Sélection des factures à régler avec des paiements au nom de plusieurs entités juridiques
Mise à jour : April 22, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dans les organisations utilisant le traitement des paiements centralisés, chaque entité juridique d'exploitation gère ses propres informations de factures fournisseur. Les paiements provenant des clients sont reçus par une entité juridique unique, qui est appelée entité juridique du paiement. Cette procédure permet de sélectionner les factures à régler. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : paiements client.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes. Pour plus d'informations sur la création d'un journal, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement.
Dans l'écran Proposition de paiement client, dans l'écran Type de proposition, sélectionnez le type de proposition de paiement à créer.
Entrez une plage de dates de paiement à inclure à la proposition de paiement.
Activez la case à cocher Inclure des factures client d'autres entités juridiques. Le profil de validation de chaque paiement proposé est vide.
Notes
Par défaut, la proposition de paiement inclut les factures de toutes les entités juridiques qui font partie de la hiérarchie d'organisation paramétrée pour les paiements centralisés. Le cas échéant, vous pouvez cliquer sur Sélection et utiliser l'onglet Plage de la société pour sélectionner un sous-ensemble d'entités juridiques dont vous souhaitez que les factures soient incluses dans la proposition de paiement.
Pour créer un paiement distinct pour chaque compte client dans chaque entité juridique, activez la case à cocher Proposer un paiement client séparé par entité juridique.
Pour créer un paiement unique pour chaque compte client qui inclut les factures pour ce client dans toutes les entités juridiques sélectionnées, désactivez cette case à cocher.
Vous pouvez sélectionner un type de compte de contrepartie par défaut et un compte de contrepartie par défaut.
Notes
Si vous n'en sélectionnez pas, le type de compte de chaque paiement est basé sur le mode de paiement.
Ajoutez d'autres critères appropriés dans les autres champs de l'écran et cliquez sur OK.
Dans l'écran Proposition de paiement client, révisez la proposition. Une fois satisfait, cliquez sur Transfert, puis sur OK pour confirmer le transfert.
Dans l'écran N° document de journal, sélectionnez une ligne et cliquez sur l'onglet Paiement.
Sélectionnez un profil de validation.
Répétez les étapes 11 et 12 pour les autre lignes de la proposition de paiement.