Creare una fattura cliente

Una fattura cliente per un ordine cliente è una fattura correlata a una vendita che un'organizzazione presenta a un cliente. Questo tipo di fattura cliente viene creato in base a un ordine cliente che include righe ordine e numeri articolo. I numeri articolo vengono specificati e registrati nella contabilità generale. Non sono disponibili inserimenti nel giornale di registrazione secondario per una fattura cliente relativa a un ordine cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Creare fatture ordine cliente.

Una fattura a testo libero non è correlata a un ordine cliente. Contiene righe ordine che includono conti CoGe, descrizioni a testo libero e un importo di vendita immesso manualmente. Non è possibile immettere un numero articolo in questo tipo di fattura. È necessario immettere le informazioni sull'IVA appropriate. In ogni riga fattura viene indicato il conto principale per la vendita, che può essere distribuito in più conti CoGe facendo clic su Distribuisci importi nella fattura a testo libero. Il saldo cliente, inoltre, viene registrato nel conto riepilogativo dal profilo di registrazione utilizzato per la fattura a testo libero.

Per ulteriori informazioni, vedere:

• Crea fatture con testo libero
• Crea un modello di fattura con testo libero
• Assegna un modello di fattura con testo libero a un cliente
• Genera e pubblica fatture ricorrenti in testo libero

Una fattura proforma è una fattura preparata come stima degli importi effettivi prima della registrazione della fattura vera e propria. È possibile stampare una fattura proforma sia per una fattura cliente basata su un ordine cliente che per una fattura a testo libero.

Utilizzo delle entità dei dati della fattura cliente dell'ordine cliente

È possibile utilizzare le entità dati per importare ed esportare informazioni su una fattura cliente per un ordine cliente. Esistono diverse entità per le informazioni sull'intestazione della fattura di vendita e le righe della fattura di vendita.

Le seguenti entità sono disponibili per le informazioni sull'intestazione della fattura di vendita:

• Intestazione del giornale di fatturazione delle vendite entità (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Intestazioni fatture di vendita V2 entità (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

È consigliabile utilizzare l'entità Intestazione giornale di registrazione fattura di vendita, perché fornisce un'esperienza più efficace per l'importazione e l'esportazione di intestazioni di vendita. Questa entità non contiene la colonna Importo IVA (INVOICEHEADERTAXAMOUNT), che rappresenta il valore dell'IVA nell'intestazione della fattura di vendita. Se il tuo scenario aziendale richiede tali informazioni, utilizza l'entità Intestazioni fattura di vendita V2 per importare ed esportare le informazioni sull'intestazione della fattura di vendita.

Le seguenti entità sono disponibili per le informazioni sulle righe della fattura di vendita:

• Righe della fattura del cliente entità (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Righe fattura di vendita V3 entità (SalesInvoiceLineV3Entity)

Quando si determina quale entità di riga utilizzare per le esportazioni, prendi in considerazione se verrà utilizzato un push completo o un push incrementale. Inoltre, considera la composizione dei dati. L'entità Righe fattura di vendita V3 supporta scenari più complessi (ad esempio, mapping ai campi dell'inventario). Supporta anche scenari di esportazione full-push. Per push incrementali, è consigliabile utilizzare l'entità Righe fattura cliente. Questa entità contiene una composizione dei dati molto più semplice rispetto all'entità Righe fattura di vendita V3 ed è preferito, soprattutto se l'integrazione del campo inventario non è richiesta. A causa delle differenze nel supporto del mapping tra le entità di riga, l'entità Righe fattura cliente in genere ha prestazioni più veloci rispetto all'entità Righe fattura di vendita V3.

Registrare e stampare le singole fatture cliente basate sugli ordini cliente

Utilizzare questa procedura per creare una fattura basata su un ordine cliente. È possibile effettuare questa operazione se si decide di fatturare al cliente prima di consegnare le merci o servizi.

Quando viene registrata una fattura, la quantità Rimanente fattura relativa a ciascun articolo viene aggiornata con il totale delle quantità fatturate, tratto dall'ordine cliente selezionato. Se entrambe le quantità Rimanente fattura e Rimanente consegna per tutti gli articoli dell'ordine cliente sono uguali a 0 (zero), lo stato dell'ordine cliente passa a Fatturato. Se la quantità Rimanente fattura è diversa da 0 (zero), lo stato dell'ordine cliente non viene modificato e per tale ordine è possibile immettere ulteriori fatture.

Nella pagina elenco Tutti gli ordini cliente è possibile visualizzare lo stato degli ordini. Utilizzare la pagina elenco Fatture cliente aperte per visualizzare le fatture registrate.

Registrare e stampare fatture cliente individuali in base ai documenti di trasporto e alla data

Utilizzare questa procedura quando uno più documenti di trasporto sono stati registrati per l'ordine cliente. La fattura cliente si basa sui documenti di trasporto e riflette le quantità in essi contenute. Le informazioni finanziarie per la fattura si basano sulle informazioni immesse al momento della registrazione della fattura stessa.

È possibile creare una fattura cliente in base agli articoli delle righe dei documenti di trasporto spediti fino alla data corrente, anche se non sono stati spediti tutti gli articoli di un ordine cliente specifico. Questa funzionalità è utilizzabile, ad esempio, se per ogni cliente la persona giuridica emette una fattura al mese per coprire tutte le consegne del mese in questione. Ogni documento di trasporto corrisponde a una consegna completa o parziale dell'ordine cliente.

Quando la fattura viene registrata, la quantità Rimanente fattura per ogni articolo viene aggiornata con il totale delle quantità consegnate, tratto dai documenti di trasporto selezionati. Se entrambe le quantità Rimanente fattura e Rimanente consegna per tutti gli articoli dell'ordine cliente sono uguali a 0 (zero), lo stato dell'ordine cliente passa a Fatturato. Se la quantità Rimanente fattura è diversa da 0 (zero), lo stato dell'ordine cliente non viene modificato e per tale ordine è possibile immettere ulteriori fatture.

Le operazioni di magazzino vengono aggiornate con il numero di fattura e lo stato nel campo Stato riga dell'ordine cliente passa a Fatturato.

Visualizzare lo stato degli ordini cliente nella pagina elenco Tutti gli ordini cliente.

Consolidare gli ordini cliente o i documenti di trasporto per la registrazione

Utilizzare questo processo quando uno o più ordini cliente sono pronti per la fatturazione e si desidera consolidarli in una singola fattura.

È possibile selezionare più fatture nella pagina elenco Ordine cliente e quindi utilizzare Genera fatture per consolidarle. Nella pagina Registrazione fattura è possibile modificare l'impostazione Ordine riepilogativo per riepilogare per numero ordine (in cui sono presenti più documenti di trasporto per un singolo ordine cliente) o per conto fatture (in cui sono presenti più ordini cliente per un singolo conto fatture). Utilizzare il pulsante Disponi per consolidare gli ordini cliente in singole fatture, in base alle impostazioni Ordine riepilogativo.

Dividere le fatture degli ordini cliente per sito e informazioni sulla consegna

È possibile configurare la suddivisione delle fatture cliente degli ordini cliente per sito o per indirizzo di consegna nella scheda Aggiornamento riepilogativo della pagina Parametri contabilità clienti.

• Selezionare l'opzione Dividi in base al sito fattura per creare una singola fattura per ogni sito durante la registrazione.
• Selezionare l'opzione Dividi in base alle informazioni di consegna per creare una singola fattura per ogni indirizzo di consegna delle righe dell'ordine cliente durante la registrazione.

Registratr su account Ricavi per le righe di ordine senza prezzo e costo

Sarà disponibile l'opzione per aggiornare l'account Ricavi in Contabilità generale per le righe di ordini cliente senza prezzo e costo.

Per configurare o visualizzare queste informazioni:

1. Vai al parametro Registra in conto ricavi per righe fattura ordine cliente a prezzo e costo zero nella scheda Contabilità generale e IVA della pagina Parametri contabilità clienti. (Contabilità clienti > Configurazione > Parametri contabilità clienti).
2. Seleziona Sì per aggiornare l'account Ricavi per le righe delle fatture degli ordini di vendita senza prezzo e costo.

• Se questa opzione è selezionata, il giustificativo conterrà 0,00 voci per i tipi di registrazione Saldo cliente e Ricavi. Un conto ricavi è definito nella pagina dei parametri Registrazione magazzino, nella scheda di definizione dell'account Ordine cliente.
• Se questa opzione non è selezionata, le righe che non contengono informazioni sui prezzi o sui costi non verranno pubblicate nel conto Ricavi. Il giustificativo conterrà invece una voce 0,00 per il tipo di registrazione Saldo cliente.

Informazioni sul numero di sequenza per la creazione di righe

Quando si pubblicano le righe della fattura cliente, è possibile creare numeri sequenziali per le righe. I numeri di sequenza per la creazione delle righe vengono assegnati durante il processo di registrazione. Consentire una numerazione non sequenziale permette di migliorare le prestazioni della registrazione delle fatture cliente. I numeri sequenziali per la creazione di righe possono essere usati da integrazioni di terze parti che prevedono l'ordinamento sequenziale. Consultare il reparto IT in merito a eventuali estensioni che potrebbero integrarsi con i numeri sequenziali per la creazione di righe.

Per configurare o visualizzare queste informazioni, andare alla pagina Parametri contabilità clienti, nella scheda Aggiornamenti impostare l'opzione Assegna numeri di riga sequenziali durante la registrazione delle righe delle fatture clienti:

• Impostare l'opzione su No per usare una numerazione non sequenziale per i numeri sequenziali per la creazione di righe.
• Impostare l'opzione su Sì per usare la numerazione sequenziale. Questa opzione deve essere impostata su Sì per le persone giuridiche con un indirizzo principale in Italia. Deve essere impostata su Sì anche se la versione di anteprima CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight è disabilitata.

Impostazioni aggiuntive che modificano il comportamento di registrazione

I seguenti campi modificano il comportamento del processo di registrazione.