Procedura dettagliata: Esecuzione di previsioni di flusso di cassa utilizzando i report finanziari
In questa procedura dettagliata viene descritto come utilizzare la funzionalità dei report finanziari per effettuare previsioni del flusso di cassa. I report finanziari consentono di effettuare i calcoli che non possono essere eseguiti direttamente nel piano dei conti di cassa. Nei report finanziari puoi impostare i subtotali relativi agli incassi e alle uscite di cassa. I subtotali possono essere inclusi nei nuovi totali che potranno essere utilizzati per effettuare le previsioni del flusso di cassa.
Informazioni sulla procedura dettagliata
In questa procedura dettagliata sono descritti i task seguenti:
- Impostazione di un nuovo nome del report finanziario del flusso di cassa.
- Impostazione delle righe di report finanziario.
- Impostazione di una nuova definizione di colonna.
- Assegnazione di una definizione di colonna a un report finanziario.
- Visualizzazione e stampa della previsione del flusso di cassa.
Prerequisiti
Per completare questa procedura dettagliata, sarà necessario:
- Business Central
- Un prospetto del flusso di cassa con righe registrate
Ruoli
Questa procedura dettagliata comprende task svolti dal ruolo utente seguente:
- Controller
Scenario
Ken è un manager presso CRONUS che effettua previsioni del flusso di cassa mensili. Ken include interessi, vendite, acquisti e cespiti nelle previsioni e presenta alla DF Sara per un'opinione in merito.
Impostare un nuovo nome del report finanziario
Il nome del report finanziario è il nome assegnato alla previsione del flusso di cassa che include una serie di righe definite e una definizione di colonna.
Impostare un nuovo nome del report finanziario
- Scegli l'icona
, immetti Report finanziari, quindi scegli il collegamento correlato. - Sulla pagina Report finanziari scegli Nuovo per creare un nuovo nome per il report finanziario del flusso di cassa.
- Nel campo Nome immettere Previsione.
- Nel campo Descrizione immettere Previsione flusso di cassa.
- Lascia i campi Definizione riga e Definizione colonna vuoti.
Impostare le righe di definizione di riga
Dopo aver impostato il nome di un report finanziario, Ken definisce ogni riga nel report finanziario del flusso di cassa. Definisce le righe che possono essere visualizzate nei report, nonché le righe utilizzate solo per scopi di calcolo.
Impostare le righe di definizione di riga
Sulla pagina Report finanziari seleziona il nuovo report finanziario Previsione che hai creato, quindi scegli l'azione Modifica definizione riga.
Nella pagina Definizione riga immetti ogni riga come indicato nella tabella riportata di seguito.
Gratifica
Utilizza la funzione Inserisci conti di costo e nolo per contrassegnare rapidamente i conti di cassa nel relativo piano e copiarli nelle righe della definizione riga.
Numero di riga Descrizione Tipo totale Totale Tipo di riga Tipo di importo Mostra R10 Contabilità clienti Conti movimento flusso di cassa 10 Saldo periodo Importo netto Sì R10 Ordini vendita aperti Conti movimento flusso di cassa 20 Saldo periodo Importo netto Sì R10 Noleggi Conti movimento flusso di cassa 30 Saldo periodo Importo netto Sì R10 Beni finanziari Conti movimento flusso di cassa 40 Saldo periodo Importo netto Sì R10 Cessione cespiti Conti movimento flusso di cassa 50 Saldo periodo Importo netto Sì R10 Investimenti privati Conti movimento flusso di cassa 60 Saldo periodo Importo netto Sì R10 Carichi vari Conti movimento flusso di cassa 70 Saldo periodo Importo netto Sì R10 Ordini assistenza aperti Conti movimento flusso di cassa 80 Saldo periodo Importo netto Sì R20 Incassi totali Formula R10 Saldo periodo Importo netto Sì R30 Contabilità fornitori Conti movimento flusso di cassa 1010 Saldo periodo Importo netto Sì R30 Ordini acquisto aperti Conti movimento flusso di cassa 1020 Saldo periodo Importo netto Sì R30 Costi personale Conti movimento flusso di cassa 1030 Saldo periodo Importo netto Sì R30 Costi di gestione Conti movimento flusso di cassa 1040 Saldo periodo Importo netto Sì R30 Costi finanziari Conti movimento flusso di cassa 1050 Saldo periodo Importo netto Sì R30 Investimenti Conti movimento flusso di cassa 1070 Saldo periodo Importo netto Sì R30 Consumi privati Conti movimento flusso di cassa 1090 Saldo periodo Importo netto Sì R30 IVA a debito Conti movimento flusso di cassa 1100 Saldo periodo Importo netto Sì R30 Altre spese Conti movimento flusso di cassa 1110 Saldo periodo Importo netto Sì R40 Uscite di cassa totali Formula R30 Saldo periodo Importo netto Sì R50 Surplus Formula R20+R40 Saldo periodo Importo netto Sì R60 Investimenti flusso di cassa Conti movimento flusso di cassa 2100 Saldo periodo Importo netto Sì R70 Flusso di cassa totale Formula R50+R60 Saldo periodo Importo netto Sì Nota
Il numero di riga R10 viene utilizzato per acquisire i totali conto relativi alla contabilità clienti. Il numero di riga R20 viene utilizzato per calcolare la somma di tutti gli incassi. Il numero di riga R30 viene utilizzato per acquisire i totali conto relativi alla contabilità fornitori. Il numero di riga R40 viene utilizzato per calcolare la somma di tutte le uscite di cassa. Il numero di riga R50 viene utilizzato per acquisire la somma del surplus di cassa. Il numero di riga R60 viene utilizzato per acquisire i fondi liquidi. Il numero di riga R70 viene utilizzato per calcolare il flusso di cassa previsto.
Impostare una nuova definizione di colonna
Prima di stampare la previsione del flusso di cassa, Ken deve creare la definizione di colonna per le informazioni numeriche. Nelle colonne definisce le informazioni che vuole utilizzare dalle righe.
- La prima colonna è contrassegnata dal numero C10 con il titolo Importo e contiene il saldo periodo.
- La seconda colonna è contrassegnata dal numero C20 con il titolo Saldo alla data e contiene le transazioni per il periodo.
- La terza colonna è contrassegnata dal numero C30 con il titolo Anno intero e contiene il saldo periodo nei saldi dell'intero anno fiscale.
- Ken assegna infine la definizione di colonna come opzione predefinita per il report finanziario Previsione.
Impostare una nuova definizione di colonna
Sulla pagina Report finanziari seleziona il nome del nuovo report finanziario Previsione che hai creato. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale scegli Modifica definizione colonna.
Crea una nuova definizione di colonna con il nome Flusso di cassa.
Scegli il pulsante OK.
Immettere ogni riga esattamente come indicato nella tabella riportata di seguito.
Nr. colonna Testata colonna Tipo colonna Tipo movimento contabile Tipo importo Mostra C10 Importo Saldo periodo Movimenti Importo netto Sempre C20 Importo fino alla data Saldo alla data Movimenti Importo netto Sempre C30 Anno fiscale intero Anno fiscale intero Movimenti Importo netto Sempre
Assegnare la definizione di colonna al nome del report finanziario
Ken è ora pronto per assegnare la definizione di colonna al nome del report finanziario.
Assegnare la definizione di colonna al nome del report finanziario
- Sulla pagina Report finanziari seleziona il nuovo report finanziario Previsione, quindi scegli l'azione Modifica definizione colonna.
- Nel campo Nome seleziona la definizione di colonna Flusso di cassa da assegnare come definizione di colonna predefinita.
Visualizzare e stampare la previsione del flusso di cassa
- Sulla pagina Report finanziari scegli il report finanziario Previsione per visualizzare la previsione del flusso di cassa.
- Nella pagina Report finanziario è possibile selezionare un importo e quindi visualizzare i movimenti di previsione del flusso di cassa che compongono l'importo. Inoltre, è possibile visualizzare la formula utilizzata per calcolare l'importo. È anche possibile filtrare gli importi per data e dimensioni.
- Scegliere l'azione Stampa per stampare la previsione del flusso di cassa.
Vedere anche
Usare i report finanziari
Analizzare il flusso di cassa dell'azienda
Procedure dettagliate per i processi aziendali
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui