À propos de l'intégration des immobilisations
Mise à jour : January 29, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Le module Immobilisations peut être intégré avec les modules Comptabilité, Gestion des stocks, Ventes et Achats. Vous pouvez également paramétrer le module Immobilisations en vue de son intégration avec les commandes fournisseur.
Comptabilité ;
Dans le module Comptabilité, la valeur de toutes les immobilisations est généralement récapitulée dans plusieurs comptes généraux nécessaires pour la génération d'états financiers. Toutefois, dans l'écran Immobilisations, vous pouvez créer de nombreux enregistrements d'immobilisation. Ces enregistrements peuvent inclure des informations telles que le prix d'acquisition, l'amortissement et l'évaluation. Chaque fois que vous validez une transaction relative à une immobilisation, les comptes principaux appropriés sont mis à jour. Les comptes principaux pour les immobilisations affichent toujours la valeur mise à jour des immobilisations.
Dans l'écran Profils de validation d'immobilisation, vous définissez les comptes principaux dans lesquels les transactions de modèle de valeur d'immobilisation sont validées. Vous spécifiez également les types de transactions d'immobilisation validées dans chaque compte principal. Vous pouvez créer diverses combinaisons de comptes principaux d'immobilisations, en fonction du niveau de détail que vous souhaitez pour les immobilisations dans la comptabilité. Les comptes principaux peuvent être basés sur des types de transactions, des modèles de valeur et des comptes principaux.
Les registres des amortissements n'affectent pas la comptabilité. Ils ne sont utilisés que pour les déclarations de taxe et autres déclarations d'actifs.
Gestion des stocks
Dans le journal de stock pour des immobilisations, vous pouvez entrer l'acquisition d'immobilisations que l'entité juridique a produites ou construites pour elle-même. Vous pouvez ensuite transférer des articles en stock vers les immobilisations comme acquisition ou dans le cadre d'une acquisition.
Vous pouvez également acquérir des immobilisations à l'aide de commandes fournisseur. Lorsque des commandes fournisseur contiennent des articles de stock désignés comme immobilisations, le paramétrage de la case à cocher Autoriser l'acquisition d'actifs à partir d'Achats de l'écran Paramètres des immobilisations détermine si une acquisition est validée pour l'immobilisation lors de la validation de la facture. L'effet de l'acquisition d'immobilisations sur le stock dépend du paramétrage de l'entité juridique.
Quand un article en stock devient une acquisition d'immobilisation, par l'intermédiaire du journal de stock, d'une commande fournisseur ou d'une proposition d'acquisition, une transaction de modèle de valeur d'immobilisation est créée. Si une acquisition de modèle de valeur inclut un registre des amortissements dérivé, une transaction d'acquisition du registre des amortissements est également créée.
La baisse du stock qui survient lors de la validation d'une acquisition est contrôlée par les règles de validation paramétrées dans l'écran Validation de la Gestion des stocks. Toutefois, la validation de factures liées à des immobilisations ne s'accompagne pas toujours d'une baisse du stock. Dans certains cas, les immobilisations peuvent être achetées en vue de leur utilisation interne (par exemple, un ordinateur portable acquis par le services des ventes). Lors du traitement de commandes fournisseur, vous pouvez gérer des articles paramétrés pour la revente ou l'utilisation interne.
Si vous utilisez des comptes de réception et de sortie spécifiques pour des immobilisations de groupes d'articles, le même article de stock peut servir pour les achats internes et pour le stock en vue de sa revente.
Les immobilisations qui sont destinées à un usage interne sont définies avec le type de compte Réception d'immobilisation. Ce type de compte est utilisé pour suivre la réception de l'immobilisation. Lorsque vous validez une facture fournisseur, utilisez le compte de réception d'immobilisation si l'une des conditions suivantes est vraie :
La ligne de facture contient une immobilisation existante à des fins internes.
La case à cocher Nouvelle immobilisation ? est activée pour la ligne d'accusé de réception de marchandises qui est validée.
La case à cocher Créer une nouvelle immobilisation est activée pour la ligne de facture fournisseur.
Ce compte est généralement un compte de dépenses. Vous pouvez paramétrer le type de compte Réception d'immobilisation pour un groupe d'articles ou pour un article en particulier à l'aide de l'onglet Commande fournisseur de l'écran Groupe d'articles ou Validation.
De même, les immobilisations qui sont destinées à un usage interne peuvent être paramétrées avec le type de compte Sortie d'immobilisations. Ce type de compte est utilisé pour suivre l'émission de l'immobilisation vers le destinataire. Lorsqu'une immobilisation est acquises à l'aide d'une commande fournisseur, le compte de sortie de l'immobilisation sert de contrepartie au compte à débiter associé à l'immobilisation. La validation de l'acquisition d'immobilisation peut avoir lieu en même temps que la validation d'une commande fournisseur ou dans le journal Immobilisations, en utilisant, le cas échéant, une proposition d'acquisition. Vous pouvez paramétrer le type de compte Sortie d'immobilisations pour un groupe d'articles ou pour un article en particulier à l'aide de l'onglet Stock de l'écran Groupe d'articles ou Validation d'article.
Enfin, les comptes principaux utilisés pour la validation sont déterminés par les options de l'intégration comptable spécifiées pour le groupe de modèles d'article. En outre, les comptes principaux utilisés varient selon qu'une immobilisation soit affectée ou non à la ligne de commande fournisseur. Les comptes sont dérivés du profil de validation pour chaque groupe d'articles.
Notes
Si une réservation de stock est détectée lors de la validation des accusés de réception de marchandises, il ne vous est pas possible d'affecter une immobilisation ou de créer une immobilisation à partir de la ligne.
Les comptes dans lesquels les transactions d'immobilisation sont validées varient selon que les immobilisations sont achetées ou construites par l'entité juridique, ainsi qu'en fonction du type de transaction sur laquelle porte l'immobilisation.
Le type de transaction relie le mouvement de stock au profil de validation dans Immobilisations. Comme le profil de validation dans Immobilisations définit les comptes qui seront mis à jour, la sélection d'un type de transaction d'immobilisation est indirectement aussi une sélection des comptes principaux dans lesquels la transaction est validée. Pour les immobilisations construites et achetées, le type de transaction est généralement Acquisition ou Ajustement d'acquisition.
Module Ventes
L'intégration des modules Immobilisations et Ventes utilise les profils de validation paramétrés dans Immobilisations. Ces profils de validation sont activés lorsqu'une immobilisation, un modèle de valeur et un type de transaction d'immobilisation sont sélectionnés pour une facture client avant que la facture client ne soit validée. Comme les immobilisations ne font pas partie de Gestion des stocks, vous devez utiliser l'écran Facture financière lorsque vous vendez une immobilisation.
Si le modèle de valeur inclut un registre des amortissements dérivé, une transaction de registre des amortissements est créée lors de la validation de la facture client.
Achats
Les immobilisations sont généralement acquises auprès de fournisseurs externes. L'écran Paramètres des immobilisations permet d'indiquer si les acquisitions d'immobilisations sont toujours validées en même temps que les factures fournisseur ou à partir d'Immobilisations uniquement. Si vous autorisez la validation des acquisitions d'immobilisations à partir d'Achats, les comptes d'immobilisations sont mis à jour lors de la validation d'une facture fournisseur pour une acquisition d'immobilisation.
Si le système est paramétré de manière à valider une acquisition d'immobilisation lorsqu'une facture est validée, la transaction est validée en fonction des profils de validation paramétrés définis dans Immobilisations pour les divers types de transactions d'immobilisations. La validation est contrôlée par l'immobilisation, le modèle de valeur et le type de transaction d'immobilisation sélectionnés dans l'écran Commande fournisseur avant la validation de la facture fournisseur.
Si le modèle de valeur inclut un registre des amortissements dérivé, une transaction de registre des amortissements est créée lors de la validation de la facture fournisseur.
L'intégration de chaque ligne de commande est activée sous l'onglet Immobilisations de l'organisateur Détails de ligne de l'écran Commande fournisseur. Vous pouvez envoyer une commande fournisseur pour une immobilisation au fournisseur. Toutefois, les immobilisations et comptes principaux sont mis à jour uniquement lorsque vous validez la facture fournisseur après la réception de l'immobilisation. Comme les commandes fournisseur ne peuvent contenir que des articles en stock, l'impact de l'acquisition d'immobilisations sur le stock dépend du paramétrage de l'entité juridique.
Gestion de projets et comptabilité ;
Vous pouvez associer un projet comportant une immobilisation concernée par le projet. Vous pouvez également associer chaque phase, tâche ou sous-projet à une immobilisation différente. Une immobilisation peut être associé à chaque enregistrement de projet. Vous créez l'association lorsque vous entrez un numéro d'immobilisation dans le champ Numéro d'immobilisation de l'écran Projets. (Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Sélectionnez un ID de projet avec un type de projet Interne ou Projet de coût, puis cliquez sur Edition.)
L'écran Projets permet également d'afficher des informations détaillées sur des immobilisations associées à des projets. Pour afficher l'enregistrement d'immobilisation, cliquez sur le lien d'immobilisation dans l'organisateur Paramétrage pour ouvrir l'écran Immobilisations. Puis cliquez sur Projets > Tous les projets pour afficher les projets associés à l'immobilisation.
L'association d'immobilisations à des projets s'effectue généralement lorsque les projets sont liés à des tâches de gestion, de maintenance ou d'amélioration de l'immobilisation. À l'issue du projet, Axapta n'effectue aucun ajustement de revalorisation pour l'immobilisation. Par conséquent, vous devez créer l'augmentation manuellement, si une augmentation est obligatoire.
Pour supprimer l'association entre un projet et une immobilisation, désactivez le champ Numéro d'immobilisation de l'écran Projets.
Vous pouvez également identifier une immobilisation que vous créez ou fabriquez comme partie intégrante d'un projet d'estimation. À la fin d'un tel projet, vous avez la possibilité de valider automatiquement une transaction d'acquisition d'immobilisation.
Voir aussi
À propos des options de saisie des transactions d'immobilisation
Paramétrage de l'intégration des modules Immobilisations et Achats
À propos des immobilisations créées à partir du module Achats