Sélection de factures à payer au nom de plusieurs entités juridiques
Mise à jour : April 22, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dans les organisations qui utilisent le traitement des paiements centralisés, chaque entité juridique d'exploitation gère ses propres informations de factures client et les paiements aux fournisseurs sont générés par une entité juridique unique, appelée entité juridique de paiement. Cette procédure permet de sélectionner les factures à payer. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : paiements fournisseur.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes. Pour plus d'informations sur la création d'un journal, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement.
Dans l'écran Proposition de paiement fournisseur, dans le champ Type de proposition, sélectionnez le type de proposition de paiement à créer.
Entrez une plage de dates de paiement à inclure à la proposition de paiement.
Activez la case à cocher Inclure les factures fournisseur d'autres entités juridiques. Le profil de validation de chaque paiement proposé est vide.
Notes
Par défaut, la proposition de paiement inclut les factures de toutes les entités juridiques qui font partie de la hiérarchie d'organisation paramétrée pour les paiements centralisés. Le cas échéant, vous pouvez cliquer sur Sélection et utiliser l'onglet Plage de la société pour sélectionner un sous-ensemble d'entités juridiques dont vous souhaitez que les factures soient incluses dans la proposition de paiement.
Pour créer un paiement distinct pour chaque compte fournisseur dans chaque entité juridique, activez la case à cocher Proposer un paiement fournisseur séparé par entité juridique.
Pour créer un paiement unique pour chaque compte fournisseur qui inclut les factures pour ce fournisseur dans toutes les entités juridiques sélectionnées, désactivez cette case à cocher.
Vous pouvez sélectionner un type de compte de contrepartie par défaut et un compte de contrepartie par défaut.
Notes
Si vous n'en sélectionnez pas, le type de compte de chaque paiement est basé sur le mode de paiement.
Ajoutez d'autres critères appropriés dans les autres champs de l'écran et cliquez sur OK.
Dans l'écran Proposition de paiement fournisseur, révisez la proposition. Une fois satisfait, cliquez sur Transfert, puis sur OK pour confirmer le transfert.
Dans l'écran N° document de journal, sélectionnez une ligne et cliquez sur l'onglet Paiement.
Sélectionnez un profil de validation.
Répétez les étapes 11 et 12 pour les autre lignes de la proposition de paiement.
Voir aussi
À propos des paiements fournisseur centralisés
Proposition de paiement fournisseur (écran classe)
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables