Die Power BI-Finanz-App einrichten
GILT FÜR: Allgemein verfügbar in Business Central 2024 Veröffentlichungszyklus 2 (Version 25.1).
Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Power BI-Finanz-App in Business Central einrichten.
Damit die Power BI-Finanz-App die richtigen KPIs und Berichte anzeigt, müssen Sie in Business Central zwei Dinge tun:
- Sachkontokategorien für den Kontenplan einrichten.
- Sachkontokategorien den entsprechenden Kategorien zuordnen, die im semantischen Modell der Power BI-Finanz-App verwendet werden.
Voraussetzungen
Bevor Sie die Power BI-Finanz-App für Business Central konfigurieren, müssen Sie:
- Eine Connector-App (AL) haben, die APIs, Einrichtungsseiten und Einbettungsseiten enthält. Connectors sind in Business Central vorinstalliert.
- Die Power BI-Vorlagen-App installieren, die ein semantisches Power BI-Modell und Power BI-Berichte für Finanzen enthält.
- Die Anleitung zur unterstützten Einrichtung Mit Power BI verbinden ausführen.
Weitere Informationen finden Sie unter Power BI-Apps für Business Central installieren.
Die Datumsfilterung für das semantische Modell der Power BI-Finanz-App konfigurieren
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Datumsfilterung für die Power BI-Finanz-App konfigurieren. Sie können die App so konfigurieren, dass Daten basierend auf dem Startdatum und Enddatum geladen werden. Dieser Filter hilft, die Leistung in Ihrer Business Central-Umgebung zu verbessern und Power BI-Ladezeiten zu verkürzen, indem nur die Daten geladen werden, die Sie analysieren möchten.
Notiz
Das Konfigurieren der Datumsfilterung für die Power BI-Finanz-App ist optional und soll die Verwaltung großer Datasets unterstützen.
Die Filter für Startdatum und Enddatum können auf die folgenden Tabellen angewendet werden:
- Sachposten (in Bezug auf die Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzbudgetposten
- Debitorenposten
- Kreditorenposten
Datumsfilterung einrichten
- Suchen und öffnen Sie die Seite Einrichtung des Power BI-Connectors.
- Erweitern Sie den Bereich Finanzbericht.
- Füllen Sie die Felder Startdatum und Enddatum unter Gewinn- und Verlustrechnungs- und Finanzbuchhaltungsbudgetpostenfilter aus.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 für die Datumseinrichtung unter Debitorenpostenfilter und Kreditorenpostenfilter.
Die folgenden Felder stehen im Inforegister Finanzbericht zur Verfügung:
| Nr. | Datenbereich | Feldname | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0 | Gewinn- und Verlustrechnungs- und Finanzbudgets | Startdatum | Gibt das Startdatum an, das auf einen Bereich von GuV-Sachposten und Finanzbudgetposten angewendet werden soll. |
| 2 | Gewinn- und Verlustrechnungs- und Finanzbudgets | Enddatum | Gibt das Enddatum an, das auf einen Bereich von GuV-Sachposten und Finanzbudgetposten angewendet werden soll. |
| 3 | Debitorenposten | Startdatum | Gibt das Startdatum an, das auf einen Bereich von Debitorenposten angewendet werden soll. |
| 4 | Debitorenposten | Enddatum | Gibt das Enddatum an, das auf einen Bereich von Debitorenposten angewendet werden soll. |
| 5 | Kreditorenposten | Startdatum | Gibt das Startdatum an, das auf einen Bereich von Kreditorenposten angewendet werden soll. |
| 6 | Kreditorenposten | Enddatum | Gibt das Enddatum an, das auf einen Bereich von Kreditorenposten angewendet werden soll. |
Sachkontokategorien für den Kontenplan einrichten
Sachkontokategorien sind Gruppen von Sachkonten. Die Kategorien sind notwendig, damit die Power BI-Finanz-App verwendet werden kann.
Für jedes Buchungskonto in Ihrem Kontenplan müssen Sie eine Kontokategorie und eine Kontounterkategorie festlegen. Die Zusammenzählungskonten müssen Sie nicht einrichten.
Um mehr über das Arbeiten mit Sachkontokategorien zu erfahren, gehen Sie zu Sachkontokategorien.
Sachkontokategorien den entsprechenden Kategorien zuordnen, die im semantischen Modell der Power BI-Finanz-App verwendet werden
Die Power BI-Finanz-App verfügt über Standardzuordnungen für Sachkontokategorien in Business Central zu entsprechenden Werten im semantischen Power BI-Finanzmodell. Durch diese Zuordnung können die Finanz-KPIs und -Berichte korrekte Werte anzeigen.
In den folgenden Abschnitten werden die Standardzuordnungen beschrieben. Sie können die Standardwerte der Spalten Business Central-Kategorie auf die Sachkontokategorien Ihrer Wahl ändern, indem Sie auf der Einrichtungsseite Einrichtung des Power BI-Connectors oder direkt auf der Seite Power BI-Kontokategorien die Aktion Power BI-Kontokategorien auswählen.
Ebene-1-Kategorien
Ebene-1-Kategorien sind die Kategorien der obersten Ebene ohne Einrückung.
| Power BI-Kontokategorie | Business Central-Kategorie |
|---|---|
| Anlagen (Ebene-1-Kategorie) | Aktiva |
| Verbindlichkeiten (Ebene-1-Kategorie) | Verbindlichkeiten |
| Eigenkapital (Ebene-1-Kategorie) | Eigenkapital |
| Umsätze (Ebene-1-Kategorie) | Erlöse |
| Lagerverbrauch (Ebene-1-Kategorie) | Lagerverbrauch |
| Ausgaben (Ebene-1-Kategorie) | Kosten |
Ebene-2-Kategorien
Ebene-2-Kategorien sind die Kategorien der zweiten Ebene mit Einrückung.
| Power BI-Kontokategorie | Business Central-Kategorie |
|---|---|
| Kurzfristiges Umlaufvermögen (Ebene-2-Kategorie) | Kurzfristiges Umlaufvermögen |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (Ebene-2-Kategorie) | Kurzfristige Verbindlichkeiten |
| Eigenkapital (Ebene-2-Kategorie) | Stammaktien |
| Zinsaufwand (Ebene-2-Kategorie) | Zinsaufwendungen |
| Steueraufwand (Ebene-2-Kategorie) | Steueraufwand |
| Außerordentliche Ausgaben (Ebene-2-Kategorie) | Außerordentliche Aufwendungen |
| Devisenverluste (Ebene-2-Kategorie) | Devisenverluste |
| Abschreibungen und Amortisierungen (Ebene-2-Kategorie) | Abschreibung und Amortisierung |
| Zinsumsätze (Ebene-2-Kategorie) | Zinserträge |
| Devisenumsätze (Ebene-2-Kategorie) | Deviseneinnahmen |
| Außerordentliche Umsätze (Ebene-2-Kategorie) | Außerordentliche Einnahmen |
| Anlagen (Ebene-2-Kategorie) | Anlagen |
| Lohnverbindlichkeiten (Ebene-2-Kategorie) | Lohnverbindlichkeiten |
| Langfristige Verbindlichkeiten (Ebene-2-Kategorie) | Langfristige Verbindlichkeiten |
Ebene-3-Kategorien
Ebene-3-Kategorien sind die Unterkategorien der zweiten Ebene mit Einrückung.
| Power BI-Kontokategorie | Business Central-Kategorie |
|---|---|
| Lagerbestand (Ebene-3-Kategorie) | Bestand |
| Verbindlichkeiten (Ebene-3-Kategorie) | Verbindlichkeiten a. LL |
| Debitoren (Ebene-3-Kategorie) | Debitoren |
| Einkäufe (Ebene-3-Kategorie) | Einkauf |
| Einkaufsvorauszahlungen (Ebene-3-Kategorie) | Vorausbezahlte Aufwendungen |
| Flüssige Mittel (Ebene-3-Kategorie) | Kasse |
Problembehandlung
Wenn Sie Probleme mit der Power BI-Finanz-App haben, können Ihnen die Informationen in den folgenden Abschnitten bei der Behebung helfen.
Sie erhalten die Fehlermeldung „Spalte ‚Sachkontonr.‘ in der Tabelle ‚Sachkonto‘ enthält einen doppelten Wert“?
Wenn Sie Daten aus Ihrer Business Central-Umgebung in der Power BI-Finanz-App aktualisieren, kann ein Aktualisierungsfehler aufgrund Ihrer Konfiguration der Konten vom Typ Von-Summe und Bis-Summe in Ihrem Kontenplan auftreten.
Wenn Sie diesen Fehler erhalten, überprüfen Sie die Zusammenzählungskonten.
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column 'G/L Account No.' in Table 'G/L Account' contains a duplicate value 'X' and this is not allowed for columns on the one side of a many-to-one relationship or for columns that are used as the primary key of a table.
Warum ist das passiert?
Dieser Fehler kann auftreten, weil die Finanz-Connector-App die Zusammenzählungskonten für Hierarchie- und Einrückungszwecke verwendet.
Die Zusammenzählung für ein Bis-Summe-Konto muss sich exakt auf die Von-Summe- und Bis-Summe-Konten beziehen. Sie können nur ein Von-Summe-Konto in einem Bis-Summe-Konto verwenden.
Das Zusammenzählen auf Ihren Sachkonten korrigieren
Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie Zusammenzählungskonten einrichten.
- Ein Von-Summe-Konto für 1300 (Fuhrpark) und das Bis-Summe-Konto für 1390 (Fuhrpark, gesamt).
- Die für die Bis-Summe festlegte Zusammenzählung ist 1300..1390. Jede andere Kombination für das Zusammenzählungskonto (wie z. B. 1300..1340, 1310..1390 oder 1310..1340 usw.) kann den Fehler auslösen.
- Ein Von-Summe-Konto kann nur ein Bis-Summe-Konto verwenden. Wenn Sie ein Von-Summe-Konto in zwei oder mehr Bis-Summe-Konten verwenden, kann die Power BI-Finanz-App es nicht mit einem Bis-Summe-Konto abgleichen.
Siehe auch
Power BI-Apps für Business Central installieren
Power BI-Finanz-App
Übersicht über finanzielle Analysen
Finanzen – Übersicht
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier