Scadenziari fornitori (report)

Nel report Scadenziari fornitori viene visualizzato l'importo delle fatture inevase, note di credito e pagamenti per fornitori.

È possibile configurare lo scadenziario del report in modo da generare tre periodi di uguale durata a partire da una data specificata, ad esempio i tre mesi precedenti dalla fine del mese corrente. Il saldo inevaso del fornitore viene calcolato per ogni periodo, come i saldi dovuti prima o dopo i tre periodi. È possibile assegnare un nome a ciascun periodo in base alle date di inizio e di fine effettive oppure al numero totale di giorni inclusi (ad esempio, da 1 a 31 giorni).

Per facilitare l'identificazione dello stato corrente dei debiti della società, vengono calcolate le percentuali totali degli importi inevasi per ogni intervallo di date.

Nel report può essere visualizzato un bilancio sommato per ogni fornitore oppure un breakdown dettagliato per ogni documento inevaso.

Utilizzare casi

Analizza i saldi dei fornitori alla fine di ogni periodo. Monitorare le fatture non pagate e assegnare priorità ai pagamenti per i conti scaduti. Riconcilia facilmente i movimenti contabili secondari dei fornitori con la contabilità fornitori nella contabilità generale, presupponendo che la registrazione diretta sia disabilitata.

Gli specialisti dell'approvvigionamento utilizzano il report per:

• Monitorare i pagamenti del fornitore. Il report fornisce un'analisi dettagliata di ciascun documento in sospeso da analizzare. Utilizza queste informazioni per monitorare i pagamenti dei fornitori e garantire il pagamento tempestivo delle fatture inevase.

I manager dei fornitori utilizzano il report per:

• Monitorare le prestazioni dei fornitori. Nel report vengono fornite informazioni sui saldi inevasi per ogni fornitore. Utilizza queste informazioni per monitorare le prestazioni dei fornitori e identificare eventuali potenziali problemi che potrebbero influire sui processi di approvvigionamento dell'organizzazione.

Gli specialisti della contabilità fornitori utilizzano il report per:

• Riconciliare i movimenti contabili secondari dei fornitori. Il report viene utilizzato per riconciliare il registro secondario del fornitore con i conti dei fornitori nella contabilità generale, purché la registrazione diretta sia disabilitata. Utilizza queste informazioni per garantire una creazione di report finanziari accurata e tempestiva.

I controllori utilizzano il report per:

• Analizzare lo stato di integrità finanziaria. Il report calcola le percentuali totali degli importi inevasi per ogni intervallo di date, facilitando l'identificazione dell'integrità finanziaria attuale della società. Utilizza queste informazioni per analizzare la posizione finanziaria della società e prendere decisioni informate.

Prova il report

Prova il report qui: Scadenziari fornitori

Report alternativi

Esistono molti altri modi per analizzare i debiti v/fornitori obsoleti. Per ulteriori informazioni, vedi:

• Scadenzario fornitori (retrodatazione) in Power BI
• Utilizzo dell'analisi dei dati per l'analisi dei debiti v/fornitori
• Excel Scadenzario fornitori

Informazioni correlate

Scadenzario fornitori (retrodatazione) in Power BI
Utilizzo dell'analisi dei dati per l'analisi dei debiti v/fornitori
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Report di acquisto
Analisi ad hoc dei dati sugli acquisti
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