Paramétrage des paiements client centralisés
Mise à jour : April 22, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de préparer le traitement des paiements dans une entité juridique au nom d'autres entités juridiques de votre organisation. Pour une vue d'ensemble du traitement des paiements client centralisés, avec notamment des exemples, voir À propos des paiements client centralisés.
Avant de commencer, vous devez effectuer les procédures de paramétrage suivantes :
créer les entités juridiques ;
définir les paramètres de Comptabilité ;
définir les paramètres des ventes ;
paramétrer la comptabilité intersociétés.
Paramétrage d'une hiérarchie d'organisation pour les paiements centralisés
Vous devez paramétrer une hiérarchie d'organisation pour les paiements centralisés. La même hiérarchie d'organisation permet de traiter les paiements fournisseur centralisés et les paiements client centralisés.
Notes
La structure de la hiérarchie n'importe pas pour les paiements centralisés. Les entités juridiques pourront traiter les paiements au nom des autres entités juridiques de la hiérarchie.
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Organisation > Hiérarchies de l'organisation.
Cliquez sur Nouveau.
Entrez un nom pour la hiérarchie d'organisation, tel que Paiements centralisés.
Dans l'organisateur Objectifs, cliquez sur Affecter un objectif.
Dans l'écran Objectifs de la hiérarchie d'organisation, dans la colonne Objectifs, sélectionnez Paiements centralisés, puis cliquez sur Ajouter.
Dans l'écran qui apparaît, sélectionnez la hiérarchie d'organisation que vous utilisez, puis cliquez sur OK. Fermez l'écran Objectifs de la hiérarchie d'organisation.
Dans l'écran Hiérarchies de l'organisation, cliquez sur Afficher. Dans l'écran qui apparaît, cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Insérer > Entité juridique. Dans l'écran qui apparaît, sélectionnez une entité juridique, puis cliquez sur OK.
Répétez cette étape pour les autres entités juridiques à inclure dans cette hiérarchie d'organisation.
Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, enregistrez la hiérarchie. Pour enregistrer un brouillon, cliquez sur Enregistrer en tant que brouillon. Vos modifications sont enregistrées mais l'utilisation de la hiérarchie n'est pas active. Pour utiliser immédiatement la hiérarchie, cliquez sur Publier et fermer.
Paramétrage de la comptabilité intersociétés pour les paiements centralisés
Lorsque des transactions de paiement dans l'entité juridique actuelle sont réglées avec des factures dans d'autres entités juridiques, les transactions d'échéance appropriées sont créées pour chaque entité juridique. Vous devez spécifier l'entité juridique lorsque des montants d'escompte de règlement applicables et des montants de bénéfice ou de perte réalisés sont validés. Pour plus d'informations, voir À propos des règlements de paiements de société croisée. Avant de commencer, décidez quelle entité juridique utiliser pour traiter les paiements client. Passez à cette entité juridique.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Validation > Comptabilité intersociétés.
Sélectionnez un enregistrement de relation intersociétés pour une entité juridique au nom de laquelle vous traiterez les paiements.
Cliquez sur l'organisateur Paiements centralisés.
Dans le groupe de champs Paiements client centralisés, choisissez s'il faut valider les escomptes de règlement dans l'entité juridique de paiement (ou une autre transaction qui diminue le solde du compte client) ou dans l'entité juridique de facturation (ou une autre transaction qui augmente le solde du compte client).
Cette sélection est associée au champ Administration d'escompte de règlement de l'écran Paramètres de la comptabilité client. Pour les tolérances de trop-perçus et de différences minimes, utilisez le paramétrage dans l'entité juridique de paiement. Pour les tolérances de moins-perçus et de différences minimes, utilisez le paramétrage dans l'entité juridique de facture. Pour plus d'informations, voir À propos des règlements de paiements de société croisée.
Indiquez si vous souhaitez valider les montants des bénéfices ou des pertes de taux de change dans l'entité juridique de paiement ou dans l'entité juridique de facture.
Répétez les étapes 2 à 5 pour les autres relations intersociétés. Vous devez paramétrer les informations de validation intersociétés pour chaque combinaison de relations intersociétés que vous utiliserez.
Mappage des comptes client dans les entités juridiques
Si vous recevez des paiements d'un client d'une entité juridique et que vous souhaitez sélectionner des factures pour ce client dans d'autres entités juridiques, veillez à ce que tous les comptes client correspondants dans chaque entité juridique utilisent le même ID carnet d'adresses. Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble du carnet d'adresses global et Fusion d'ID partie pour les comptes client entre plusieurs entités juridiques.
Paramétrage des codes devise pour les paiements centralisés
Lorsque vous créez un paiement dans une entité juridique qui règle des factures dans d'autres entités juridiques, les codes devise pour les transactions sont comparés. Si les codes devise des deux entités juridiques sont identiques, la devise est la même. S'ils sont différents, des calculs de taux de change de devise sont effectués. Pour que les paiements soient correctement créés, paramétrez un code devise dans chaque entité juridique de facture qui correspond à la devise comptable de l'entité juridique de paiement. Par exemple, si la devise comptable de l'entité juridique de paiement est EUR, paramétrez un code devise EUR dans chaque entité juridique de facture. Vous pouvez consulter la devise comptable de l'entité juridique de paiement dans l'écran Comptabilité.
Avant de commencer, répertoriez toutes les entités juridiques de facture que vous utiliserez avec l'entité juridique de paiement sélectionnée. Passez à la première entité juridique de facture, puis suivez les étapes suivantes.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Devise > Devises.
Si un code devise correspondant au code devise comptable de l'entité juridique de paiement existe déjà, passez à l'étape 4. Sinon, cliquez sur Nouveau, puis créez une devise.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Devise > Taux de change des devises.
Paramétrez les informations de taux de change pour la nouvelle devise. Ces informations sont utilisées pour le calcul du taux de change lors du règlement des paiements intersociétés, si la devise de paiement et la devise de facturation sont différentes. Pour plus d'informations, voir Taux de change des devises (écran).
Passez à l'entité juridique de facture suivante et répétez les étapes 1 à 4.
Si vous avez sélectionné la validation des montants d'escompte de règlement dans l'entité juridique de paiement dans l'écran Comptabilité intersociétés, vous devez également paramétrer les codes devise dans l'entité juridique de paiement qui correspondent à tous les codes devise comptable dans chaque entité juridique de facture. Passez à l'entité juridique de paiement, puis suivez les étapes suivantes.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Devise > Devises.
Appuyez sur Ctrl+P pour imprimer la liste des codes devise définis pour l'entreprise de paiement.
Passez à chaque entité juridique de facture et imprimez la liste des codes devise de chacune.
Si certains codes devise ne figurent pas dans l'entité juridique de paiement, revenez à l'entité juridique de paiement et ajoutez-les.
Paramétrage des profils de validation pour les paiements centralisés
Lorsque vous créez un paiement dans une entité juridique qui règle les factures dans d'autres entités juridiques, les ID de profil de validation doivent être identiques dans toutes les entités juridiques. Pour que les paiements soient correctement créés, paramétrez un profil de validation dans chaque entité juridique de facture qui correspond aux profils de validation utilisés dans l'entité juridique de paiement. Passez à la première entité juridique de facture, puis suivez les étapes suivantes.
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Profils de validation client.
Si un profil de validation correspondant à un profil de validation utilisé dans l'entité juridique du paiement existe déjà, passez à l'étape 4. Sinon, cliquez sur Nouveau et créez un nouveau profil de validation.
Paramétrez le profil de validation. Les sélections que vous effectuez pour le profil de validation dans l'entité juridique de facture ne doivent pas forcément correspondre au paramétrage du profil de validation dans l'entité juridique de paiement.
Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres profils de validation.
Passez à l'entité juridique de facture suivante et répétez les étapes 1 à 4.
Paramétrage de modes de paiement pour les paiements centralisés
Lorsque vous créez un paiement dans une entité juridique qui règle les factures dans d'autres entités juridiques, les ID mode de paiement doivent être identiques dans toutes les entités juridiques. Pour que les paiements soient correctement créés, paramétrez un mode de paiement dans chaque entité juridique de facture qui correspond aux modes de paiement utilisés dans l'entité juridique de paiement. Passez à la première entité juridique de facture, puis suivez les étapes suivantes.
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
Si un mode de paiement correspondant à l'un des modes de paiement utilisés dans l'entité juridique du paiement existe déjà, passez à l'étape 4. Sinon, appuyez sur Nouveau et créez un nouveau mode de paiement.
Paramétrez le mode de paiement. Les sélections que vous effectuez pour le mode de paiement dans l'entité juridique de facture ne doivent pas forcément correspondre au paramétrage du mode de paiement dans l'entité juridique de paiement.
Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres modes de paiement.
Passez à l'entité juridique de facture suivante et répétez les étapes 1 à 4.
Paramétrage des descriptions par défaut
Vous pouvez définir des descriptions par défaut pour les N° document de règlement intersociétés. La description par défaut est incluse dans les transactions d'échéance au cours du traitement du règlement de société croisée.
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Descriptions par défaut.
Cliquez sur Nouveau pour créer une description.
Dans la colonne Description, sélectionnez Règlement client intersociétés, sélectionnez une langue et entrez du texte.
Cliquez sur l'Nouveau.
Sélectionnez Règlement fournisseur intersociétés, sélectionnez une langue et entrez du texte.
Voir aussi
À propos des règlements de paiements de société croisée
Scénario : règlements des paiements de société unique et de société croisée
Sélection des factures à régler avec des paiements au nom de plusieurs entités juridiques