Tâches principales : paiements client

Article
08/03/2018

Mise à jour : September 9, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez entrer les informations de paiement client de plusieurs manières.

Vous pouvez également effectuer les procédures suivantes à partir de la page de liste Factures client en cours ou Journaux des paiements.

Que voulez-vous faire ?

Saisie et règlement d'un chèque avec des transactions

Saisie et règlement d'un paiement pour une seule facture dans un journal des paiements

Saisie et règlement d'un paiement pour plusieurs factures dans un journal des paiements

Marquage des lignes de facture pour règlement

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

Saisie et règlement d'un chèque avec des transactions

Cette procédure permet d'entrer des informations de paiement et de règlement dans le même écran, Entrer les paiements client. Par exemple, vous pouvez procéder ainsi si le client envoie un chèque pour le montant d'une facture.

Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Entrer les paiements client. Pour plus d'informations sur la création d'un journal, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Si vous connaissez la facture, la note d'intérêt, la lettre de relance ou un autre identificateur de transaction, entrez-le, puis cliquez sur le bouton de recherche dans le groupe de champs Rechercher les transactions client. Sélectionnez un document et référez-vous à l'étape 5.
Dans le groupe de champs Entrer les informations relatives au paiement client, entrez les informations sur le paiement.
Si le bouton Marquer par priorité est disponible, vous pouvez cliquer dessus pour marquer toutes les transactions débitrices pout règlement. Les transactions sont marquées selon la priorité de règlement spécifiée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Pour plus d'informations sur ce bouton, voir Entrer les paiements client (écran).
Si le bouton Marquer les lignes de facture est disponible lorsque vous sélectionnez une facture, vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'écran Marquer les lignes de facture. Cet écran permet de marquer des lignes de transaction individuelles pour règlement et de modifier les montants à régler pour ces lignes.
Cliquez sur Enregistrer dans le journal.
Répétez les étapes 3 à 7 pour les paiements restants.
Cliquez sur Clôture.
Dans l'écran Journal de saisie, cliquez sur Contrôler la saisie pour contrôler la ou les lignes de paiement, puis cliquez sur Valider > Valider le journal des paiements du client.

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Saisie et règlement d'un paiement pour une seule facture dans un journal des paiements

Utilisez cette procédure si vous connaissez le numéro de la facture à laquelle est destinée le paiement.

Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal pour les lignes de journal des paiements. Pour plus d'informations sur la création d'un journal, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Dans le champ Facture, entrez ou sélectionnez la facture pour laquelle vous avez reçu un paiement. Les informations relatives au client s'affichent automatiquement.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler le N° document uniquement pour contrôler la ligne de paiement, puis cliquez sur Valider > Valider le journal des paiements du client.

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Saisie et règlement d'un paiement pour plusieurs factures dans un journal des paiements

Utilisez cette procédure si vous connaissez le compte client auquel le paiement est destiné ou si le paiement doit régler plusieurs factures.

Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal pour les lignes de journal des paiements. Pour plus d'informations sur la création d'un journal, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Dans le champ Compte, entrez ou sélectionnez le compte client pour lequel vous avez reçu un paiement.
Cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, activez la case à cocher Marquer sur la ligne pour la facture client qui correspond au paiement reçu.

Si le client a envoyé un paiement qui s'applique à plusieurs factures, activez la case à cocher Marquer sur chaque ligne de facture concernée.
Pour voir si le paiement entraîne une remise pour le client pour une facture spécifique, sélectionnez la ligne de facture, puis cliquez sur l'onglet Escompte de règlement. Si une remise s'applique, elle est automatiquement soustraite du montant de la facture d'origine lorsque la ligne de paiement est créée à l'étape 9.
Si le bouton Marquer par priorité est disponible, vous pouvez cliquer dessus pour marquer toutes les transactions débitrices pour règlement, en fonction de la priorité de règlement spécifiée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Pour plus d'informations sur ce bouton, voir Régler les transactions en cours - client (écran)
Si le bouton Marquer les lignes de facture est disponible lorsque vous sélectionnez une facture, vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'écran Marquer les lignes de facture. Cet écran permet de marquer des lignes de transaction individuelles pour règlement et de modifier les montants à régler pour ces lignes.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours. La ou les lignes de paiement s'affichent dans l'écran N° document de journal avec les informations de facturation correctes.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler le N° document uniquement pour contrôler la ou les lignes de paiement, puis cliquez sur Valider > Valider le journal des paiements du client.

Notes

Si vous ne pouvez pas valider une facture et que vous recevez un message mentionnant des restrictions de validation, la validation risque d'être limitée aux journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).

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Marquage des lignes de facture pour règlement

Lorsque vous traitez un paiement client à l'aide des écrans Entrer les paiements client, N° document de journal des paiements ou Régler les transactions en cours, il se peut que vous deviez marquer des lignes de facture spécifiques pour règlement et modifier les montants à régler pour ces lignes.

Cette procédure permet de marquer et de modifier les lignes de facture pour règlement à l'aide de l'écran Marquer les lignes de facture. Pour ouvrir cet écran, cliquez sur Marquer les lignes de facture dans les écrans de règlement. Le bouton n'est disponible que si toutes les circonstances suivantes s'appliquent :

La case à cocher Marquer des lignes sur des factures financières et des notes d'intérêts est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Le montant total de la transaction client sélectionnée doit être supérieur à zéro ; la transaction n'est pas un avoir ou une note d'intérêt d'avoir.
La transaction sélectionnée contient plusieurs transactions pouvant être marquées.

Marquage des lignes de facture pour règlement

Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Lignes.

Notes

Vous pouvez également marquer les lignes de facture à partir de l'écran Entrer les paiements client. (Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Entrer les paiements client.)
Sélectionnez une facture qui contient plusieurs lignes.
Cliquez sur Marquer les lignes de facture.
Dans le champ Marquer, marquez les transactions que vous souhaitez régler.

Notes

Par défaut, toutes les lignes de transaction ayant un montant à régler sont marquées lorsque vous ouvrez l'écran Marquer les lignes de facture. Les lignes ayant des montants négatifs sont également marquées, mais vous ne pouvez pas modifier le montant à régler pour les lignes ayant des montants négatifs.
Entrez un montant dans le champ Montant à régler pour chaque ligne de facture (facultatif).

Notes

Le montant par défaut pour ce champ est la valeur du Montant dans la devise de transaction moins la valeur de la Remise à accepter pour la ligne sélectionnée. Vous pouvez réduire le montant par défaut, mais vous ne pouvez pas l'augmenter. Vous ne pouvez pas spécifier un trop-perçu pour une ligne.