Tâches principales : paiements fournisseur
Mise à jour : November 3, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez entrer les informations de paiement fournisseur de plusieurs manières. Vous pouvez également exécuter ces procédures dans la page de liste Journaux des paiements.
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Paiement d'une facture selon son montant
Paiement d'un montant spécifié et règlement d'une facture
Aide sur l'écran de recherche
Tâches liées aux recherches
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Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
À propos des paiements fournisseur centralisés
Paiement d'une facture selon son montant
Cette procédure peut être utilisée lorsque vous savez quelles factures payer mais ne connaissez pas leur montant. Cette procédure décrit le règlement par chèque d'une facture fournisseur.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal pour les lignes de journal des paiements. Pour plus d'informations sur la création de journaux, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Dans le champ Compte, sélectionnez le compte fournisseur pour lequel vous allez émettre un paiement.
Cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, activez la case à cocher Marquer sur la ligne correspondant à la facture fournisseur que vous souhaitez payer.
Notes
Pour effectuer un paiement partiel, vous pouvez entrer son montant dans le champ Montant à régler.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours. La ligne de paiement incluant les informations de la facture est affichée dans l'écran N° document de journal. Le montant de la ligne de paiement contient le montant de la facture fournisseur que l'entité juridique peut payer au fournisseur. Le cas échéant, l'escompte de règlement qui s'applique à ce paiement est inclus.
Vérifiez si vous voulez payer le montant au fournisseur, puis cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.
En fonction du mode de paiement sur la ligne de journal, sélectionnez le mode de paiement ou le format d'exportation, puis le compte bancaire à partir duquel le paiement est tiré. Si vous sélectionnez un mode de paiement, un format d'exportation doit lui être associé.
Notes
Dans l'écran N° document de journal, vous pouvez cliquer sur Recherches > Contrôle du solde pour vérifier que le compte bancaire peut couvrir le paiement du fournisseur.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur Boîte de dialogue, renseignez les champs, puis cliquez sur Document pour spécifier l'imprimante de destination.
Cliquez sur OK pour fermer l'écran Configuration de l'imprimante, puis de nouveau sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur OK.
Cliquez sur Contrôler la saisie >Contrôler le N° document uniquement pour contrôler la ligne de paiement, puis cliquez sur Valider > Valider et transférer.
Notes
Si vous ne pouvez pas valider et que vous recevez un message mentionnant des restrictions de validation, la validation risque d'être limitée aux journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).
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Paiement d'un montant spécifié et règlement d'une facture
Cette procédure peut être utilisée lorsque vous connaissez le montant à payer. Vous pouvez régler le montant du paiement avec autant de factures que vous le souhaitez.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal pour les lignes de journal des paiements. Pour plus d'informations sur la création de journaux, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Dans le champ Compte, sélectionnez le compte fournisseur pour lequel vous allez émettre un paiement.
Sélectionnez la description.
Dans le champ Débit, entrez le montant du paiement.
Cliquez sur Fonctions > Règlement. L'option Règlement n'est disponible que si plusieurs factures existent pour le fournisseur.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, activez la case à cocher Marquer sur la ligne correspondant à la facture fournisseur que vous souhaitez payer.
Notes
Pour effectuer un paiement partiel, vous pouvez entrer son montant dans le champ Montant à régler.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.
En fonction du mode de paiement sur la ligne de journal, sélectionnez le mode de paiement ou le format d'exportation, puis le compte bancaire à partir duquel le paiement est tiré.
Si le mode de paiement nécessite des documents imprimés, cliquez sur Boîte de dialogue, complétez les champs, puis cliquez sur Document pour imprimer les documents.
Cliquez sur OK pour fermer l'écran Configuration de l'imprimante, puis de nouveau sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur OK.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler le N° document uniquement pour contrôler la ligne de paiement, puis cliquez sur Valider > Valider et transférer.
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Aide sur l'écran de recherche
N° document de journal - Journal des paiements fournisseur (écran)
Régler les transactions en cours - fournisseur (écran)
Tâches liées aux recherches
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables