Rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être appliqués automatiquement
Vous devrez peut-être parfois gérer des paiements sur votre compte bancaire qui ne peuvent pas être appliqués à une écriture ouverte de compte client, de fournisseur ou de compte bancaire associée. Les raisons peuvent être qu’aucun document n’existe dans Business Central auquel le paiement peut être appliqué, ou que le document associé dans Business Central a un montant différent du montant de la transaction, par exemple, en raison d’un taux de change. Sur la page Journal de rapprochement des paiements , tous les montants de transaction pour les paiements qui ne sont pas encore appliqués apparaissent dans le champ Différence , y compris les montants qui ne peuvent pas être appliqués pour des raisons telles que celles mentionnées ci-dessus.
Méthodes de résolution de ces types de paiements non lettrés :
- Lettrer manuellement
- Utiliser le mappage de texte à compte
- Transférez un montant excédentaire vers une ligne feuille pour créer et valider l’écriture requise, comme le remboursement d’un trop-perçu.
Les paiements qui ne peuvent pas être appliqués peuvent apparaître sur les lignes du journal de rapprochement des paiements de différentes manières :
- La valeur du champ Différence est égale à celle du champ Montant transaction, ce qui indique qu’aucune partie du paiement ne peut être lettrée à une écriture comptable client, fournisseur ou compte bancaire ouverte associée.
- La valeur du champ Différence est inférieure à celle du champ Montant transaction, ce qui indique qu’une partie du paiement peut être lettrée à une écriture comptable client, fournisseur ou compte bancaire ouverte associée. La partie restante du paiement ne peut pas être appliquée et doit être rapprochée manuellement ou en la publiant directement sur un compte.
Pour rapprocher de tels paiements, vous pouvez choisir l’action Transférer la différence vers un compte, puis spécifier sur quel compte le montant du champ Différence sera validé lorsque vous validez la feuille rapprochement bancaire. Vous pouvez le faire soit à partir de la page Feuille rapprochement bancaire ou à partir de la page Révision lettrage paiement que vous ouvrez en choisissant la valeur dans le champ Fiabilité correspondance ou en choisissant le champ Différence.
Pourboire
Il existe une fonctionnalité similaire permettant de configurer le rapprochement automatique des paiements récurrents qui ne peuvent pas être lettrés aux écritures comptables client, fournisseur ou compte bancaire ouvertes associées. Pour plus d’informations, reportez-vous à Mapper du texte sur les paiements récurrents aux comptes pour un rapprochement automatique.
Pour rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être appliqués automatiquement
- Choisissez l’icône
, entrez Journaux de rapprochement des paiements, puis choisissez le lien associé. - Ouvrez une feuille de rapprochement de paiement. Pour plus d’informations, voir Rapprocher les paiements à l’aide du lettrage automatique.
- Sélectionnez l’action Transférer la différence vers un compte. La page Transférer la différence vers un compte s’ouvre.
- Dans le champ Type compte, spécifiez le type de compte sur lequel le montant du paiement sera validé.
- Dans le champ N° compte, spécifiez le compte sur lequel le montant du paiement sera validé.
- Dans le champ Description, spécifiez le texte qui décrit cette validation de prélèvement. Par défaut, le texte du champ Texte transaction de la ligne feuille rapprochement bancaire est inséré.
- Cliquez sur le bouton OK.
Si la valeur du champ Différence est égale à la valeur du champ Montant transaction lorsque vous validez la feuille rapprochement bancaire, l’intégralité du paiement sur la ligne feuille sera validé directement dans le compte contrepartie spécifié.
Si la valeur du champ Différence était inférieure à la valeur du champ Montant transaction, une ligne feuille supplémentaire est créée avec le même texte et la même date et avec la différence insérée dans le champ Montant transaction. Sur la ligne feuille d’origine, la différence est déduite de la valeur du champ Montant transaction, et le paiement demeure lettré à son écriture comptable client, fournisseur ou compte bancaire associée. Lorsque vous validez la feuille rapprochement bancaire, une partie du paiement est validée en tant que paiement lettré. L’autre partie du paiement est validée directement dans le compte spécifié.
Voir aussi
Gestion des créances
Ventes
Travailler avec Business Central
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