Borç hesapları giriş sayfası
Bu makalede, Borç hesapları konusuna genel bir bakış sağlanmaktadır.
Satıcı faturalarını el ile girebilir veya bir veri varlığı aracılığıyla elektronik olarak alabilirsiniz. Faturalar girildikten veya alındıktan sonra, bir fatura onay günlüğü veya Satıcı faturası sayfasını kullanarak faturaları gözden geçirebilir veya onaylayabilirsiniz. Belirli ölçütlere uyan faturaların otomatik olarak onaylanması için fatura eşleştirme, satıcı fatura ilkeleri ve iş akışını kullanarak gözden geçirme işlemini otomatikleştirebilirsiniz. Kalan faturalar, yetkili kullanıcı tarafından gözden geçirilmek üzere işaretlenir.
İş süreçleri
Borç hesaplarını kurma
Borçlar hesabında aşağıdakini ayarlayabilirsiniz:
- satıcı grupları
- satıcılar
- deftere nakil profilleri
- çeşitli ödeme seçenekleri
- satıcılar, masraflar, teslimatlar ve varış yerleri ve senetlerle ilgili parametreler.
Borç hesaplarını yapılandırmaya genel bakış.
Satıcı faturaları için muhasebe dağıtımları ve yardımcı defter günlüğü girişleri.
Borç hesapları ve Alacak hesapları için yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi.
Satıcı faturalarını yapılandırma
Faturaları ve satıcılara yapılan harcamaları izlemek için Borç hesapları bölümünü kullanın.
Borç hesapları için fatura eşleştirmeye genel bakış.
Satıcı deftere nakil profilleri.
Borç hesapları fatura eşleştirme doğrulamasını ayarlayın.
Fatura eşleştirme ve şirketlerarası satınalma siparişleri.
Fatura toplamlarını eşleştirme sırasında uyuşmazlıkları çözümlemeye genel bakış.
Satıcı faturası günlükleri ve fatura onay günlükleri için varsayılan mahsup hesapları.
Satıcı işbirliği faturalama çalışma alanı.
Satıcı ödemelerini yapılandırma
Çek, elektronik ödeme ve senet gibi sistem tarafından tanımlanan bir ödeme türünü kullanıcı tarafından tanımlanan ödeme yöntemine atayın. Ödeme türleri isteğe bağlıdır ancak elektronik ödemeleri doğrularken ve bir ödemenin kullandığı ödeme türünü hızlı bir şekilde belirlemek istediğinizde kullanışlıdır.
Satıcı ödemeleri çalışma alanı.
Satıcı ödeme masraflarını tanımlayın.
Satıcı ödeme koşullarını tanımlayın.
Pozitif ödeme dosyaları oluşturun ve oluşturun.
Ödeme teklifi kullanarak satıcı ödemeleri oluşturun.
Kısmi tutar için satıcı ödemeleri.
Satıcı ödemesi için hesaplanan iskontodan daha fazla iskonto alın.
Nakit iskontosu döneminin dışında bir nakit iskontosu alın.
elektronik raporlama örnek satıcı kontrolleri.
Satıcı ödemesini tersine çevirme.
Ön ödeme faturaları ve ön ödemeler.
Borç hesapları için merkezi ödemeler.
Kapatmalar
Aşağıdaki konular kapatmalar hakkında bilgi sağlar. Kapatma, ödemeleri faturalarla kapatma işlemidir.
Kısmi satıcı ödemesini iskonto tarihinden önce, iskonto tarihinden sonraki bir son ödeme ile kapatma
Satıcı alacak dekontları üzerinden iskontosu olan kısmi satıcı ödemesini kapatma
Birden fazla iskonto dönemi olan bir kısmi satıcı ödemesini kapatma
Kısmi satıcı ödemesini ve son ödemeyi iskonto tarihinden önce tamamen kapatma
Birden fazla müşteri veya satıcı kaydına sahip tek bir fiş
Ek kaynaklar
Yenilikler ve geliştirilen özellikler
Planlanan yeni özellikleri görmek için Microsoft Dynamics 365 sürüm planlarına bakın.
Bloglar
Microsoft Dynamics 365 bloğunda ve Microsoft Dynamics 365 Finance - Finansal bloğunda Borç Hesapları hakkında fikirler, haberler ve bilgilerin yanı sıra diğer çözümleri bulabilirsiniz.
Microsoft Dynamics Operations İş Ortağı Topluluk Blogu'nda Microsoft Dynamics İş Ortakları'na Dynamics 365'teki yenilikler ve eğilimler hakkında bilgi edinebilecekleri tek bir kaynak sunulmaktadır.
Topluluk blogları
Dynamics 365 Finance'te borçları yönetme
Görev kılavuzları
Ek yardıma uygulama içinde görev kılavuzları olarak ulaşılabilir. Görev kılavuzlarına erişmek için herhangi bir sayfada Yardım düğmesine tıklayın.
Videolar
Check out the how-to videos that are now available on the Microsoft Dynamics 365 YouTube Kanalı'nda bulunan nasıl yapılır videolarına hemen göz atın.