Descrição geral de Contas a receber no setor público
Isto artigo descreve a funcionalidade Contas a receber disponível para o setor público.
Como defino parâmetros de Contas a receber para o setor público?
A maioria dos parâmetros de Contas a receber é definida da mesma forma, quer esteja no setor público ou no setor privado. No entanto, os parâmetros necessários para as classificações de faturação e os códigos de faturação são utilizados apenas pelo setor público. Para obter mais informações, consulte Classificações de faturamento e códigos de faturamento no setor público.
- Para habilitar o uso de classificações de faturamento e códigos de cobrança, na secção Geral , na Guia Rápida Configuração de vendas, selecione Usar classificações de faturamento.
- Para priorizar a liquidação de faturas de texto livre, consulte as configurações de parâmetros necessárias em Prioridade de liquidação no setor público e Faturas de texto livre no setor público.
- Para usar códigos de cobrança com a contabilidade do Project, selecione a opção para exibir campos relacionados ao projeto em faturas de texto livre. Quando você faz isso, duas coisas acontecem:
- Os campos relacionados com o projeto são apresentados nas faturas de texto livre e nos códigos de faturação.
- Os conta de razão relacionados com o projeto são automaticamente utilizados na fatura de texto livre. Para permitir que os utilizadores alterem o conta de razão na fatura de texto livre e nas distribuições contabilísticas, selecione a opção para permitir que o número de conta de razão seja alterado.
Como posso controlar a ordem de liquidação de transações de Contas a receber?
Pode utilizar classificações de faturação juntamente com outros atributos de faturação para controlar a ordem em que as transações de Contas a receber são liquidadas. Para obter detalhes, consulte Prioridade de liquidação no setor público.
Existe uma forma fácil de rever as transações de reembolso?
Pode utilizar classificações de faturação para criar uma transação de reembolso separada para cada classificação de faturação. Ao fazer isso, as transações de reembolso são agrupadas pela entrada exclusiva do tipo de lançamento de saldo do cliente e pela classificação de faturamento. Para mais informações, consulte Reembolsos no setor público.
Onde estão os códigos de parceiros comerciais de que necessito para os relatórios GFRS e FACTS I?
Os códigos de parceiros comerciais necessários para os relatórios GFRS e FACTS I são estabelecidos pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Qualquer organização que siga as regras de relatórios governamentais dos EUA para contas a receber deve adicionar códigos de parceiros comerciais às informações da conta do cliente para as agências com as quais faz negócios. Por exemplo, se a sua agência fizer negócios com a Federal Trade Commission, você irá para a página Códigos de parceiros comerciais e criará o código de parceiro comercial 29. Em seguida, na página de detalhes do cliente da FTC, você digitaria 29 no campo Código do parceiro comercial.
Criei dimensões financeiras predefinidas para um grupo de clientes, mas um cliente do grupo precisa de um valor diferente para uma das dimensões financeiras. Qual é a maneira mais fácil de lidar com isso?
Você pode manter as dimensões financeiras padrão para o grupo de clientes. Basta aceder o registro do cliente que precisa de um valor diferente e inserir dimensões financeiras padrão para o cliente. As dimensões financeiras predefinidas do cliente irão substituir as dimensões financeiras predefinidas que foram definidas para o grupo de clientes.
Para que posso usar as definições de lançamento de Contas a receber?
Você pode usar definições de lançamento para criar linhas de diário de sub-razão para originar transações que atendam aos critérios selecionados - por exemplo, para gerar várias entradas equilibradas do livro-razão com base em atributos como tipos de transação e contas. Para saber mais sobre definições de lançamento, consulte Definições de lançamento no setor público.