Résolution des différences de taxe entre les commandes fournisseur et les factures

Mise à jour : July 12, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Il arrive parfois que la taxe d'une commande fournisseur et la taxe de la facture fournisseur correspondante diffèrent. Dans ce cas, vous devez vérifier que les codes taxe et les montants de taxe sont corrects sur la facture fournisseur.

Différence entre le montant total de la taxe de la commande fournisseur et celui de la facture fournisseur

Les montants totaux de taxe figurant sur la commande fournisseur et la facture fournisseur reçue du fournisseur peuvent différer. Si le rapprochement des totaux des factures est activé, ces différences peuvent entraîner un écart de rapprochement. Si le champ Valider la facture avec les non-correspondances de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur Demander une approbation et que vous y êtes autorisé, vous pouvez approuver l'écart de rapprochement. Si nécessaire, vous pouvez modifier un groupe de taxe pour la facture ou corriger les montants de taxe pour la facture.

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.

2. Double-cliquez sur une facture. L'écran Facture fournisseur s'ouvre.

3. Dans le volet Actions, sous l'onglet Finances, cliquez sur Taxe.

4. Comparez les codes taxe de l'écran Transactions de taxe avec ceux de la facture reçue du fournisseur. Si la facture du fournisseur inclut des codes taxe qui diffèrent des codes taxe de la commande fournisseur, déterminez le document qui est correct, c'est-à-dire soit la commande fournisseur, soit la facture.

   • Si la commande fournisseur est correcte, vous pouvez mettre la facture en attente jusqu'à ce que le fournisseur envoie une nouvelle facture, puis vous passez ensuite à l'étape 6. Pour plus d'informations sur la mise en attente d'une facture, voir Tâches principales : factures fournisseur.

   • Si la facture du fournisseur est correcte, procédez comme suit :

     1. Fermez l'écran Transactions de taxe.

     2. Dans l'écran Facture fournisseur, sélectionnez différents groupes de taxe pour une ou plusieurs lignes de facture.

     3. Dans le volet Actions, sous l'onglet Finances, cliquez sur Taxe.

5. Comparez les montants de taxe de l'écran Transactions de taxe avec ceux de la facture reçue du fournisseur. Si la facture du fournisseur inclut des montants de taxe qui diffèrent de ceux de la commande fournisseur, déterminez le document qui est correct, c'est-à-dire soit la commande fournisseur, soit la facture.

   • Si la commande fournisseur est correcte, vous pouvez mettre la facture en attente jusqu'à ce que le fournisseur envoie une nouvelle facture, puis vous passez ensuite à l'étape 6. Pour plus d'informations sur la mise en attente d'une facture, voir Tâches principales : factures fournisseur.

   • Si la facture du fournisseur est correcte, procédez comme suit :

     1. Sous l'onglet Ajustement, dans le champ Montant de taxe calculé total, entrez le montant de taxe correct.

     2. Activez la case à cocher Taxe calculée de remplacement.

     3. Facultatif : Le montant de taxe calculé peut être incorrect si le taux de taxe pour le code taxe est incorrect. Vérifiez le taux de taxe dans l'écran Codes taxe. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Codes taxe.)

6. Fermez l'écran Transactions de taxe.

7. Si nécessaire, vérifiez les informations de rapprochement de factures. Dans l'écran Facture fournisseur, consultez le champ Écart de correspondance.

   • Si une coche est affichée, les écarts de rapprochement qui peuvent exister pour la facture sont compris dans les tolérances acceptables. Sauf si vous remarquez d'autres problèmes, la facture peut être validée.

   • Si un point d'exclamation apparaît, les écarts de rapprochement dépassent les tolérances acceptables. Procédez comme suit :

     1. Dans le volet Actions, sous l'onglet Revoir, cliquez sur Mise en correspondance des détails.

     2. Comparez les informations de l'écran Détails de rapprochement de factures avec la facture reçue du fournisseur. Si une icône d'exclamation s'affiche en regard du champ Montant de la facture, la différence entre le montant total de la facture fournisseur et le montant attendu de la facture dépasse la tolérance spécifiée pour le rapprochement des totaux des factures. Les différences entre les totaux de taxe sont incluses dans le rapprochement des totaux des factures.

     3. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez cliquer sur Approuver les validations avec écarts de rapprochement pour autoriser la validation de la facture.

     4. Permet de fermer l'écran.

8. Dans l'écran Facture fournisseur, enregistrez ou validez la facture.

Différence entre les codes taxe de la commande fournisseur et de la facture fournisseur

Les codes taxe de la commande fournisseur et de la facture fournisseur peuvent différer. Vous pouvez modifier un groupe de taxe pour la facture, supprimer les codes taxe qui ne sont pas dérivés des groupes de taxe pour la facture ou réinitialiser le montant de taxe réel sur le montant calculé.

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.

2. Double-cliquez sur une facture. L'écran Facture fournisseur s'ouvre.

3. Dans le volet Actions, sous l'onglet Finances, cliquez sur Taxe.

4. Comparez les codes taxe de l'écran Transactions de taxe avec ceux de la facture reçue du fournisseur. Si la facture du fournisseur inclut des codes taxe qui diffèrent des codes taxe de la commande fournisseur, déterminez le document qui est correct, c'est-à-dire soit la commande fournisseur, soit la facture.

   • Si la commande fournisseur est correcte, vous pouvez mettre la facture en attente jusqu'à ce que le fournisseur envoie une nouvelle facture, puis vous passez ensuite à l'étape 5. Pour plus d'informations sur la mise en attente d'une facture, voir Tâches principales : factures fournisseur.

   • Si la facture du fournisseur est correcte, effectuez une ou plusieurs des procédures suivantes.

     Modification des groupes de taxe de la facture

     1. Fermez l'écran Transactions de taxe.

     2. Dans l'écran Facture fournisseur, sélectionnez différents groupes de taxe pour une ou plusieurs lignes de facture.

     3. Dans le volet Actions, sous l'onglet Finances, cliquez sur Taxe.

     Suppression des codes taxe non dérivés

     • Dans l'écran Transactions de taxe, supprimez les lignes de code taxe non incluses dans les groupes de taxe des lignes de facture. Cela peut survenir, par exemple, si la facture a été créée par un service. Si la case à cocher Conserver les ajustements de la taxe pour les factures de CF est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur, les transactions qui incluent des lignes de code taxe qui ne sont pas dérivées de l'intersection des groupes de taxe ne peuvent pas être validées. Cela signifie que les lignes de code taxe qui ne sont pas incluses dans le groupe de taxe et le groupe de taxe d'article correspondant à la ligne de facture ne peuvent pas être validées.

     Réinitialisation des montants réels sur les montants calculés

     1. Dans l'écran Transactions de taxe, cliquez sur l'onglet Ajustement, puis sur Réinitialiser Chiffres réels sur Calculé.

     2. Vérifiez les lignes de code taxe. Au besoin, modifiez le montant du champ Montant réel de la taxe, puis activez la case à cocher Taxe calculée de remplacement.

5. Fermez l'écran Transactions de taxe.

6. Si nécessaire, vérifiez les informations de rapprochement de factures.

7. Dans l'écran Facture fournisseur, enregistrez ou validez la facture.

Voir aussi

Révision du montant de la taxe sur une transaction avant la validation

Détails de rapprochement de factures (écran)

Transactions de taxe temporaires (écran)

Facture fournisseur (écran)