Règlement de transactions à l'aide de paiements
Mise à jour : May 29, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si un paiement a été entré et validé, mais pas encore réglé à l'aide d'une facture ou d'une autre transaction, vous pouvez régler le paiement et la facture en ouvrant l'écran Régler les transactions en cours depuis l'écran Clients ou Fournisseurs.
Si vous cliquez sur le bouton Mise à jour, les transactions de paiement et de facture sélectionnées sont réglées. Si les transactions de paiement et de facture sont pour la même entité juridique, leur statut change en fonction des règles suivantes :
Si une facture n'est pas complètement réglée, elle reste en cours.
Si le montant payé est supérieur au montant dû, la facture est réglée et clôturée. La transaction de paiement pour le client reste en cours pour la différence entre les paiements.
Si le montant du paiement est inférieur au montant dû, le montant du paiement est soustrait du montant dû et la facture reste en cours. La transaction de paiement est complètement réglée et clôturée.
Si le montant payé est égal au montant dû, les transactions de paiement et de facture sont clôturées.
Notes
(FRA) Les mises en attente de facture sont disponibles pour les entités françaises du secteur public. Si une facture est mise en attente, elle ne peut pas être réglée tant que l'attente n'est pas supprimée ou que la période d'attente n'est pas terminée. Pour plus d'informations, voir (FRA) Mise en attente ou suppression des mises en attente du paiement d'une facture fournisseur (Secteur public).
Pour plus d'informations sur les règlements de société croisée, voir À propos des règlements de paiements de société croisée.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
- ou -
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez le client ou le fournisseur dont vous souhaitez régler les transactions en cours.
Pour régler des transactions client en cours, dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Recouvrir, puis cliquez sur Régler les transactions en cours.
– ou –
Pour régler des transactions fournisseur en cours, dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis cliquez sur Régler les transactions en cours.
Dans le champ Date de validation de règlement, choisissez de valider des transactions de règlement à l'aide de la date de la dernière transaction, de la date du jour ou d'une date que vous spécifiez.
Facultatif : Pour désigner l'une des transactions comme transaction de paiement principale, sélectionnez-la et cliquez sur Marquer le paiement.
L'objectif d'un paiement principal est de régler toutes les autres transactions sélectionnées. La date de la transaction du paiement principal est utilisée dans les calculs d'escompte de règlement et de taux de change. Si un paiement principal est sélectionné, vous pouvez entrer le taux croisé.
Activez la case à cocher Marquer dans les autres transactions en cours pour qu'elles soient réglées. Une icône rouge indique qu'une transaction est déjà marquée pour être réglée.
Facultatif : Si le bouton Marquer par priorité est disponible, vous pouvez cliquer dessus pour marquer toutes les transactions débitrices, en fonction de la priorité de règlement spécifiée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Pour plus d'informations sur ce bouton, voir Régler les transactions en cours - client (écran).
Facultatif : Si le bouton Marquer les lignes de facture est disponible lorsque vous sélectionnez une facture, vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'écran Marquer les lignes de facture. Cet écran permet de sélectionner des lignes de transaction individuelles pour règlement et de modifier les montants à régler pour ces lignes. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : paiements client.
Vous pouvez entrer le taux croisé relatif à chaque transaction sélectionnée pour être réglée à l'aide d'une transaction de paiement principale à l'étape 5.
Cliquez sur l'Mise à jour. Les transactions marquées sont contrepassées les unes en fonction des autres.