Power BI-Finanz-App
GILT FÜR: Allgemein verfügbar in Business Central 2024 Veröffentlichungszyklus 2 (Version 25.1).
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eingebettete Power BI-Berichte in Business Central zur Analyse von Finanzdaten verwenden. Sie müssen keinen Bericht ausführen und nicht zu einer anderen Anwendung wie beispielsweise Excel wechseln. Das Feature bietet eine interaktive und vielseitige Möglichkeit, Daten in zugeschnittenen Berichten mit voreingestellten KPIs zu berechnen, zusammenzufassen und zu untersuchen.
Die Power BI-Berichte zu Finanzdaten unterstützen viele Analyseszenarien für Finanzprozesse.
Leitende Angestellte und die Geschäftsleitung nutzen die Daten über allgemeine Dashboards mit Key Performance Indicators (KPIs) für den Finanzbereich. Die KPIs aggregieren Daten, die Ihnen einen klaren und kurzgefassten Überblick über die allgemeine Finanzstärke geben und wichtige Leistungskennzahlen hervorheben. Dieser Ansatz hilft der Geschäftsleitung, die Leistung im Hinblick auf die strategischen Ziele schnell zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne sich in zu viel Details zu verlieren.
Führungskräfte und die Teamleitung beschäftigen sich in detaillierten Managementberichte, die Trends und Zusammenfassungen aufzeigen, mit den Daten. Die Daten werden im Zeitverlauf aggregiert, um Muster aufzudecken und Bereiche hervorzuheben, die Aufmerksamkeit erfordern. Diese Berichte schaffen einen Kontext durch Diagramme, Visualisierungen und Vergleiche, die Ihnen helfen, die zugrunde liegenden Trends zu verstehen, Risiken zu identifizieren und datengesteuerte taktische Anpassungen vorzunehmen.
Die Finanzabteilung greift auf operative Berichte zu, die detaillierte Daten auf granularer Ebene bieten. Diese Berichte bieten aufgabenspezifische Informationen für alltägliche Funktionen. Die Mitarbeitenden können die Daten nach spezifischen Transaktionen, Prozessüberwachung und betrieblichen Erkenntnissen auswerten, um ein effektives tägliches Management der Finanzaktivitäten zu gewährleisten.
Sie können die unterschiedlichen Berichte in der Power BI-Finanz-App je nach Ihrer Rolle für verschiedene Dinge verwenden. Dieser Artikel beschreibt einige Beispiele für Anwendungsfälle für verschiedene Rollen in einer Organisation.
Finanzanalysen für die Geschäftsleitung
Sie fallen möglicherweise in diese Kategorie, wenn Sie eine der folgenden Rollen haben:
- Leitender Angestellter
- Vorstandsmitglied
- Andere hochrangige Entscheidungsträger
Beispielszenario für einen CFO
Sie sind ein CFO und bereiten sich auf eine anstehende Vorstandssitzung. Sie brauchen eine Analyse der Finanzposition Ihres Unternehmens für das laufende Geschäftsquartal.
Mithilfe des Berichts Finanzübersicht (Power BI-Bericht) beginnen Sie mit einer vergleichenden Analyse der Umsätze. Der Umsatz von 281.000 $ in diesem Quartal ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 242.000 $, was einem Wachstum von 39.000 $ bzw. 16,1 % entspricht. Dieser positive Trend deutet auf eine starke Leistung und darauf hin, dass die aktuellen Strategien den Umsatz effektiv steigern.
Sie möchten die Nettogewinnspanne des laufenden Quartals mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres vergleichen. Sie stellen schnell fest, dass die Nettogewinnspannen etwas niedriger sind, benötigen aber mehr Informationen, um herauszufinden, warum.
Durch die Analyse des Berichts Rentabilität können Sie leicht erkennen, dass die Ausgaben im gleichen Zeitraum von 3.600 auf 11.850 gestiegen sind. Obwohl der Umsatz um rund 16,1 % gestiegen ist, dämpfte der Anstieg der Ausgaben das Wachstum und führte zu einem leichten Gewinnanstieg.
Um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen, neue Initiativen finanzieren und die operative Stabilität wahren kann, sehen Sie sich den Liquiditätsbericht und die Barreserven an.
Die Barliquidität von 1,0 bedeutet, dass das Unternehmen über genügend liquide Mittel (1,02 Mio.) verfügt, um bei Bedarf alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (1,02 Mio.) sofort zu begleichen. Die Einzugsliquidität von 1,15 bedeutet, dass das Unternehmen auch ohne die Einbeziehung des Lagerbestands in das Umlaufvermögen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten decken kann, ohne auf den Verkauf von Lagerbeständen angewiesen zu sein. Insgesamt deutet die umsatzbedingte Liquidität von 1,21 darauf hin, dass die Lage das Unternehmen im Hinblick auf die Liquidität ausgeglichen, aber vorsichtig ist, wobei das Umlaufvermögen von 1,24 Mio. $ und die kurzfristigen Verbindlichkeiten von 1,02 Mio. betragen.
Finanzanalysen für das Managementteam
Als Betriebsleitung überwachen Sie die Servicebereitstellung über verschiedene Debitorensegmente hinweg. Diese Debitorengruppen werden von der globalen Dimension Debitorengruppe als Dimensionswerte (groß, mittel und klein) verfolgt.
Durch Filtern des Berichts Budgetvergleich (Power BI-Bericht) nach der Globalen Dimension 2 und der Sachkontokategorie nach Einnahmen und Ausgaben lässt sich die Budgetleistung leicht nachverfolgen. Mit diesen Daten können Sie Ressourcen effektiv zuweisen, das Budget überwachen und datengestützte Entscheidungen treffen, wenn Sie Prognosen erstellen.
Finanzanalysen für die tägliche Arbeit im Finanzbereich
Als Mitglied des Debitorenteams verwalten Sie den Zufluss von Mitteln, indem Sie sicherstellen, dass Zahlungen rechtzeitig und effizient von Debitoren eingezogen werden. Um Ihre Arbeit zu überwachen und zu priorisieren, verwenden Sie den Bericht Debitorenrückblick (Rückdatierung – Power BI – Bericht).
Die Analyse anhand des Zahlungsbedingungscodes ermöglicht es Ihnen, schnell Debitoren zu identifizieren, die offene Salden in Zeitperioden von über 30 Tage haben. Sie können jetzt nicht nur Debitoren priorisieren, sondern auch die Rechnungen, die diese zuerst bezahlen sollen.
Berichtsübersicht in der Power BI-Finanz-App
In der folgenden Tabelle werden die Berichte in der Power BI-Finanz-App und deren Verwendung beschrieben.
| Zweck ... | In Business Central öffnen (Strg + Auswahl) | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| Eine Momentaufnahme der Finanzstärke und Leistung des Unternehmens erkunden. Auf dieser Seite werden wichtige Key Performance Indicators angezeigt, die den Stakeholdern einen klaren Überblick über Umsatz, Rentabilität und finanzielle Stabilität geben. | Finanzübersicht | Info zur Finanzübersicht |
| Analysieren und Vergleichen von GuV-Konten auf Monatsbasis. Verwenden Sie den Bericht GuV nach Monaten, um einen vergleichenden Überblick über die Bewegungen im Zeitverlauf zu erhalten. | Gewinn- und Verlustrechnung | Info zu GuV |
| Analysieren und Vergleichen von Bilanzkonten auf Monatsbasis mit dem Bericht Bilanz nach Monat. Rufen Sie eine vergleichende Ansicht des Saldo bis Datums im Zeitverlauf. | Kontenplan | Info zu Bilanz |
| Vergleich von Sachkontobudgets mit Istwerten auf Monatsbasis und Erkennen schneller Abweichungen. | Budgetvergleich | Info zu Budgetvergleich |
| Analysieren der Liquidität Ihres Unternehmens und Nachverfolgen der umsatzbedingten Liquidität, der Einzugsliquidität und der Barliquidität im Zeitverlauf. | Liquiditäts-KPI | Info zu Liquiditäts-KPI |
| Analysieren der Brutto- und Nettogewinne Ihres Unternehmens im Zeitverlauf. Erhalten Sie detaillierte Erkenntnisse zu den Nettogewinnspannen, Bruttogewinnspannen und den zugrunde liegenden Umsätzen mit den Kosten und Ausgaben, die sie mitverursachen. | Rentabilität | Info zur Rentabilität |
| Analysieren der Salden von Verbindlichkeitskonten zu einem bestimmten Datum Der Bericht zeigt auch wichtige Leistungskennzahlen, die von Verbindlichkeiten beeinflusst werden, wie z. B. Fremdkapitalquote oder der Verschuldungsgrad. | Verbindlichkeiten | Info zu Verbindlichkeiten |
| Analysieren von EBITDA- und EBIT-Rentabilitätskennzahlen. Diese Zahlen enthüllen Trends, zeigen gleichzeitig die Betriebseinnahmen und Betriebsaufwendungen an und schaffen so einen Kontext für beide Kennzahlen. | EBITDA | Info zu EBITDA |
| Analysieren, wie viele Tage es dauert, bis Forderungen eingezogen werden. Finden Sie Trends im durchschnittlichen Zahlungszeitraum im Zeitverlauf an. Details wie die Anzahl der Tage, die Debitorenbuchhaltung und die Debitorenbuchhaltung (Durchschnitt) liefern Kontext und verbessern die Analyse. | Durchschnittlicher Mahnzeitraum | Info zum durchschnittlichen Mahnzeitraum |
| Kategorisieren der Debitorensalden in Zeitperioden und sich eine Aufschlüsselung nach Zahlungsbedingungen ansehen. Erstellen Sie den Rückblick nach Belegdatum, Fälligkeitsdatum oder Buchungsdatum und passen Sie die Zeitperioden für den Rückblick an, indem Sie die Anzahl der Tage angeben. | Debitorenrückblick (Rückdatierung) | Info zu Debitorenrückblick (Rückdatierung) |
| Kategorisieren der Kreditorensalden in Zeitperioden und Überprüfen einer Aufschlüsselung nach Zahlungsbedingungen. Erstellen Sie den Rückblick nach Belegdatum, Fälligkeitsdatum oder Buchungsdatum und passen Sie die Zeitperioden für den Rückblick an, indem Sie die Anzahl der Tage angeben. | Kreditorenrückblick (Rückdatierung) | Info zu Kreditorenrückblick (Rückdatierung) |
| Detailliertes Analysieren von Sachposten und Aufteilen von Sachposten nach allen acht Shortcutdimensionen. | Finanzbuchhaltungsposten | Info zu Finanzbuchhaltungsposten |
| Analysieren der Posten, die in die Kreditorenposten und in die detaillierten untergeordneten Kreditorensachkonten gebucht wurden. | Detaillierte Kreditorenposten | Info zu detaillierten Kreditorenposten |
| Analysieren der Posten, die in die Debitorenposten und in die detaillierten untergeordneten Debitorensachkonten gebucht wurden. | Detaillierte Debitorenposten | Info zu detaillierten Debitorenposten |
Tipp
Sie können die KPIs, die in den Power BI-Berichten angezeigt werden, ganz einfach mit Ihren Geschäftszielen vergleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgen Sie Ihre Geschäfts-KPIs mit Power BI-Metriken nach.
Die Power BI-Finanz-App einrichten
Damit die Power BI-Finanz-App die richtigen KPIs und Berichte anzeigt, müssen Sie in Business Central einige Dinge einrichten.
- Sachkontokategorien für den Kontenplan einrichten.
- Sachkontokategorien den entsprechenden Kategorien im semantischen Modell der Power BI-Finanz-App zuordnen.
Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Die Power BI-Finanz-App einrichten.
Siehe auch
Power BI-Apps für Business Central installieren
Die Power BI-Finanz-App einrichten
Verfolgen Sie Ihre Geschäfts-KPIs mit Power BI-Metriken nach
Ad-hoc-Analysen der Finanzdaten
Wichtigste integrierte Finanzberichte
Integrierte Anlagenberichte
Integrierte Debitorenberichte
Integrierte Kreditorenkontenberichte
Übersicht über finanzielle Analysen
Finanzen – Übersicht
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