Editar e auditar transações cash and carry e de gestão de caixa

Este artigo descreve como editar e auditar transações cash and carry e de gestão de caixa no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Descrição geral

Os clientes do Dynamics 365 Commerce utilizam uma aplicação proprietária de ponto de venda (POS) e aplicações POS de terceiros. No caso da aplicação proprietária, as transações das lojas são transmitidas dos canais para a sede do Commerce através de um processo de lote. No caso das aplicações de terceiros, as transações são transmitidas para a sede do Commerce por integração. Em ambos os casos, após a transmissão das transações para a sede do Commerce, deverá ser executado um processo de verificação de consistência. Este processo executa várias validações das transações; apenas as transações validadas com êxito são selecionadas para a demonstração, para que possam ser publicadas na sede do Commerce.

A validação das transações do Commerce poderá falhar por diversas razões. Um erro do código de integração ou da aplicação POS poderão provocar dados inconsistentes. Em alternativa, um erro do utilizador poderá provocar a inconsistência dos dados. Por exemplo, um utilizador elimina um produto após ter sido sincronizado com o canal ou um utilizador encerra um período fiscal sem publicar transações para esse período. Embora estas transações sejam sinalizadas e excluídas das demonstrações, poderão perturbar o processo diário de publicação das vendas diárias de um cliente nas informações financeiras. O Commerce permite editar as transações cuja validação tenha falhado, mantendo um registo de todas as alterações.

Editar transações

Na versão 10.0.5 do Commerce, as únicas transações que podem ser editadas são as transações cash and carry, tais como vendas e devoluções. Não é possível editar encomendas de clientes nem encomendas online. Na versão 10.0.6 e posteriores do Commerce, também é possível editar transações de gestão de caixa.

Para editar transações na sede do Commerce, siga estes passos.

1. Instale o suplemento do Office Microsoft Dynamics .

2. Na sede do Commerce, abra o espaço de trabalho Store financials . O mosaico Falhas de validação da transação apresenta uma vista pré-filtrada da página da transação que falhou uma ou mais regras de validação.

3. Abra a página de transação, seleccione o registo que falhou a validação, seleccione Office Add in e, em seguida, seleccione Edit selected transaction. É aberto um ficheiro do Excel que apresenta os detalhes da transação selecionada. Este ficheiro contém as seguintes folhas de cálculo:

   • Lines - Esta folha de cálculo contém o cabeçalho e as linhas de produto da transação, bem como os dados relacionados com a transação.
   • Pagamentos - Esta folha de cálculo contém os detalhes das linhas de pagamento da transação.
   • Descontos - Esta folha de cálculo contém os detalhes relacionados com os descontos da transação.
   • Impostos - Esta folha de cálculo contém os detalhes relacionados com os impostos da transação.
   • Charges - Esta folha de cálculo contém os dados relacionados com os encargos da transação.

4. No ficheiro do Excel, altere os campos apropriados e volte a carregar os dados para a sede do Commerce utilizando a funcionalidade de publicação do suplemento do Excel do Dynamics. Após a publicação dos dados, as alterações serão refletidas no sistema. Durante a publicação não é efetuada qualquer validação das alterações efetuadas pelos utilizadores.

5. É possível ver uma pista de auditoria completa das alterações seleccionando Ver pista de auditoria no cabeçalho Transação de retalho para as alterações ao nível do cabeçalho, e na secção e registo relevantes na página de transação apropriada. Por exemplo, todas as alterações relacionadas com as linhas de vendas serão apresentadas na página Transacções de vendas e todas as alterações relacionadas com pagamentos serão apresentadas na página Transacções de pagamento . São mantidas as seguintes informações de auditoria sobre as alterações:

   • Data e hora da modificação
   • Campo
   • Valor antigo
   • Novo valor
   • Modificado por

6. Depois de efetuar e publicar as alterações, execute Validate store transactions para validar se essas alterações são consistentes e válidas.

Edição em massa de transações que estejam ligadas a uma demonstração

A versão 10.0.6 e posteriores do Commerce suportam a opção de edição em massa de transações ao nível da demonstração.

Para editar em massa transações que estejam ligadas a uma demonstração na sede do Commerce, siga estes passos.

1. Abra a página Statements e seleccione o extrato que contém as transacções que devem ser editadas.

2. Selecione o botão Abrir no Microsoft Office.

3. Consoante o que deva ser editado, selecione uma das seguintes opções:

   • Editar transacções de caixa e transporte - Esta opção permite-lhe editar todas as transacções de caixa e transporte que estão incluídas na declaração. Estão disponíveis as seguintes folhas de cálculo do Excel:

     • Transação - Esta folha de cálculo contém toda a informação ao nível do cabeçalho para as transacções de vendas.
     • Transação de vendas - Esta folha de cálculo contém toda a informação ao nível da linha para as transacções de vendas.
     • Operações de pagamento - Esta folha de cálculo contém todas as informações sobre as linhas de pagamento das transacções de venda.
     • Transacções de desconto - Esta folha de cálculo contém toda a informação da linha de desconto para as transacções de venda.
     • Transacções fiscais - Esta folha de cálculo contém todas as informações da linha de imposto para as transacções de vendas.
     • Charge transactions - Esta folha de cálculo contém todas as informações sobre as linhas de débito das transacções de vendas.

   • Editar transacções de gestão de tesouraria - Esta opção permite-lhe editar todas as transacções de gestão de tesouraria que estão incluídas na declaração. Estão disponíveis as seguintes folhas de cálculo do Excel:

     • Transação - Esta folha de cálculo contém toda a informação ao nível do cabeçalho para as transacções de gestão de tesouraria.
     • Transacções de concursos bancários - Esta folha de cálculo contém todos os detalhes das transacções de concursos bancários.
     • Transacções de concurso seguro - Esta folha de cálculo contém todos os pormenores das transacções de concurso seguro.
     • Declaração de concurso - Esta folha de cálculo contém todos os pormenores da transação da declaração de concurso.
     • Transação de despesas de rendimentos - Esta folha de cálculo contém todos os detalhes da linha de transação de despesas de rendimentos.
     • Operações de pagamento - Esta folha de cálculo contém todas as informações relacionadas com o pagamento da operação Pagar fatura e da transação de rendimentos e despesas.

4. Edite as transações necessárias.

   Nota

   Ao publicar transações editadas em massa, não são efetuadas validações. Deverá certificar-se de que todas as suas edições estão corretas e de que é mantida a fidelidade dos dados entre as folhas de cálculo. Por exemplo, se pretender alterar a data da transação, de modo a poder gerir cenários em que o período fiscal ou de inventário para as transações em aberto esteja encerrado, é necessário alterar a data em todas as folhas de cálculo do Excel que tenham a coluna Business date . Para validar transacções depois de terem sido editadas, pode selecionar Revalidar transacções na página Declarações . Antes de publicar a demonstração, aguarde que a execução da tarefa de validação seja concluída.

5. Se a agregação já tiver sido gerada, abra a página Transacções agregadas e seleccione Regenerar xml da ordem de venda.

Edição em massa de transações que não estejam ligadas a uma demonstração

A versão 10.0.10 e posteriores do Commerce suportam a opção de edição em massa de transações cuja validação tenha falhado mas que não estejam ligadas a uma demonstração.

Para editar em massa transações que não estejam ligadas a uma demonstração na sede do Commerce, siga estes passos.

1. Abra a página Todas as lojas e seleccione a loja para a qual as transacções devem ser editadas.
2. Seleccione o botão Abrir em Microsoft Office e, em seguida, seleccione Editar transacções de caixa e transporte.
3. Edite as transações necessárias e, em seguida, publique-as.

Recursos adicionais

Editar e auditar encomendas em linha e transacções assíncronas de encomendas de clientes

Editar dimensões financeiras para transacções de retalho

Criar um livro de trabalho Excel para editar transacções de retalho

Adicionar campos a um livro de trabalho do Excel para editar transacções de retalho