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À propos de la budgétisation de base

  • Article

Mise à jour : March 11, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les organisations, privées ou publiques, définissent des objectifs financiers et opérationnels en créant des budgets. Les utilisateurs chargés de paramétrer et mettre à jour les budgets peuvent utiliser les fonctionnalités de budgétisation de base du module Budgétisation à cette fin.

Vous pouvez utiliser la budgétisation de base pour définir les dimensions financières des budgets, créer des modèles de budget, et paramétrer et utiliser les écritures de registre budgétaires. Vous pouvez également paramétrer des workflows de budgétisation facultatifs pour automatiser la révision des écritures de registre budgétaires, notamment les transferts budgétaires.

Notes

Cette rubrique contient des informations sur les budgets financiers. Pour plus d'informations sur les budgets des projets, voir À propos des budgets de projet et des prévisions.

Dimensions financières pour la budgétisation

Vous pouvez définir les dimensions financières pour la budgétisation afin d'identifier les dimensions financières et comptes principaux dans les structures de compte associées au plan de comptes qui sont disponibles pour la budgétisation. Il se peut que certaines organisations ne définissent pas de dimension financière spécifique pour la budgétisation (par exemple, compte principal) pour préserver la flexibilité. Par exemple, une organisation peut uniquement définir les dimensions financières Département et Centre de coût pour la budgétisation. Les combinaisons de départements et de centres de coût peuvent ensuite inclure des montants budgétaires indépendamment des comptes principaux spécifiques.

Modèles de budget

Les modèles de budget identifient les budgets et peuvent contenir des sous-modèles. Par exemple, vous pouvez créer un budget incluant des sous-modèles représentant les divers départements d'une entité juridique.

Écritures de registre budgétaires

Les écritures de registre budgétaires permettent d'entrer des montants budgétaires et de fournir une piste d'audit des activités de budgétisation. Vous pouvez définir des codes budget pour un type de budget quelconque pour suivre les écritures de registre budgétaires. Par exemple, vous pouvez affecter le code budget Original au type de budget Budget d'origine. Dans l'organisateur Écriture de registre budgétaire dans l'écran Écriture de registre budgétaire, vous pouvez sélectionner le modèle de budget pour identifier le budget et le code budget Original pour identifier le type de budget. Dans la grille Écritures de compte budgétaires, vous pouvez ajouter une ligne qui identifie la structure de compte, les valeurs de dimension financière et le montant budgétaire.

  • Le type Budget d'origine est utilisé pour les montants budgétaires approuvés validés au début de l'exercice budgétaire.

  • Les transferts déplacent les montants d'une valeur de dimension financière vers une autre.

  • Les révisions augmentent ou réduisent le budget.

  • Les engagements préalables et les engagements sont disponibles avec le contrôle budgétaire. Ces écritures réservent des fonds budgétaires pour les documents sources tels que les demandes d'achat et les commandes fournisseur. Elles sont souvent appelées réservations budgétaires dans le secteur privé et engagements dans d'autres pays/régions.

  • Les écritures de report peuvent être utilisées pour indiquer les montants budgétaires inutilisés qui ont été déplacés d'un exercice vers l'exercice suivant.

  • Projet, Immobilisations, Prévision de la demande et Prévision d'approvisionnement sont les types de transferts budgétaires auxiliaires utilisés pour transférer des prévisions budgétaires vers des budgets comptables.

  • Les organisations du secteur public peuvent suivre les écritures de registre budgétaires préliminaires lorsque le budget réel est révisé et approuvé. Elles peuvent également utiliser les écritures de registre budgétaires de répartition pour affecter une partie d'un montant budgété aux dépenses au cours d'une période spécifiée.

Workflows de budgétisation

Vous pouvez paramétrer des workflows de budgétisation afin qu'un responsable de budget puisse approuver les écritures de registre budgétaires. Par exemple, si une approbation est requise lorsque des montants budgétaires sont transférés d'un département vers un autre, un workflow d'approbation peut transmettre le transfert budgétaire pour approbation. Vous pouvez également paramétrer des règles de transfert budgétaire pour autoriser les transferts entre des dimensions financières ou valeurs de dimension financière spécifiques. Par exemple, vous pouvez paramétrer une règle de transfert budgétaire qui autorise les transferts budgétaires uniquement au sein d'un département. Si une règle de transfert budgétaire n'est pas respectée par un transfert budgétaire entre des départements, un workflow de budgétisation peut transmettre le transfert à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs spécifique pour approbation.

Paramétrage de la budgétisation de base

Avant d'utiliser la budgétisation de base, effectuez les étapes décrites dans les rubriques suivantes. Si vous utilisez le contrôle budgétaire, vous devez paramétrer la budgétisation de base avant de configurer le contrôle budgétaire.