Dados externos em previsões de fluxo de caixa

Os dados externos podem ser introduzidos ou importados para previsões de fluxo de caixa. Isto artigo descreve as etapas de configuração específicas para o uso de dados externos e que permitem que os dados externos sejam incluídos em uma previsão de fluxo de caixa.

Configuração de dados externos

Use a guia Fonte externa na página Configuração da previsão de fluxo de caixa (Gerenciamento de caixa e bancário, > Previsão > de fluxo de caixa, Configuração de previsão de fluxo de caixa) para inserir configurações que suportam o uso de dados externos em previsões de fluxo de caixa.

Os dados externos podem ser introduzidos ou importados para previsões de fluxo de caixa. Antes que os dados externos sejam introduzidos ou importados, as origens externas devem ser configuradas. Na guia Fonte externa, configure categorias de fluxo de caixa externo. Uma categoria pode ser de saída ou de entrada. A liquidez deve ser selecionada como o tipo de lançamento. Na grelha de definições de entidades legais, selecione as entidades legais e as contas principais correspondentes às quais as categorias de fluxos de caixa externos se aplicam.

Para obter mais informações sobre como configurar previsões de fluxo de caixa, consulte Previsão de fluxo de caixa.

Introduzir dados externos

Para inserir e modificar dados externos para previsões de fluxo de caixa, você pode usar a experiência Abrir no Excel . Selecione o botão Dados externos na página da área de trabalho Previsão de fluxo de caixa e, em seguida, selecione Adicionar Dados Externos ou Editar dados externos existentes. Quando o ficheiro do Microsoft Excel é aberto, pode introduzir informações nos seguintes campos:

• ID de entrada (exclusivo)
• Descrição (opcional)
• Nome da fonte externa– Selecione um dos valores na lista que você definiu ao configurar Informações financeiras.
• Entidade Jurídica
• Data
• Montante na moeda da transação
• Código da moeda
• Dimensão padrão (opcional)
• Número do documento (opcional)
• Número de conta (opcional)
• Nome da conta (opcional)

Importar dados externos utilizando a estrutura de Gestão de Dados

Você pode importar dados externos para previsões de fluxo de caixa usando o Gestão de dados workspace e a entidade chamada Entrada de fonte externa de previsão de fluxo de caixa.

Além disso, se precisar de mover os dados de configuração de um ambiente para outro, as seguintes entidades estão disponíveis para as tabelas de configuração necessárias:

• Configuração da origem externa de previsão de fluxo de caixa
• Configuração da entidade legal de origem externa de previsão de fluxo de caixa