert. Sie bereiten dann Zahlungen an Kreditoren vor, indem Sie auf der Seite Zahlungsausgangs-Buch.-Blätter automatisch fällige Zahlungen mit angegebenen Buchungsdaten eingeben.

Nach Sie sich versichert haben, dass die Bank die Zahlungen verarbeitet hat, können Sie die Zahlungsausgangs-Buch.-Blattzeilen buchen.

Die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung einrichten

Aktivieren Sie die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung, um:

• Kontoauszugsdateien in ein importfähiges Format zu konvertieren.
• Ihre exportierten Zahlungsdateien in das von Ihrer Bank gewünschte Format zu konvertieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung verwenden.

SEPA-Überweisungen einrichten

Auf der Seite Zahlungausgangs.-Buch.-Blätter können Sie Zahlungen in eine Datei zum Hochladen zu Ihrer elektronischen Bank für die Verarbeitung der zugehörigen Geldüberweisungen exportieren. Business Central unterstützt das SEPA-Überweisungsformat, aber in Ihrem Land/die Region, sind möglicherweise andere Formate für den elektronischen Zahlungsverkehr verfügbar.

Um das Exportieren eines Bankdateiformaten zu aktivieren, das nicht automatisch von Business Central unterstützt wird, können Sie eine Datenaustauschdefinition einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Datenaustauschdefinitionen einrichten.

Bevor Sie Zahlungen elektronisch durch den Export von Zahlungszeilen im SEPA-Banküberweisungsformat verarbeiten können, müssen Sie die folgenden Einrichtungsschritte ausführen:

• Richten Sie das Bankkonto ein, um mit dem SEPA-Banküberweisungsformat umzugehen
• Einrichten von Lieferantenkarten, um Zahlungen zu verarbeiten, indem Dateien im SEPA-Banküberweisungsformat exportiert werden.
• Richten Sie das zugehörige Fibu Buch.-Blatt ein, um den Zahlungsexport auf der Seite Zahlungsausgangs.-Buch.-Blätter zu aktivieren
• Verbindung der Datenaustauschdefinition für eine oder mehrere Zahlungsarten mit den relevanten Zahlungsverfahren

Ein Bankkonto für SEPA-Banküberweisung einrichten

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Wählen Sie das Bankkonto aus, von dem Sie Zahlungsdateien im SEPA-Überweisungsformat exportieren.

3. Wählen Sie auf dem Inforegister Allgemein im Feld Kreditübertragung Nachr.-IDs eine Nummernserie aus, aus der den SEPA-Banküberweisungsposten Nummern zugewiesen werden.

4. Geben Sie im Inforegister Kommunikation die Adresse und Kontaktdaten der Bank ein.

   Notiz

   Sie müssen das Feld Länder-/Regionscode ausfüllen. Wenn das Feld leer ist, können keine Zahlungen für das Konto exportiert werden. Außerdem muss das Land/die Region über einen gültigen ISO-Code verfügen.

5. Geben Sie im Inforegister Buchen im Feld Währungscode zeigt die Währung für das Bankkonto an.

   Notiz

   Das Feld Währungscode muss auf EUR festgelegt werden, da SEPA-Banküberweisungen nur in der EURO-Währung gebucht werden können.

6. Wählen Sie im Inforegister Überweisung im Feld Format Zahlungsexport das SEPA-Format aus, das Sie verwenden möchten.

7. Geben Sie im Feld IBAN die internationale Bankkontonummer für das Bankkonto an.

Eine Kreditorenkarte für SEPA-Banküberweisung einrichten

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Kreditoren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Öffnen Sie die Karte des Debitors, den Sie elektronisch mithilfe von exportierten Zahlungsdateien im SEPA-Banküberweisungsformat bezahlen.

3. Wählen Sie im Inforegister Zahlungen im Feld Zahlungsformencode die Funktion BANK aus.

4. Wählen Sie im Feld Bevorzugtes Bankkonto die Bank aus, an die das Geld überwiesen wird, wenn es durch Ihre elektronische Bank verarbeitet wird.

   Wenn Sie für diesen Kreditor noch kein Bankkonto eingerichtet haben, können Sie dies jetzt tun. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Kreditorbankkonten für den Export von Bankdateien. Der Wert im Feld Bevorzugtes Bankkonto wird aus dem Feld Bankkonto Empfänger auf der Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blatt kopiert.

Das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt für den Export von Zahlungsdateien festlegen

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Zahlungsausgangs-Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie im Feld Stapelname die Dropdownschaltfläche aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Buch.-Blattnamen die Aktion Liste bearbeiten.
4. In der Zeile für das Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt, das Sie verwenden, um Zahlungen zu exportieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Zahlungsexport zulassen aus.

Verbindung der Datenaustauschdefinition für eine oder mehrere Zahlungsarten mit den relevanten Zahlungsverfahren

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Zahlungsformen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Auf der Zahlungsformen-Seite wählen Sie die Zahlungsform, die verwendet wird, um Zahlungen zu exportieren, und wählen Sie dann das Feld Definition der Zahlungsexportzeile aus.
3. Auf der Seite Pmt. Export-Zeilen-Definitionen wählen Sie den Code, den Sie im Feld Code im Inforegister Zeilendefinitionen in Schritt 4 im Bereich „Formatierung aus Zeilen und Spalten von in der Datei beschreiben“ im Vorgang Atenaustauschdefinition einrichten.

Das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt vorbereiten

Füllen Sie das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt mit Zeilen für fällige Zahlungen an Kreditoren, mit der Option, Buchungsdaten basierend auf dem Fälligkeitsdatum der zugehörigen Einkaufsbelege einzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Kreditoren verwalten.

Zahlungen in eine Bankdatei exportieren

Wenn Sie bereit sind, Zahlungen an Ihre Kreditoren oder Erstattungen an Ihre Mitarbeitenden zu machen, können Sie dies auf der Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blätter tun, indem Sie eine Datei mit den Zahlungsinformationen exportieren. Sie können die Datei dann zu Ihrer elektronischen Bank hochladen, um die entsprechenden Geldüberweisungen zu verarbeiten.

In der generischen Version von Business Central ist die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung verfügbar. In den nordamerikanischen Versionen kann die gleiche Erweiterung verwendet werden, um Zahlungsdateien wie beim elektronischen Zahlungsverkehr (EFT) zu versenden, allerdings mit einem etwas anderen Prozess. Siehe Schritt 6 unter Zahlungen in eine Bankdatei exportieren.

Verwenden Sie die Seite Überweisungsjournale, um die Zahlungsdateien anzuzeigen, die aus dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt exportiert wurden. Von dieser Seite aus können Sie Zahlungsdateien auch erneut exportieren, wenn technische Fehler aufgetreten oder sich Daten geändert haben. Beachten Sie, dass die exportierten EFT-Dateien nicht auf dieser Seite angezeigt werden und nicht wieder exportiert werden können.

Zahlungen in eine Bankdatei exportieren

Die nachfolgenden Schritte beschreiben, wie Sie einen Kreditor mit Schecks bezahlen. Die Schritte sind ähnlich wie bei der Rückerstattung eines Debitors per Scheck.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Füllen Sie die Zalungszeilen ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen und Rückerstattungen aufzeichnen

   Hinweis

   Wenn Sie EFT verwenden, müssen Sie entweder Elektronische Zahlung oder Elektronische Zahlung-IAT im Feld Bankkontozahlungsart auswählen. Verschiedene Dateiexportdienste und deren Formaten benötigen verschiedene Einrichtungswerte auf den Seiten Bankkontokarte und Kreditor-Bankkontokarte. Sie werden über die falschen oder fehlende Einrichtungswerte informiert, wenn Sie versuchen, die Datei zu exportieren.

   Die EFT-Funktion kann nur für Bankkonten in der Mandantenwährung verwendet werden. Es kann nicht mit einer Fremdwährung verwendet werden, die durch einen Wert im Feld Währungscode angezeigt ist. (Leerer Feldwert bedeutet Mandantenwährung.)

3. Nachdem Sie alle Buch.-Blattzeilen ausgefüllt haben, wählen Sie die Aktion Exportieren aus.

4. Füllen Sie auf der Seite Elektronische Zahlungen exportieren die Felder nach Bedarf aus.

   Fehlermeldungen werden in der Infobox Fehler Zahlungsdatei angezeigt. Dort können Sie auch eine Fehlermeldung auswählen, um mehr Informationen zu erhalten. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie die Zahlungsdatei exportieren können.

   Tipp

   Wenn Sie die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung verwenden, wird in einer häufigen Fehlermeldung angezeigt, dass der Bankkontoauszug nicht die Länge hat, die Ihre Bank benötigt. Um den Fehler zu vermeiden oder zu beheben, müssen Sie den Wert im IBAN-Feld auf der Seite Bank entfernen, und dann im Kontokarten-Feld eine Bankkontonummer in dem Format eingeben, das Ihre Bank erfordert.

5. Geben Sie auf der Seite Speichern unter den Speicherort an, zu dem die Datei exportiert werden soll, und wählen Sie dann Speichern.

   Hinweis

   Wenn Sie EFT verwenden, speichern Sie die resultierenden Kreditorenüberweisungsformulare als Word-Dokument ab oder wählen Sie aus, diese direkt per E-Mail an den Kreditor zu senden. Die Zahlungen werden jetzt auf die Seite EFT-Datei generieren hinzugefügt, aus der Sie mehrere Zahlungsaufträge erstellen können, um Übertragungskosten zu sparen. Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Themen:

6. Auf der Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blätter wählen Sie die Aktion EFT-Datei generieren aus.

   Auf der Seite EFT-Datei generieren werden im Inforegister Zeilen alle EFT-Zahlungen angezeigt, die Sie aus dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt für ein Bankkonto exportiert, aber noch nicht generiert haben.

7. Wählen Sie die EFT-Datei generieren Aktion aus, um eine Datei für alle EFT-Zahlungen zu exportieren.

8. Geben Sie auf der Seite Speichern unter den Speicherort an, zu dem die Datei exportiert werden soll, und wählen Sie dann Speichern.

Die Bankzahlungsdatei wird an den angegebenen Speicherort exportiert. Sie können sie auf Ihr elektronisches Bankkonto hochladen und die tatsächlichen Zahlungen vornehmen. Dann können Sie die Buch.-Blattzeilen der exportierten Zahlung buchen.

Um die Buchung von exportierten Zahlungen zu planen

Wenn Sie keine Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeile für eine exportierte Zahlung buchen möchten, können Sie die Buch.-Blattzeile einfach löschen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie auf die Bestätigung warten, dass die Bank die Transaktion verarbeitet hat. Falls Sie später eine Buch.-Blattzeile erstellen, um den Restbetrag zu bezahlen, zeigt das Feld Exportierter Betrag gesamt, welcher Teil des Zahlungsbetrags bereits exportiert wurde. Detaillierte Informationen über die exportierte Summe können Sie auch finden, indem Sie die Schaltfläche Posten im Kreditübertragungsjournal auswählen, um Einzelheiten zu Dateien der exportierten Zahlung anzuzeigen.

Wenn Sie Zahlungen erst buchen möchten, wenn die Bank die Verarbeitung bestätigt hat, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• In einem Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt mit vorgeschlagenen Zahlungszeilen, können Sie entweder nach der Spalte In Zahlungsdatei exportiert oder nach Exportierter Betrag gesamt sortieren und dann Zahlungsvorschläge für offene Rechnungen, für die bereits Zahlungen geleistet wurden, löschen.
• Auf der Seite Zahlungsvorschlag, in dem Sie festlegen, welche Zahlungen in das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt aufgenommen werden sollen, können Sie das Kontrollkästchen Exportierte Zahlungen überspringen aktivieren, wenn Sie keine Buch.-Blattzeilen für Zahlungen einfügen möchten, die bereits exportiert wurden.

Um Informationen über exportierte Zahlungen anzuzeigen, wählen Sie die Aktion Zahlungs-Export-Verlauf.

Um Zahlungen erneut in eine Bankdatei zu exportieren

Sie können Zahlungsdateien aus der Kreditübertragungsjournale-Seite exportieren. Bevor Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen löschen oder buchen, können Sie die Zahlungsdatei auch von der Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blatt aus erneut importieren. Wenn Sie das Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt nach dem Export löschen oder buchen, können Sie dieselbe Zahlungsdatei nur über die Seite Überweisungsjournale erneut exportieren. Wählen Sie die Zeile für den Stapelauftrag für Gutschriftübertragungen aus, die Sie erneut exportieren möchten, und verwenden Sie dann die Aktion Zahlungen erneut in Datei exportieren.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Überweisungsjournale ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie einen Zahlungsexport, den Sie erneut exportieren möchten, und wählen die Aktion Erneuter Zahlungsexport in Datei aus.

Die Zahlungen buchen

Buchen Sie die Zahlungen, nachdem Ihre Bank die elektronische Zahlung verarbeitet hat. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen durchführen.

Siehe auch

AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung verwenden
Verwalten von Verbindlichkeiten
Arbeiten mit Fibu-Buch.-Blättern
Zahlungen per SEPA-Lastschriftverfahren erfassen

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier